HomeFundos ImobiliáriosCPFF11
CPFF11
PapelR$ 72,60
Rentabilidade: | 12,59% |
Dividend Yield : | 10,60% |
Valor Patrimonial: | 213M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,68% | 5,14% | -3,12% | -2,62% | -0,01% | 4,48% | -1,05% | 0,20% | -0,41% | 0,50% | -0,60% | -4,20% | 1,99% |
Dividendos | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 0,92% | 0,93% | 0,91% | 0,63% | 0,91% | 0,92% | 0,85% | 0,85% | 0,86% | 10,60% |
TOTAL | 4,68% | 6,06% | -2,22% | -1,70% | 0,92% | 5,39% | -0,42% | 1,11% | 0,51% | 1,35% | 0,25% | -3,34% | 12,59% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,65 | R$ 75,22 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 09/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,65 | R$ 76,30 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 08/04/2024 | 16/04/2024 | R$ 0,65 | R$ 76,50 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 08/03/2024 | 18/03/2024 | R$ 0,70 | R$ 76,44 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 08/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 0,70 | R$ 77,10 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 09/01/2024 | 17/01/2024 | R$ 0,48 | R$ 75,97 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 08/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,68 | R$ 75,02 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 09/11/2023 | 20/11/2023 | R$ 0,70 | R$ 75,15 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 09/10/2023 | 18/10/2023 | R$ 0,70 | R$ 76,00 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 11/09/2023 | 19/09/2023 | R$ 0,70 | R$ 77,71 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 08/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 76,00 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 10/07/2023 | 18/07/2023 | R$ 0,75 | R$ 74,76 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 8,06 | 10,60% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 196.441 | R$ 21.952.281,75 | |
| CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB | 48.916.699/0001-60 | 167.000 | R$ 17.081.000,00 | |
| VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.982.974/0001-89 | 13.998 | R$ 14.277.960,00 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 137.222 | R$ 12.690.290,56 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 98.536 | R$ 10.444.816,00 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-37 | 83.434 | R$ 9.794.317,26 | |
| HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 08.098.114/0001-28 | 82.823 | R$ 8.779.238,00 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 5.734 | R$ 7.454.200,00 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 75.935 | R$ 7.289.760,00 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 64.566 | R$ 7.254.954,25 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 54.459 | R$ 6.229.020,42 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 771.561 | R$ 6.095.331,90 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 50.492 | R$ 5.010.826,08 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 118.462 | R$ 4.620.018,00 | |
| GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOB | 36.501.210/0001-00 | 41.337 | R$ 4.464.396,00 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 26.206 | R$ 4.245.109,94 | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.813.118/0001-22 | 37.804 | R$ 4.007.224,00 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 77.692 | R$ 3.892.369,20 | |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 365.920 | R$ 3.542.105,60 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 154.332 | R$ 3.515.682,96 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 33.474 | R$ 3.454.851,54 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 27.573 | R$ 3.414.364,59 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 26.308 | R$ 3.125.390,40 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 28.123 | R$ 3.104.216,74 | |
| CAPITANIA LOG FII FI | 52.371.756/0001-40 | 300.000 | R$ 3.000.000,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 262.242 | R$ 2.449.340,28 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 37.468 | R$ 2.053.246,40 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 39.182 | R$ 1.931.280,78 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 31.893 | R$ 1.891.254,90 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 15.216 | R$ 1.727.928,96 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 21.340 | R$ 1.711.468,00 | |
| FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-04 | 59.251 | R$ 1.478.312,45 | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.894/0001-47 | 18.340 | R$ 1.283.800,00 | |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 40.041 | R$ 1.280.110,77 | |
| FATN11 | 30.567.216/0001-02 | 13.894 | R$ 1.278.248,00 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 139.692 | R$ 1.269.800,28 | |
| LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 13.633 | R$ 1.225.334,04 | |
| FII XP EXETER DES LG | 35.755.044/0001-06 | 1.484,83 | R$ 1.186.765,40 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 142.022 | R$ 1.178.782,60 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 6.752 | R$ 1.087.072,00 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 119.430 | R$ 955.440,00 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 28.969 | R$ 936.567,77 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 480 | R$ 933.048,00 | |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 19.542 | R$ 904.599,18 | |
| FII XP IDEA!ZARVOS | 37.262.531/0001-62 | 967,66 | R$ 877.174,29 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 14.860 | R$ 854.450,00 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 7.348 | R$ 837.672,00 | |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 10.288 | R$ 788.060,80 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 14.156 | R$ 750.268,00 | |
| HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | 7.318 | R$ 661.547,20 | |
| PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 9.091 | R$ 600.006,00 | |
| BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | 4.499 | R$ 480.493,20 | |
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 5.669 | R$ 453.520,00 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 24.252 | R$ 453.269,88 | |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 7.326 | R$ 448.424,46 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 4.891 | R$ 429.429,80 | |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 6.715 | R$ 382.687,85 | |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621/0001-71 | 3.567 | R$ 351.349,50 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 5.935 | R$ 350.461,75 | |
| BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 3.820 | R$ 326.571,80 | |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.332.032/0001-20 | 325 | R$ 318.500,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 33.770 | R$ 303.254,60 | |
| XP EXETER II FII CLB | 42.463.823/0001-01 | 153,23 | R$ 146.974,75 | |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 1.770 | R$ 139.830,00 | |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 454 | R$ 110.776,00 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 3.981 | R$ 96.141,15 | |
| BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.895.752/0001-80 | 90 | R$ 90.000,00 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 3.128 | R$ 70.911,76 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 4.764 | R$ 46.306,08 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 245 | R$ 18.203,50 | |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 212 | R$ 17.384,00 | |
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 828 | R$ 16.833,24 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 2.183 | R$ 15.957,73 | |
| RBVO11 | 15.769.670/0001-44 | 1.402 | R$ 11.832,88 | |
| TRNT11 | 04.722.883/0001-02 | 87 | R$ 11.828,52 | |
| WTSP11 | 28.693.595/0001-27 | 277 | R$ 10.124,35 | |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 430 | R$ 5.848,00 | |
| CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | 119 | R$ 5.477,57 | |
| RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | 7 | R$ 796,60 | |
| TOTAL | R$ 215.984.492,26 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.069.521,65 | R$ 4.380.189,09 | |
| NAVI SELECTION 2 FIM | 52.372.013/0001-95 | 2.486 | R$ 241.747,04 | |
| TOTAL | R$ 4.621.936,13 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.979.540,73 | R$ 3.389.483,65 | R$ 3.364.220,07 | R$ 3.686.979,76 | R$ 14.420.224,21 |
TOTAL | R$ 3.979.540,73 | R$ 3.389.483,65 | R$ 3.364.220,07 | R$ 3.686.979,76 | R$ 14.420.224,21 |
CPFF11
PapelR$ 72,60
Rentabilidade: | 12,59% |
Dividend Yield : | 10,60% |
Valor Patrimonial: | 213M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 230.053.178,33 |
| FII | R$ 210.327.804,40 |
| Outras cotas de FI | R$ 243.258,84 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.320.241,56 |
| Outros valores (a receber) | R$ 17.161.873,53 |
| Passivo | R$ 17.384.955,70 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 16.703.173,79 |
| Taxa de administração | R$ 165.520,16 |
| Taxa de performance | R$ 516.261,75 |
| Patrimônio Líquido | R$ 212.668.222,63 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 83,30 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.029.361,92 |
FFO | R$ 5.409.295,71 |
FFO/Cota | R$ 2,12 |
FFO Yield | 2,92% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.250.743,48 |
Dividendo/Cota | R$ 8,06 |
Dividend Yield | 10,6% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/12/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 9.123 |
| Número de cotas | 2.553.074 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |