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NEWL11

Híbrido

R$ 102,29

Rentabilidade:
6,65%
Dividend Yield :
10,98%
Valor Patrimonial:
370M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-0,07%-4,06%6,75%-3,94%-7,66%2,02%-2,60%-6,71%-0,80%5,45%6,41%0,88%-4,33%

Dividendos

0,88%0,82%0,77%0,84%0,92%0,90%0,93%1,01%1,05%1,00%0,94%0,92%10,98%
TOTAL
0,81%-3,24%7,52%-3,10%-6,74%2,92%-1,67%-5,70%0,25%6,45%7,35%1,80%6,65%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,95
R$ 103,70
0,92%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,95
R$ 100,97
0,94%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,95
R$ 95,00
1,00%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,95
R$ 90,40
1,05%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,95
R$ 94,20
1,01%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,95
R$ 102,40
0,93%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,95
R$ 105,51
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,95
R$ 103,72
0,92%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,95
R$ 112,80
0,84%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,95
R$ 122,98
0,77%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,95
R$ 115,79
0,82%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,07
R$ 121,98
0,88%
TOTAL R$ 11,5210,98%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NEWPORT LOG CAXIAS DO SULCaxias do Sul - RS40.719 m²10,00%0,00%23,48%
2NEWPORT LOG GOIANIAGoiânia - GO70.318 m²40,00%0,00%51,38%
3NEWPORT LOG SOROCABASorocaba - SP3.520 m²10,00%0,00%1,60%
TOTAL114.557 m²60,00% 76,46%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPLG1152.371.756/0001-401.150.000R$ 12.581.000,00
CPTS1118.979.895/0001-131.577.700R$ 11.359.440,00
TOTALR$ 23.940.440,00
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0332-364.518R$ 73.116.689,80
TOTALR$ 73.116.689,80

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 18.843.760,23R$ 9.473.872,90R$ 9.568.775,86R$ 9.714.685,43R$ 47.601.094,42

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.320.852,86R$ 559.799,50R$ 3.787.320,28R$ 103.671,66R$ 6.771.644,30
TOTAL
R$ 21.164.613,09R$ 10.033.672,40R$ 13.356.096,14R$ 9.818.357,09R$ 54.372.738,72

NEWL11

Híbrido

R$ 102,29

Rentabilidade:
6,65%
Dividend Yield :
10,98%
Valor Patrimonial:
370M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 541.937.597,85
FIIR$ 24.779.851,00
Imóveis (renda)R$ 442.609.858,74
DisponibilidadesR$ 149.382,69
Títulos públicosR$ 71.025.868,52
Aluguéis (a receber)R$ 3.291.172,31
Outros valores (a receber)R$ 81.464,59
PassivoR$ 171.913.371,15
Obrigações (recebíveis)R$ 168.542.422,72
Outros valores (a pagar)R$ 496.687,88
Rendimentos (a pagar)R$ 2.669.683,35
Taxa de administraçãoR$ 204.577,20
Patrimônio LíquidoR$ 370.024.226,70

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 131,33
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 30.407.134,27
FFO
R$ 30.407.134,27
FFO/Cota
R$ 10,79
FFO Yield
10,55%
Rendimento
Total distribuído
R$ 30.670.859,74
Dividendo/Cota
 R$ 11,52
Dividend Yield
10,98%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
6
Valor de mercado
R$ 442.609.858,74
Imóveis/PL
119,62%
Cap Rate
16,52%
ABL
114.557 m²
Preço (m²)
R$ 3.863,66
Aluguel (m²)
R$ 415,52
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/09/2019
CNPJ32.527.626/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas9.431
Número de cotas2.817.412
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.527.626/0001-47
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancoplural.com.br