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AZPL11
LogísticaR$ 7,27
Rentabilidade: | -16,20% |
Dividend Yield : | 12,38% |
Valor Patrimonial: | 178M |
P/VPC | 0,74% |
Imóveis e Unidades: | 1e2 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | -19,19% | -10,80% | -0,56% | -10,55% | -2,46% | -1,40% | 14,17% | 1,24% | 0,97% | -28,58% |
Dividendos | 0,61% | 0,71% | 0,93% | 1,10% | 1,16% | 1,34% | 1,42% | 1,42% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 12,38% |
TOTAL | 0,61% | 0,71% | -18,26% | -9,70% | 0,60% | -9,21% | -1,04% | 0,02% | 15,40% | 2,47% | 2,20% | -16,20% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,32 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,34 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,29 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,36 | 1,42% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,34 | 1,42% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,70 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,06 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,45 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,09 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,85 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 | R$ 9,85 | 0,61% |
| TOTAL | R$ 0,91 | 12,38% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GALPÃO CAJAMAR | Franco da Rocha - SP | 122.356 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 22,50% | |||
| TOTAL | 122.356 m² | 2 | 0,00% | 22,50% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FUNDO DE | 54.089.614/0001-10 | 3.650.100 | R$ 45.877.873,30 | |
| TOTAL | R$ 45.877.873,30 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.199 | R$ 17.131.708,85 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (46/1) | 10.608.405/0001-60 | 14.902 | R$ 14.931.413,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (331/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.541 | R$ 12.901.224,24 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (58/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 9.992.167,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (150/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.729 | R$ 3.712.320,75 | |
| TOTAL | R$ 58.668.835,11 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-94 | 1.116,53 | R$ 1.734.296,02 | |
| TOTAL | R$ 1.734.296,02 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.736.360,68 | R$ 1.826.167,43 | R$ 3.562.528,11 |
VENDAS | R$ 91.753,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.753,02 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 1.807.349,92 | R$ 3.634.319,91 | R$ 2.573.803,88 | R$ 8.015.473,71 |
TOTAL | R$ 91.753,02 | R$ 1.807.349,92 | R$ 5.370.680,59 | R$ 4.399.971,31 | R$ 11.669.754,84 |
AZPL11
LogísticaR$ 7,27
Rentabilidade: | -16,20% |
Dividend Yield : | 12,38% |
Valor Patrimonial: | 178M |
P/VPC | 0,74% |
Imóveis e Unidades: | 1e2 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 202.615.144,66 |
| CRI e CRA | R$ 57.747.086,65 |
| FII | R$ 45.884.213,51 |
| Imóveis (renda) | R$ 93.925.324,94 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.598.338,83 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 568.812,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.890.367,89 |
| Passivo | R$ 24.627.078,68 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 22.832.002,57 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.638.868,14 |
| Taxa de administração | R$ 156.207,97 |
| Patrimônio Líquido | R$ 177.988.065,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,77 |
P/VPC | 0,74% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.936.320,00 |
FFO | R$ 11.844.566,98 |
FFO/Cota | R$ 0,65 |
FFO Yield | 8,95% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 16.580.422,38 |
Dividendo/Cota | R$ 0,91 |
Dividend Yield | 12,38% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 2 |
Valor de mercado | R$ 93.925.324,94 |
Imóveis/PL | 52,77% |
Cap Rate | 2,69% |
ABL | 122.356 m² |
Preço (m²) | R$ 767,64 |
Aluguel (m²) | R$ 29,12 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/06/2024 |
| CNPJ | 51.890.054/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.016 |
| Número de cotas | 18.209.646 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 51.890.054/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |