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NEWL11

Híbrido

R$ 121,98

Rentabilidade:
25,35%
Dividend Yield :
10,25%
Valor Patrimonial:
279M
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

5,53%-6,06%0,93%-0,04%0,31%5,61%9,17%-0,51%-5,70%4,84%-0,49%1,51%15,10%

Dividendos

0,83%0,85%0,88%0,88%0,87%1,14%0,76%0,78%0,81%0,78%0,79%0,88%10,25%
TOTAL
6,36%-5,21%1,81%0,84%1,18%6,75%9,93%0,27%-4,89%5,62%0,30%2,39%25,35%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,07
R$ 121,98
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,95
R$ 120,86
0,79%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,95
R$ 121,87
0,78%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,95
R$ 116,83
0,81%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,95
R$ 122,22
0,78%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,95
R$ 124,96
0,76%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 1,30
R$ 114,38
1,14%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,95
R$ 108,85
0,87%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,95
R$ 108,20
0,88%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,95
R$ 108,00
0,88%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,95
R$ 111,30
0,85%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,95
R$ 115,00
0,83%
TOTAL R$ 11,8710,25%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NEWPORT LOG CAXIAS DO SULCaxias do Sul - RS40.719 m²10,00%0,00%23,48%
2NEWPORT LOG GOIANIAGoiânia - GO70.318 m²40,00%0,00%51,38%
3NEWPORT LOG SOROCABASorocaba - SP3.520 m²10,00%0,00%1,60%
TOTAL114.557 m²60,00% 76,46%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CPTS1118.979.895/0001-131.577.700R$ 13.394.673,00
TOTALR$ 13.394.673,00
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - TESOURO NACIONAL00.394.460/0332-36524R$ 7.369.151,14
TOTALR$ 7.369.151,14

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 9.198.039,05R$ 18.527.814,05R$ 9.454.269,30R$ 18.096.349,22R$ 55.276.471,62

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 37,86R$ 979.009,14R$ 1.659.856,91R$ 681.613,07R$ 3.320.516,98
TOTAL
R$ 9.198.076,91R$ 19.506.823,19R$ 11.114.126,21R$ 18.777.962,29R$ 58.596.988,60

NEWL11

Híbrido

R$ 121,98

Rentabilidade:
25,35%
Dividend Yield :
10,25%
Valor Patrimonial:
279M
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
3e6
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Higiene
Indústria de Transformação
Cosméticos
Farmaceutico
Indústria Siderurgica e Metalúrgica
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 450.807.744,87
FIIR$ 13.505.112,00
Imóveis (renda)R$ 426.724.838,53
DisponibilidadesR$ 60.231,32
Títulos públicosR$ 7.392.706,81
Aluguéis (a receber)R$ 3.123.508,32
Outros valores (a receber)R$ 1.347,89
PassivoR$ 171.467.445,51
Obrigações (recebíveis)R$ 168.276.810,21
Outros valores (a pagar)R$ 121.951,92
Provisões para contingênciasR$ 356.422,66
Rendimentos (a pagar)R$ 1.931.444,05
Taxa de administraçãoR$ 180.232,08
Taxa de performanceR$ 600.584,59
Patrimônio LíquidoR$ 279.340.299,36

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 137,40
P/VPC
0,89%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 39.415.369,77
FFO
R$ 39.415.369,77
FFO/Cota
R$ 19,39
FFO Yield
15,89%
Rendimento
Total distribuído
R$ 24.681.821,86
Dividendo/Cota
 R$ 11,87
Dividend Yield
10,25%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
6
Valor de mercado
R$ 426.724.838,53
Imóveis/PL
152,76%
Cap Rate
22,29%
ABL
114.557 m²
Preço (m²)
R$ 3.725,00
Aluguel (m²)
R$ 482,52
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/09/2019
CNPJ32.527.626/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas6.056
Número de cotas2.033.099
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.527.626/0001-47
Email[email protected]
Telefone(21)3923-3000
Sitewww.bancoplural.com.br