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GRUL11
LogísticaR$ 8,50
Rentabilidade: | 22,71% |
Dividend Yield : | 12,40% |
Valor Patrimonial: | 237M |
P/VPC | 0,89% |
Imóveis e Unidades: | 3e6 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Aeroporto
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -6,35% | -2,07% | -0,50% | -1,88% | 4,46% | 0,00% | 0,61% | 9,92% | 6,51% | 1,57% | -3,83% | 1,87% | 10,31% |
Dividendos | 1,31% | 1,31% | 1,36% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,97% | 0,88% | 0,87% | 0,89% | 0,95% | 0,92% | 12,40% |
TOTAL | -5,04% | -0,76% | 0,86% | -0,90% | 5,44% | 0,98% | 1,58% | 10,80% | 7,38% | 2,46% | -2,88% | 2,79% | 22,71% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,70 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,45 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 9,03 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 9,16 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,08 | R$ 9,09 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,22 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,08 | R$ 8,18 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,09 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 10/07/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,40 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,40 | 1,31% |
| TOTAL | R$ 1,05 | 12,40% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AERO I GRU | Guarulhos - SP | 24.772 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | |||
| 2AERO I GRU | Guarulhos - SP | 13.912 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | |||
| 3AERO I GRU | Guarulhos - SP | 4.590 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | |||
| TOTAL | 43.274 m² | 6 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GRU IV AIRPORT EMPREEND. E PART. | 43.794.021/0001-39 | 234.600.000 | R$ 234.600.000,00 | |
| TOTAL | R$ 234.600.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II | 34.658.859/0001-04 | 2.227,09 | R$ 3.450.906,39 | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 34.658.789/0001-94 | 2.224,11 | R$ 3.450.846,77 | |
| TOTAL | R$ 6.901.753,16 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT00002B853 - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 19 | R$ 306.861,65 | |
| TOTAL | R$ 306.861,65 |
Receita
FONTE | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 8.747.401,27 | R$ 8.717.185,38 | R$ 17.464.586,65 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.538.640,01 | R$ 134.067,07 | R$ 159.712,66 | R$ 5.832.419,74 |
TOTAL | R$ 5.538.640,01 | R$ 8.881.468,34 | R$ 8.876.898,04 | R$ 23.297.006,39 |
GRUL11
LogísticaR$ 8,50
Rentabilidade: | 22,71% |
Dividend Yield : | 12,40% |
Valor Patrimonial: | 237M |
P/VPC | 0,89% |
Imóveis e Unidades: | 3e6 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Aeroporto
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 243.278.239,78 |
| Imóveis (renda) | R$ 235.800.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 999,99 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.167.274,53 |
| Títulos públicos | R$ 309.390,81 |
| Outros valores (a receber) | R$ 574,45 |
| Passivo | R$ 6.186.314,69 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 3.343.401,34 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.719.649,09 |
| Taxa de administração | R$ 123.264,26 |
| Patrimônio Líquido | R$ 237.091.925,09 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,60 |
P/VPC | 0,89% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 22.060.059,19 |
FFO | R$ 22.060.059,19 |
FFO/Cota | R$ 0,89 |
FFO Yield | 10,51% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 25.935.000,01 |
Dividendo/Cota | R$ 1,05 |
Dividend Yield | 12,4% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 6 |
Valor de mercado | R$ 235.800.000,00 |
Imóveis/PL | 99,46% |
Cap Rate | 8,32% |
ABL | 43.274 m² |
Preço (m²) | R$ 5.449,00 |
Aluguel (m²) | R$ 403,58 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/07/2024 |
| CNPJ | 54.483.412/0001-59 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.882 |
| Número de cotas | 24.700.000 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 54.483.412/0001-59 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |