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NEWL11

Híbrido

R$ 105,07

Rentabilidade:
21,72%
Dividend Yield :
10,83%
Valor Patrimonial:
370M
P/VPC
0,8%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

0,88%3,18%-3,56%1,83%0,65%1,55%0,11%10,51%2,68%1,57%-8,57%0,06%10,89%

Dividendos

0,92%0,90%0,92%0,91%0,90%0,90%0,88%0,94%0,85%0,85%0,93%0,93%10,83%
TOTAL
1,80%4,08%-2,64%2,74%1,55%2,45%0,99%11,45%3,53%2,42%-7,64%0,99%21,72%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 1,00
R$ 106,99
0,93%
Rend.Rendimento
31/03/2026
16/04/2026
R$ 1,00
R$ 106,96
0,93%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 1,00
R$ 117,01
0,85%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 1,00
R$ 117,00
0,85%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,08
R$ 114,95
0,94%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,95
R$ 108,00
0,88%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,95
R$ 106,11
0,90%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,95
R$ 105,43
0,90%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,95
R$ 104,50
0,91%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,95
R$ 103,71
0,92%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,95
R$ 106,14
0,90%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,95
R$ 103,70
0,92%
TOTAL R$ 11,7310,83%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NEWPORT LOG CAXIAS DO SULCaxias do Sul - RS40.719 m²10,00%0,00%23,48%
2NEWPORT LOG GOIANIAGoiânia - GO70.318 m²40,00%0,00%51,38%
3NEWPORT LOG SOROCABASorocaba - SP3.520 m²10,00%0,00%1,60%
TOTAL114.557 m²60,00% 76,46%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPLG1152.371.756/0001-401.150.000R$ 12.581.000,00
CPTS1118.979.895/0001-131.577.700R$ 11.359.440,00
TOTALR$ 23.940.440,00
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0332-364.518R$ 73.116.689,80
TOTALR$ 73.116.689,80

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 18.843.760,23R$ 9.473.872,90R$ 9.568.775,86R$ 9.714.685,43R$ 47.601.094,42

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.320.852,86R$ 559.799,50R$ 3.787.320,28R$ 103.671,66R$ 6.771.644,30
TOTAL
R$ 21.164.613,09R$ 10.033.672,40R$ 13.356.096,14R$ 9.818.357,09R$ 54.372.738,72

NEWL11

Híbrido

R$ 105,07

Rentabilidade:
21,72%
Dividend Yield :
10,83%
Valor Patrimonial:
370M
P/VPC
0,8%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 541.937.597,85
FIIR$ 24.779.851,00
Imóveis (renda)R$ 442.609.858,74
DisponibilidadesR$ 149.382,69
Títulos públicosR$ 71.025.868,52
Aluguéis (a receber)R$ 3.291.172,31
Outros valores (a receber)R$ 81.464,59
PassivoR$ 171.913.371,15
Obrigações (recebíveis)R$ 168.542.422,72
Outros valores (a pagar)R$ 496.687,88
Rendimentos (a pagar)R$ 2.669.683,35
Taxa de administraçãoR$ 204.577,20
Patrimônio LíquidoR$ 370.024.226,70

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 131,33
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 30.407.134,27
FFO
R$ 30.407.134,27
FFO/Cota
R$ 10,79
FFO Yield
10,27%
Rendimento
Total distribuído
R$ 30.670.859,74
Dividendo/Cota
 R$ 11,73
Dividend Yield
10,83%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
6
Valor de mercado
R$ 442.609.858,74
Imóveis/PL
119,62%
Cap Rate
16,08%
ABL
114.557 m²
Preço (m²)
R$ 3.863,66
Aluguel (m²)
R$ 415,52
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/09/2019
CNPJ32.527.626/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas9.431
Número de cotas2.817.412
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.527.626/0001-47
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancoplural.com.br