HomeFundos ImobiliáriosHOSI11
HOSI11
HíbridoR$ 79,00
Rentabilidade: | 5,31% |
Dividend Yield : | 5,86% |
Valor Patrimonial: | 52,2M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,37% | -3,92% | -0,05% | 0,11% | 0,01% | -1,06% | -0,11% | 4,76% | 0,48% | -1,14% | -0,55% |
Dividendos | 1,35% | 0,70% | 0,77% | 0,76% | 0,72% | 0,83% | 0,29% | 0,30% | 0,09% | 0,05% | 5,86% |
TOTAL | 1,72% | -3,22% | 0,72% | 0,87% | 0,73% | -0,23% | 0,18% | 5,06% | 0,57% | -1,09% | 5,31% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,04 | R$ 83,40 | 0,05% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,07 | R$ 84,00 | 0,09% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,25 | R$ 83,60 | 0,30% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,24 | R$ 84,11 | 0,29% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,70 | R$ 84,05 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,61 | R$ 85,00 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,63 | R$ 83,10 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,65 | R$ 84,55 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,61 | R$ 87,84 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,16 | R$ 86,23 | 1,35% |
| TOTAL | R$ 4,98 | 5,86% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 18.054.226/0001-30 | 8.487.039 | R$ 39.407.000,00 | |
| PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A | 32.503.035/0001-30 | 2.757.000 | R$ 14.321.000,00 | |
| TOTAL | R$ 53.728.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| EMP FIC HSI2 | 05.629.904/0001-02 | 58,15 | R$ 483,19 | |
| TOTAL | R$ 483,19 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 20.406,95 | R$ 18.137,76 | R$ 12.785,58 | R$ 10.586,77 | R$ 61.917,06 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,34 | R$ 14,34 |
TOTAL | R$ 20.406,95 | R$ 18.137,76 | R$ 12.785,58 | R$ 10.601,11 | R$ 61.931,40 |
HOSI11
HíbridoR$ 79,00
Rentabilidade: | 5,31% |
Dividend Yield : | 5,86% |
Valor Patrimonial: | 52,2M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 54.374.629,86 |
| Ações de sociedades | R$ 53.728.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 138.181,48 |
| Fundos de renda fixa | R$ 487,00 |
| Títulos públicos | R$ 498.679,37 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.282,01 |
| Passivo | R$ 2.203.748,59 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.174.549,24 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 8.705,91 |
| Taxa de administração | R$ 20.493,44 |
| Patrimônio Líquido | R$ 52.170.881,27 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,98 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.039.913,00 |
FFO | R$ 3.977.995,94 |
FFO/Cota | R$ 6,94 |
FFO Yield | 8,78% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.590.183,26 |
Dividendo/Cota | R$ 4,98 |
Dividend Yield | 5,86% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/02/2020 |
| CNPJ | 34.081.631/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.200 |
| Número de cotas | 573.450 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.081.631/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |