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CPFF11
PapelR$ 69,90
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL | 50.718.976/0001-72 | 307.332 | R$ 46.099.800,00 | |
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 2.329.208 | R$ 25.481.535,52 | |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | 48.916.699/0001-60 | 167.446 | R$ 18.167.891,00 | |
| HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 178.334 | R$ 18.147.267,84 | |
| EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 1.223.330 | R$ 12.722.575,00 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 1.626.365 | R$ 12.685.647,00 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 105.079 | R$ 8.511.399,00 | |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 30.982.974/0001-89 | 11.601 | R$ 8.178.705,00 | |
| HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 87.301 | R$ 7.682.488,00 | |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 514.047 | R$ 7.134.972,36 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 5.562 | R$ 6.173.820,00 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 229.593 | R$ 2.993.892,72 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 21.205 | R$ 2.138.312,20 | |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 190.566 | R$ 2.044.773,18 | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | 26.813.118/0001-22 | 37.802 | R$ 2.041.308,00 | |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 140.694 | R$ 1.359.104,04 | |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 1.484 | R$ 1.160.910,28 | |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 967,66 | R$ 1.086.941,64 | |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 41.779 | R$ 900.755,24 | |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 12.059 | R$ 723.540,00 | |
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 325 | R$ 292.175,00 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 5.731 | R$ 272.222,50 | |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 153,23 | R$ 144.063,11 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 3.843 | R$ 131.353,74 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 2.177 | R$ 102.710,86 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 0 | R$ 0,00 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 186.378.163,23 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 28.154,62 | R$ 130.670,35 | |
| TOTAL | R$ 130.670,35 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.636.099,32 | R$ 3.991.871,31 | R$ 4.433.191,15 | R$ 3.854.242,45 | R$ 16.915.404,23 |
TOTAL | R$ 4.636.099,32 | R$ 3.991.871,31 | R$ 4.433.191,15 | R$ 3.854.242,45 | R$ 16.915.404,23 |
CPFF11
PapelR$ 69,90
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 79.820.232,54 |
| FII | R$ 79.237.964,70 |
| Fundos de renda fixa | R$ 559.000,15 |
| Outros valores (a receber) | R$ 23.267,69 |
| Passivo | R$ 281.161,52 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 137.650,36 |
| Taxa de administração | R$ 143.511,16 |
| Patrimônio Líquido | R$ 79.539.071,02 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 73,67 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 7.155.479,46 |
FFO | R$ 13.609.420,84 |
FFO/Cota | R$ 12,60 |
FFO Yield | 18,03% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.536.640,07 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/12/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.536 |
| Número de cotas | 1.079.696 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |