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HSRE11

Híbrido

R$ 83,54

Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1LOJA - SHOPPING PÁTIO BELÉMBelém - PA3.364,47 m²10,00%0,00%4,00%
2LOJA - CENTRO BHBelo Horizonte - MG5.932 m²10,00%0,00%5,16%
3LOJA - DEL REY BHBelo Horizonte - MG3.355,08 m²10,00%0,00%2,42%
4LOJA - SHOPPING MINASBelo Horizonte - MG3.204,5 m²10,00%0,00%2,68%
5LOJA - SHOPPING PÁTIO BRASILBrasília - DF2.999,58 m²10,00%0,00%2,65%
6LOJA - SHOPPING CURITIBACuritiba - PR3.417 m²10,00%0,00%2,00%
7LOJA - DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias - RJ4.034,94 m²10,00%0,00%3,77%
8LOJA - SHOPPING IGUATEMI FORTALFortaleza - CE2.889,11 m²10,00%0,00%3,09%
9LOJA - SHOPPING MACEIÓMaceió - AL4.581,24 m²10,00%0,00%4,67%
10LOJA - SHOPPING NITERÓINiterói - RJ4.650,76 m²10,00%0,00%5,29%
11LOJA - RECIFERecife - PE6.320 m²10,00%0,00%4,23%
12LOJA - OUVIDORRio de Janeiro - RJ5.978 m²10,00%0,00%6,58%
13LOJA - COPACABANARio de Janeiro - RJ6.764 m²10,00%0,00%6,19%
14GARAGEM COPACABANARio de Janeiro - RJ1.564,55 m²10,00%0,00%0,39%
15LOJA - SHOPPING NORTERio de Janeiro - RJ4.951,92 m²10,00%0,00%5,64%
16LOJA - TIJUCARio de Janeiro - RJ5.649 m²10,00%0,00%6,78%
17LOJA - SHOPPING IGUATEMI RJRio de Janeiro - RJ2.299,99 m²10,00%0,00%1,40%
18LOJA - SHOPPING BARRA SALVADORSalvador - BA2.132,31 m²10,00%0,00%2,16%
19LOJA - SHOPPING CENTER PIEDADESalvador - BA6.957 m²10,00%0,00%2,86%
20LOJA - SHOPPING ABCSanto André - SP2.113,25 m²10,00%0,00%1,61%
21LOJA - CENTRO SÃO LUIZSão Luís - MA4.875,16 m²10,00%0,00%0,00%
22LOJA - VITÓRIAVitória - ES4.686 m²10,00%0,00%2,09%
23UNITOLEDOAraçatuba - SP18.353 m²10,00%0,00%4,76%
24LOJA - CENTRO CAMPINASCampinas - SP4.569,8 m²10,00%0,00%3,79%
TOTAL115.642,66 m²240,00% 84,21%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO47.711.602/0001-1010.000R$ 35.131,27
TOTALR$ 35.131,27
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73252.800,26R$ 18.566.250,20
TOTALR$ 18.566.250,20

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 18.234.675,87R$ 17.841.104,72R$ 18.244.333,42R$ 16.921.968,84R$ 71.242.082,85

VENDAS

R$ 6.913.304,44R$ 8.035.317,17R$ 15.803.308,56R$ 0,00R$ 30.751.930,17

JUROS

R$ 326.432,49R$ 1.782.259,11R$ 682.026,50R$ 657.100,06R$ 3.447.818,16
TOTAL
R$ 25.474.412,80R$ 27.658.681,00R$ 34.729.668,48R$ 17.579.068,90R$ 105.441.831,18

HSRE11

Híbrido

R$ 83,54

Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 815.673.894,85
Ações de sociedadesR$ 35.131,27
Imóveis (renda)R$ 759.146.079,68
DisponibilidadesR$ 14.645,66
Fundos de renda fixaR$ 26.444.185,30
Aluguéis (a receber)R$ 5.620.370,34
Outros valores (a receber)R$ 13.482,60
Venda de imóveis (a receber)R$ 24.400.000,00
PassivoR$ 8.855.916,08
Outros valores (a pagar)R$ 2.511.850,63
Rendimentos (a pagar)R$ 5.784.170,60
Taxa de administraçãoR$ 559.894,85
Patrimônio LíquidoR$ 806.817.978,77

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 90,67
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 89.481.153,11
FFO
R$ 58.729.222,94
FFO/Cota
R$ 6,60
FFO Yield
7,9%
Rendimento
Total distribuído
R$ 98.152.925,71
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0%
Imóveis
Número de imóveis
24
Unidades de Locação
24
Valor de mercado
R$ 759.146.079,68
Imóveis/PL
94,09%
Cap Rate
9,58%
ABL
115.642,66 m²
Preço (m²)
R$ 6.564,59
Aluguel (m²)
R$ 616,05
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO26/06/2006
CNPJ08.098.114/0001-28
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas337
Número de cotas8.898.724
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
08.098.114/0001-28
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br