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CXRI11
PapelR$ 64,37
Rentabilidade: | 2,33% |
Dividend Yield : | 10,20% |
Valor Patrimonial: | 129M |
P/VPC | 0,79% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,50% | 2,14% | -4,19% | -3,58% | -4,37% | -2,78% | 2,51% | 6,26% | -2,19% | 3,21% | -0,43% | -1,95% | -7,87% |
Dividendos | 0,74% | 0,76% | 0,74% | 0,77% | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,94% | 0,92% | 0,94% | 0,93% | 0,91% | 10,20% |
TOTAL | -1,76% | 2,90% | -3,45% | -2,81% | -3,57% | -1,93% | 3,41% | 7,20% | -1,27% | 4,15% | 0,50% | -1,04% | 2,33% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 02/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,59 | R$ 64,75 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 02/05/2025 | 13/05/2025 | R$ 0,59 | R$ 63,49 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 01/04/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,59 | R$ 62,54 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 05/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,59 | R$ 63,94 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,59 | R$ 63,05 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 13/01/2025 | R$ 0,59 | R$ 65,36 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 02/12/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,59 | R$ 69,02 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 01/11/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,59 | R$ 73,48 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 01/10/2024 | 10/10/2024 | R$ 0,59 | R$ 76,21 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 02/09/2024 | 11/09/2024 | R$ 0,59 | R$ 79,54 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 01/08/2024 | 12/08/2024 | R$ 0,59 | R$ 78,00 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 01/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,59 | R$ 80,00 | 0,74% |
| TOTAL | R$ 7,08 | 10,20% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 191.092 | R$ 15.872.101,52 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.263.125 | R$ 11.570.225,00 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 74.037 | R$ 7.218.607,50 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 53.525 | R$ 6.966.814,00 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 124.603 | R$ 6.479.356,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 62.402 | R$ 6.386.844,70 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 68.929 | R$ 5.785.900,26 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 56.116 | R$ 5.488.144,80 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 52.771 | R$ 5.321.427,64 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 613.468 | R$ 5.306.498,20 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 46.330 | R$ 4.792.838,50 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 44.984 | R$ 3.776.406,80 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 33.459 | R$ 3.562.714,32 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 42.147 | R$ 3.508.737,75 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 78.921 | R$ 3.156.840,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 45.405 | R$ 2.719.759,50 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 30.000 | R$ 2.697.000,00 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 21.940 | R$ 2.466.056,00 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 21.350 | R$ 1.798.737,50 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 17.030 | R$ 1.783.041,00 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 21.800 | R$ 1.716.096,00 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 25.551 | R$ 1.625.043,60 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 240.000 | R$ 1.281.600,00 | |
| FII RBR LOG CI | 35.705.463/0001-33 | 17.155 | R$ 1.249.570,20 | |
| VINCi FULLWOOD DES LOG FII | 36.200.654/0001-06 | 9.399,99 | R$ 1.070.735,21 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 29.000 | R$ 1.038.200,00 | |
| VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 175.875 | R$ 933.896,25 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 9.580 | R$ 678.264,00 | |
| GRUL11 | 54.483.412/0001-59 | 66.614 | R$ 534.244,28 | |
| RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | 7.425 | R$ 300.712,50 | |
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 23.824 | R$ 174.868,16 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 79.921 | R$ 86.314,68 | |
| TOTAL | R$ 117.347.595,87 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.521.465,04 | R$ 3.471.555,92 | R$ 4.032.721,59 | R$ 3.437.558,13 | R$ 14.463.300,68 |
TOTAL | R$ 3.521.465,04 | R$ 3.471.555,92 | R$ 4.032.721,59 | R$ 3.437.558,13 | R$ 14.463.300,68 |
CXRI11
PapelR$ 64,37
Rentabilidade: | 2,33% |
Dividend Yield : | 10,20% |
Valor Patrimonial: | 129M |
P/VPC | 0,79% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 129.590.595,40 |
| FII | R$ 121.093.193,45 |
| Disponibilidades | R$ 27.205,94 |
| Títulos públicos | R$ 8.448.665,07 |
| Outros valores (a receber) | R$ 21.530,94 |
| Passivo | R$ 1.069.884,45 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 21.199,54 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 929.698,40 |
| Taxa de administração | R$ 118.986,51 |
| Patrimônio Líquido | R$ 128.520.710,95 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 81,56 |
P/VPC | 0,79% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 10.358.993,89 |
FFO | R$ 12.523.329,13 |
FFO/Cota | R$ 7,95 |
FFO Yield | 12,35% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 10.925.025,57 |
Dividendo/Cota | R$ 7,08 |
Dividend Yield | 10,2% |
Dados Gerais
| Data IPO | 12/11/2013 |
| CNPJ | 17.098.794/0001-70 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.853 |
| Número de cotas | 1.575.760 |
| Administrador | Caixa Econômica Federal 17.098.794/0001-70 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3572.4600 |
| Site | www.caixa.gov.br |