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RNDP11
PapelR$ 63,36
Rentabilidade: | -16,56% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 8,46M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,83% | 15,92% | 11,28% | -8,79% | -30,71% | 17,32% | 0,90% | 1,86% | -4,41% | -13,04% | -26,27% | 9,16% | -27,61% |
Dividendos | 1,05% | 1,48% | 0,71% | 1,16% | 1,34% | 1,01% | 0,70% | 0,78% | 0,57% | 0,61% | 0,83% | 0,81% | 11,05% |
TOTAL | 0,22% | 17,40% | 11,99% | -7,63% | -29,37% | 18,33% | 1,60% | 2,64% | -3,84% | -12,43% | -25,44% | 9,97% | -16,56% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,54 | R$ 66,59 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,54 | R$ 64,88 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,57 | R$ 93,98 | 0,61% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,65 | R$ 114,00 | 0,57% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,89 | R$ 113,99 | 0,78% |
| Amor.Amortização | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 16,98 | R$ 113,99 | 14,90% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,83 | R$ 117,90 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,15 | R$ 113,80 | 1,01% |
| Amor.Amortização | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 10,45 | R$ 113,80 | 9,18% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,73 | R$ 129,30 | 1,34% |
| Amor.Amortização | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 64,94 | R$ 129,30 | 50,22% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,56 | R$ 134,00 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,09 | R$ 153,50 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 2,00 | R$ 135,00 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,30 | R$ 124,31 | 1,05% |
| Amor.Amortização | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 10,25 | R$ 124,31 | 8,25% |
| TOTAL | R$ 115,48 | 93,60% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA (1/7) | 02.773.542/0001-22 | 6 | R$ 13.806.339,01 | |
| SCCI (1/7) | 17.568.683/0001-80 | 4 | R$ 66.390,95 | |
| TOTAL | R$ 13.872.729,96 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 7.560 | R$ 500.532,56 | |
| TOTAL | R$ 500.532,56 |
Receita
FONTE | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 19.389,63 | -R$ 68.448,84 | R$ 66.456,55 | R$ 24.874,81 | R$ 42.272,15 |
JUROS | -R$ 1.402.810,22 | R$ 1.040.524,17 | R$ 586.965,60 | R$ 1.007.264,78 | R$ 1.231.944,33 |
TOTAL | -R$ 1.383.420,59 | R$ 972.075,33 | R$ 653.422,15 | R$ 1.032.139,59 | R$ 1.274.216,48 |
RNDP11
PapelR$ 63,36
Rentabilidade: | -16,56% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 8,46M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 15.590.860,08 |
| CRI e CRA | R$ 13.872.729,96 |
| Fundos de renda fixa | R$ 500.532,56 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.217.597,56 |
| Passivo | R$ 7.126.101,28 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 117.331,28 |
| Provisões para contingências | R$ 6.917.716,73 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 87.098,98 |
| Taxa de administração | R$ 3.954,29 |
| Patrimônio Líquido | R$ 8.464.758,80 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 78,76 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.396.095,93 |
FFO | R$ 1.437.032,54 |
FFO/Cota | R$ 13,37 |
FFO Yield | 21,1% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.675.628,79 |
Dividendo/Cota | R$ 115,48 |
Dividend Yield | 11,05% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/05/2012 |
| CNPJ | 15.394.563/0001-89 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.321 |
| Número de cotas | 107.481 |
| Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 15.394.563/0001-89 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5171-5359 |
| Site | www.tivio.com |