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CXRI11
PapelR$ 80,00
Rentabilidade: | 12,55% |
Dividend Yield : | 9,44% |
Valor Patrimonial: | 146M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,94% | 7,13% | -3,91% | -2,92% | -1,26% | 2,40% | 4,38% | -4,79% | 2,33% | -2,69% | -1,54% | 2,04% | 0,00% | 3,11% |
Dividendos | 0,77% | 0,72% | 0,67% | 0,71% | 0,73% | 0,74% | 0,74% | 0,69% | 0,73% | 0,71% | 0,74% | 0,75% | 0,74% | 9,44% |
TOTAL | 2,71% | 7,85% | -3,24% | -2,21% | -0,53% | 3,14% | 5,12% | -4,10% | 3,06% | -1,98% | -0,80% | 2,79% | 0,74% | 12,55% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 01/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,59 | R$ 80,00 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 03/06/2024 | 12/06/2024 | R$ 0,59 | R$ 78,40 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 13/05/2024 | R$ 0,59 | R$ 79,62 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 01/04/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,58 | R$ 81,35 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,58 | R$ 79,50 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 01/02/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,58 | R$ 83,50 | 0,69% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2024 | 11/01/2024 | R$ 0,59 | R$ 80,00 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 01/12/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,58 | R$ 78,22 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 01/11/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,58 | R$ 79,22 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 02/10/2023 | 11/10/2023 | R$ 0,58 | R$ 81,60 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 01/09/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,57 | R$ 84,88 | 0,67% |
| Rend.Rendimento | 01/08/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,57 | R$ 79,23 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 03/07/2023 | 12/07/2023 | R$ 0,60 | R$ 77,72 | 0,77% |
| TOTAL | R$ 7,58 | 9,44% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.367.629 | R$ 14.455.838,53 | |
| RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 97.580 | R$ 14.363.776,00 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 78.920 | R$ 8.962.155,20 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 144.539 | R$ 8.816.879,00 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 53.525 | R$ 8.617.525,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 69.766 | R$ 8.170.993,92 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 74.037 | R$ 7.690.223,19 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 68.929 | R$ 6.134.681,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 56.116 | R$ 6.111.032,40 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 49.330 | R$ 6.108.533,90 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 60.188 | R$ 5.823.189,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 613.468 | R$ 5.729.791,12 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 52.771 | R$ 5.593.726,00 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 79.921 | R$ 4.739.315,30 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 42.147 | R$ 4.183.932,69 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 33.459 | R$ 4.128.506,01 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 45.405 | R$ 3.408.099,30 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 21.940 | R$ 2.569.174,00 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 36.733 | R$ 2.112.147,50 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 240.000 | R$ 1.920.000,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 17.030 | R$ 1.777.080,50 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 29.000 | R$ 1.630.090,00 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 13.270 | R$ 1.564.134,90 | |
| RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 17.155 | R$ 1.499.518,55 | |
| VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 175.875 | R$ 1.343.685,00 | |
| RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | 7.425 | R$ 844.965,00 | |
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 23.824 | R$ 784.524,32 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 9.580 | R$ 768.316,00 | |
| VINCI FULWOOD DESENV LOG FII | 36.200.654/0001-06 | 6.550 | R$ 706.484,41 | |
| RBVO11 | 15.769.670/0001-44 | 50.972 | R$ 430.203,68 | |
| TOTAL | R$ 140.988.521,42 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.365.251,93 | R$ 3.392.659,28 | R$ 3.258.929,21 | R$ 3.294.212,51 | R$ 13.311.052,93 |
TOTAL | R$ 3.365.251,93 | R$ 3.392.659,28 | R$ 3.258.929,21 | R$ 3.294.212,51 | R$ 13.311.052,93 |
CXRI11
PapelR$ 80,00
Rentabilidade: | 12,55% |
Dividend Yield : | 9,44% |
Valor Patrimonial: | 146M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 146.976.097,56 |
| FII | R$ 141.831.424,42 |
| Disponibilidades | R$ 10.960,19 |
| Títulos públicos | R$ 3.724.236,06 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.409.476,89 |
| Passivo | R$ 1.084.920,02 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 32.667,68 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 913.940,80 |
| Taxa de administração | R$ 138.311,54 |
| Patrimônio Líquido | R$ 145.891.177,54 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 92,58 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.280.332,50 |
FFO | R$ 11.782.561,58 |
FFO/Cota | R$ 7,48 |
FFO Yield | 9,35% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 10.716.316,06 |
Dividendo/Cota | R$ 7,58 |
Dividend Yield | 9,44% |
Dados Gerais
| Data IPO | 12/11/2013 |
| CNPJ | 17.098.794/0001-70 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.148 |
| Número de cotas | 1.575.760 |
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 17.098.794/0001-70 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3572.4600 |
| Site | www.caixa.gov.br |