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HOSI11
HíbridoR$ 96,43
Rentabilidade: | 66,46% |
Dividend Yield : | 9,67% |
Valor Patrimonial: | 52,8M |
P/VPC | 1,05% |
Portfólio
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 11,33% | -0,01% | -2,01% | -5,84% | 19,45% | 18,90% | -4,06% | 3,40% | -1,97% | -0,77% | 20,69% | -2,32% | 56,79% |
Dividendos | 0,67% | 0,66% | 0,67% | 0,67% | 0,94% | 1,33% | 1,22% | 0,69% | 0,68% | 0,68% | 0,74% | 0,72% | 9,67% |
TOTAL | 12,00% | 0,65% | -1,34% | -5,17% | 20,39% | 20,23% | -2,84% | 4,09% | -1,29% | -0,09% | 21,43% | -1,60% | 66,46% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,71 | R$ 98,72 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,74 | R$ 100,21 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,59 | R$ 87,90 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,61 | R$ 89,89 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,62 | R$ 89,50 | 0,69% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 1,13 | R$ 92,18 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,20 | R$ 90,40 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,77 | R$ 81,97 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,46 | R$ 68,48 | 0,67% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,45 | R$ 67,60 | 0,67% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,46 | R$ 70,00 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,47 | R$ 69,98 | 0,67% |
| TOTAL | R$ 8,22 | 9,67% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 18.054.226/0001-30 | 8.487.039 | R$ 39.407.000,00 | |
| PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A | 32.503.035/0001-30 | 2.757.000 | R$ 14.321.000,00 | |
| TOTAL | R$ 53.728.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 177.762,1 | R$ 1.313.860,65 | |
| TOTAL | R$ 1.313.860,65 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 47.309,95 | R$ 44.960,90 | R$ 30.492,91 | R$ 3.994,45 | R$ 126.758,21 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 47.309,95 | R$ 44.960,90 | R$ 30.492,91 | R$ 3.994,45 | R$ 126.758,21 |
HOSI11
HíbridoR$ 96,43
Rentabilidade: | 66,46% |
Dividend Yield : | 9,67% |
Valor Patrimonial: | 52,8M |
P/VPC | 1,05% |
Portfólio
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 55.146.183,55 |
| Ações de sociedades | R$ 53.728.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 5.203,88 |
| Fundos de renda fixa | R$ 456,74 |
| Títulos públicos | R$ 1.402.873,79 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.649,14 |
| Passivo | R$ 2.307.875,89 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.940.708,60 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 347.982,93 |
| Taxa de administração | R$ 19.184,36 |
| Patrimônio Líquido | R$ 52.838.307,66 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 92,14 |
P/VPC | 1,05% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.709.429,22 |
FFO | R$ 4.582.671,01 |
FFO/Cota | R$ 7,99 |
FFO Yield | 8,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.477.554,95 |
Dividendo/Cota | R$ 8,22 |
Dividend Yield | 9,67% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/02/2020 |
| CNPJ | 34.081.631/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.527 |
| Número de cotas | 573.450 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.081.631/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |