HomeFundos ImobiliáriosCPFF11
CPFF11
PapelR$ 69,90
Rentabilidade: | 2,81% |
Dividend Yield : | 8,03% |
Valor Patrimonial: | 186M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,60% | -4,20% | -1,06% | -1,36% | -3,85% | -9,02% | 0,00% | -2,54% | -3,28% | 20,69% | -5,22% |
Dividendos | 0,85% | 0,86% | 0,90% | 0,91% | 0,84% | 0,89% | 0,78% | 0,55% | 0,65% | 0,80% | 8,03% |
TOTAL | 0,25% | -3,34% | -0,16% | -0,45% | -3,01% | -8,13% | 0,78% | -1,99% | -2,63% | 21,49% | 2,81% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 10/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,50 | R$ 62,31 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 09/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,40 | R$ 61,50 | 0,65% |
| Rend.Rendimento | 09/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,33 | R$ 60,48 | 0,55% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2024 | 19/11/2024 | R$ 0,49 | R$ 63,13 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 08/10/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,60 | R$ 67,30 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 09/09/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,60 | R$ 71,02 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 08/08/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,65 | R$ 71,78 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 08/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,65 | R$ 72,51 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 10/06/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,65 | R$ 75,22 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 09/05/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,65 | R$ 76,30 | 0,85% |
| TOTAL | R$ 5,52 | 8,03% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 181.433 | R$ 18.502.537,34 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 138.532 | R$ 13.227.035,36 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 1.617.426 | R$ 12.260.089,08 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 1.276.756 | R$ 11.478.036,44 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.603.204 | R$ 10.949.883,32 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 95.079 | R$ 10.458.690,00 | |
| HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 105.080 | R$ 9.446.692,00 | |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 30.982.974/0001-89 | 11.602 | R$ 8.237.420,00 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 75.342 | R$ 7.715.020,80 | |
| XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 514.047 | R$ 7.191.517,53 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 98.318 | R$ 7.173.281,28 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 5.844 | R$ 6.954.360,00 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 137.650 | R$ 5.887.290,50 | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 76.396 | R$ 5.689.974,08 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 155.535 | R$ 5.473.276,65 | |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 558.221 | R$ 4.214.745,55 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 906.387 | R$ 3.317.376,42 | |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | 48.916.699/0001-60 | 28.571 | R$ 3.085.668,00 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 229.593 | R$ 3.007.668,30 | |
| HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 27.073 | R$ 2.204.825,12 | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | 26.813.118/0001-22 | 37.804 | R$ 2.134.035,80 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 43.727 | R$ 1.817.294,12 | |
| GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 39.516 | R$ 1.717.760,52 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 53.256 | R$ 1.674.368,64 | |
| TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 43.985.938/0001-10 | 150.000 | R$ 1.485.000,00 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 21.669 | R$ 1.465.257,78 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 24.269 | R$ 1.212.236,55 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 591 | R$ 1.189.092,00 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 139.692 | R$ 1.158.046,68 | |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 1.484 | R$ 1.110.467,71 | |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 967,66 | R$ 1.012.451,96 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 32.283 | R$ 999.825,31 | |
| CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 41.779 | R$ 960.081,42 | |
| B3SA11 | 09.346.601/0001-25 | 147.847 | R$ 904.823,64 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 132.286 | R$ 899.544,80 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 17.819 | R$ 839.987,66 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 94.208 | R$ 800.768,00 | |
| PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 14.471 | R$ 793.155,51 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 125.265 | R$ 745.326,75 | |
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 10.494 | R$ 726.604,56 | |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 16.642 | R$ 638.886,38 | |
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 57.310 | R$ 630.410,00 | |
| LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 8.849 | R$ 623.766,01 | |
| FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 11.880 | R$ 593.643,60 | |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 8.320 | R$ 540.800,00 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 3.586 | R$ 450.294,02 | |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 8.632 | R$ 403.632,32 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 51.387 | R$ 392.082,81 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 58.467 | R$ 374.188,80 | |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA | 41.978.154/0001-30 | 2.750 | R$ 369.169,05 | |
| VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 46.490 | R$ 353.324,00 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 44.110 | R$ 346.263,50 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 5.000 | R$ 325.350,00 | |
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 325 | R$ 318.500,00 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 7.348 | R$ 309.203,84 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 5.935 | R$ 296.453,25 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 5.000 | R$ 288.950,00 | |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 19.542 | R$ 271.633,80 | |
| BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | 2.702 | R$ 264.768,98 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 10.165 | R$ 253.820,05 | |
| RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 26.922 | R$ 247.682,40 | |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 153,23 | R$ 145.750,63 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 3.981 | R$ 113.458,50 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 12.604 | R$ 104.361,12 | |
| AZPL11 | 51.890.054/0001-00 | 12.503 | R$ 83.770,10 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 68.096 | R$ 74.905,60 | |
| BLCA11 | 41.076.748/0001-55 | 612 | R$ 70.961,40 | |
| BBGO11 | 42.592.257/0001-20 | 1.102 | R$ 69.359,88 | |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 262 | R$ 57.000,72 | |
| HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | 624 | R$ 54.506,40 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 4.764 | R$ 38.112,00 | |
| VSHO11 | 23.740.595/0001-17 | 474 | R$ 32.061,36 | |
| WTSP11 | 28.693.595/0001-27 | 277 | R$ 16.066,00 | |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 212 | R$ 14.704,32 | |
| CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | 119 | R$ 4.486,30 | |
| SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 5 | R$ 4.172,45 | |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1 | R$ 100,00 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 189.298.116,77 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 93.842,27 | R$ 425.309,17 | |
| TOTAL | R$ 425.309,17 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.976.959,10 | R$ 4.636.099,32 | R$ 3.991.871,31 | R$ 4.433.191,15 | R$ 17.038.120,88 |
TOTAL | R$ 3.976.959,10 | R$ 4.636.099,32 | R$ 3.991.871,31 | R$ 4.433.191,15 | R$ 17.038.120,88 |
CPFF11
PapelR$ 69,90
Rentabilidade: | 2,81% |
Dividend Yield : | 8,03% |
Valor Patrimonial: | 186M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 186.984.504,56 |
| FII | R$ 185.700.582,97 |
| Fundos de renda fixa | R$ 443.316,44 |
| Outros valores (a receber) | R$ 840.605,15 |
| Passivo | R$ 1.232.035,54 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.086.862,78 |
| Taxa de administração | R$ 145.172,76 |
| Patrimônio Líquido | R$ 185.752.469,02 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 72,76 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.166.002,64 |
FFO | R$ 12.779.519,87 |
FFO/Cota | R$ 5,01 |
FFO Yield | 7,16% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 18.050.233,18 |
Dividendo/Cota | R$ 5,52 |
Dividend Yield | 8,03% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/12/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.084 |
| Número de cotas | 2.553.074 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |