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NEWL11

Híbrido

R$ 101,04

Rentabilidade:
3,42%
Dividend Yield :
10,69%
Valor Patrimonial:
367M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

4,84%-0,49%-0,07%-4,06%6,75%-3,94%-7,66%2,02%-2,60%-6,71%-0,80%5,45%-7,27%

Dividendos

0,78%0,79%0,88%0,82%0,77%0,84%0,92%0,90%0,93%1,01%1,05%1,00%10,69%
TOTAL
5,62%0,30%0,81%-3,24%7,52%-3,10%-6,74%2,92%-1,67%-5,70%0,25%6,45%3,42%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,95
R$ 95,00
1,00%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,95
R$ 90,40
1,05%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,95
R$ 94,20
1,01%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,95
R$ 102,40
0,93%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,95
R$ 105,51
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,95
R$ 103,72
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,95
R$ 112,80
0,84%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,95
R$ 122,98
0,77%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,95
R$ 115,79
0,82%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,07
R$ 121,98
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,95
R$ 120,86
0,79%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,95
R$ 121,87
0,78%
TOTAL R$ 11,5210,69%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NEWPORT LOG CAXIAS DO SULCaxias do Sul - RS40.719 m²10,00%0,00%23,48%
2NEWPORT LOG GOIANIAGoiânia - GO70.318 m²40,00%0,00%51,38%
3NEWPORT LOG SOROCABASorocaba - SP3.520 m²10,00%0,00%1,60%
TOTAL114.557 m²60,00% 76,46%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPLG1152.371.756/0001-401.150.000R$ 12.650.000,00
CPTS1118.979.895/0001-131.577.700R$ 10.775.691,00
TOTALR$ 23.425.691,00
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0332-364.907R$ 77.603.616,07
TOTALR$ 77.603.616,07

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 9.419.158,08R$ 18.843.760,23R$ 9.473.872,90R$ 9.568.775,86R$ 47.305.567,07

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 2.320.852,86R$ 559.799,50R$ 3.787.320,28R$ 6.667.972,64
TOTAL
R$ 9.419.158,08R$ 21.164.613,09R$ 10.033.672,40R$ 13.356.096,14R$ 53.973.539,71

NEWL11

Híbrido

R$ 101,04

Rentabilidade:
3,42%
Dividend Yield :
10,69%
Valor Patrimonial:
367M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 540.045.743,57
FIIR$ 22.870.955,23
Imóveis (renda)R$ 438.206.000,00
DisponibilidadesR$ 472.262,50
Títulos públicosR$ 75.178.347,08
Aluguéis (a receber)R$ 3.295.109,99
Outros valores (a receber)R$ 23.068,77
PassivoR$ 173.025.109,96
Obrigações (recebíveis)R$ 169.684.827,08
Outros valores (a pagar)R$ 480.358,11
Rendimentos (a pagar)R$ 2.669.683,35
Taxa de administraçãoR$ 190.241,42
Patrimônio LíquidoR$ 367.020.633,61

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 130,27
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 33.532.416,71
FFO
R$ 33.532.416,71
FFO/Cota
R$ 11,90
FFO Yield
11,78%
Rendimento
Total distribuído
R$ 28.404.055,60
Dividendo/Cota
 R$ 11,52
Dividend Yield
10,69%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
6
Valor de mercado
R$ 438.206.000,00
Imóveis/PL
119,4%
Cap Rate
16,62%
ABL
114.557 m²
Preço (m²)
R$ 3.825,22
Aluguel (m²)
R$ 412,94
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/09/2019
CNPJ32.527.626/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas8.884
Número de cotas2.817.412
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.527.626/0001-47
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancoplural.com.br