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HSRE11
HíbridoR$ 102,00
Rentabilidade: | -0,57% |
Dividend Yield : | 1,28% |
Valor Patrimonial: | 814M |
P/VPC | 1,12% |
Imóveis e Unidades: | 24e24 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual
Cotação
RENTABILIDADE | JAN/2025 | FEV/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|
Cotação | -1,86% | 0,01% | -1,85% |
Dividendos | 0,64% | 0,64% | 1,28% |
TOTAL | -1,22% | 0,65% | -0,57% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,65 | R$ 101,55 | 0,64% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,65 | R$ 101,10 | 0,64% |
| TOTAL | R$ 1,30 | 1,28% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LOJA - SHOPPING MACEIÓ | Maceió - AL | 4.581,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,94% | |||
| 2LOJA - SHOPPING BARRA SALVADOR | Salvador - BA | 2.132,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,27% | |||
| 3LOJA - SHOPPING CENTER PIEDADE | Salvador - BA | 6.957 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,91% | |||
| 4LOJA - SHOPPING IGUATEMI FORTAL | Fortaleza - CE | 2.889,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,24% | |||
| 5LOJA - SHOPPING PÁTIO BRASIL | Brasília - DF | 2.999,58 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,78% | |||
| 6LOJA - CENTRO SÃO LUIZ | São Luís - MA | 4.875,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,29% | |||
| 7LOJA - DEL REY BH | Belo Horizonte - MG | 3.355,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,54% | |||
| 8LOJA - SHOPPING MINAS | Belo Horizonte - MG | 3.204,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,81% | |||
| 9LOJA - CENTRO BH | Belo Horizonte - MG | 5.932 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,42% | |||
| 10LOJA - SHOPPING PÁTIO BELÉM | Belém - PA | 3.364,47 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,20% | |||
| 11LOJA - RECIFE | Recife - PE | 6.320 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,33% | |||
| 12LOJA - SHOPPING CURITIBA | Curitiba - PR | 3.417 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,10% | |||
| 13LOJA - DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias - RJ | 4.034,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,95% | |||
| 14LOJA - SHOPPING NITERÓI | Niterói - RJ | 4.650,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,55% | |||
| 15LOJA - SHOPPING NORTE | Rio de Janeiro - RJ | 4.951,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,92% | |||
| 16LOJA - TIJUCA | Rio de Janeiro - RJ | 5.649 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,11% | |||
| 17LOJA - OUVIDOR | Rio de Janeiro - RJ | 5.978 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,90% | |||
| 18LOJA - COPACABANA | Rio de Janeiro - RJ | 6.764 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,51% | |||
| 19GARAGEM COPACABANA | Rio de Janeiro - RJ | 1.564,55 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,41% | |||
| 20LOJA - CENTRO CAMPINAS | Campinas - SP | 4.569,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,98% | |||
| 21LOJA - SHOPPING ABC | Santo André - SP | 2.113,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,69% | |||
| 22LOJA - VITÓRIA | Vitória - ES | 4.686 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,04% | |||
| 23LOJA - SHOPPING IGUATEMI RJ | Rio de Janeiro - RJ | 2.299,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,56% | |||
| 24UNITOLEDO | Araçatuba - SP | 18.353 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,97% | |||
| TOTAL | 115.642,66 m² | 24 | 0,00% | 92,40% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| UNITOLEDO - SPE - TOLEDO | 47.711.602/0001-10 | 10.000 | R$ 35.131,27 | |
| TOTAL | R$ 35.131,27 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 376.616,19 | R$ 26.908.811,57 | |
| TOTAL | R$ 26.908.811,57 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 18.813.228,25 | R$ 18.234.675,87 | R$ 17.841.104,72 | R$ 18.244.333,42 | R$ 73.133.342,26 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 6.913.304,44 | R$ 8.035.317,17 | R$ 15.803.308,56 | R$ 30.751.930,17 |
JUROS | R$ 244.554,25 | R$ 326.432,49 | R$ 1.782.259,11 | R$ 682.026,50 | R$ 3.035.272,35 |
TOTAL | R$ 19.057.782,50 | R$ 25.474.412,80 | R$ 27.658.681,00 | R$ 34.729.668,48 | R$ 106.920.544,78 |
HSRE11
HíbridoR$ 102,00
Rentabilidade: | -0,57% |
Dividend Yield : | 1,28% |
Valor Patrimonial: | 814M |
P/VPC | 1,12% |
Imóveis e Unidades: | 24e24 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 821.972.453,82 |
| Ações de sociedades | R$ 35.131,27 |
| Imóveis (renda) | R$ 731.546.079,68 |
| Disponibilidades | R$ 1.098,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 19.070.962,28 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 5.702.771,53 |
| Outros valores (a receber) | R$ 16.410,56 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 65.600.000,00 |
| Passivo | R$ 8.037.188,39 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.690.648,52 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.784.170,60 |
| Taxa de administração | R$ 562.369,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 813.935.265,43 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 91,47 |
P/VPC | 1,12% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 92.786.236,02 |
FFO | R$ 62.034.305,85 |
FFO/Cota | R$ 6,97 |
FFO Yield | 6,83% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 90.677.997,56 |
Dividendo/Cota | R$ 1,30 |
Dividend Yield | 1,28% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 24 |
Unidades de Locação | 24 |
Valor de mercado | R$ 731.546.079,68 |
Imóveis/PL | 89,88% |
Cap Rate | 8,06% |
ABL | 115.642,66 m² |
Preço (m²) | R$ 6.325,92 |
Aluguel (m²) | R$ 632,41 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/06/2006 |
| CNPJ | 08.098.114/0001-28 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 341 |
| Número de cotas | 8.898.724 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 08.098.114/0001-28 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |