HomeFundos ImobiliáriosAZPL11

AZPL11

Logística

R$ 7,67

Rentabilidade:
20,88%
Dividend Yield :
12,21%
Valor Patrimonial:
178M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
1e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

0,97%0,41%2,74%3,60%-1,67%1,44%0,00%0,39%0,79%0,13%0,52%-0,65%8,67%

Dividendos

1,23%1,21%1,06%0,92%0,99%0,97%0,97%0,97%0,98%0,97%0,96%0,98%12,21%
TOTAL
2,20%1,62%3,80%4,52%-0,68%2,41%0,97%1,36%1,77%1,10%1,48%0,33%20,88%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,08
R$ 7,67
0,98%
Rend.Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,08
R$ 7,80
0,96%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,08
R$ 7,70
0,97%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,08
R$ 7,67
0,98%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 0,08
R$ 7,73
0,97%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,08
R$ 7,73
0,97%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,08
R$ 7,76
0,97%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,08
R$ 7,61
0,99%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,07
R$ 7,65
0,92%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,08
R$ 7,55
1,06%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,09
R$ 7,45
1,21%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,09
R$ 7,32
1,23%
TOTAL R$ 0,9312,21%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GALPÃO CAJAMARFranco da Rocha - SP122.356 m²20,00%0,00%22,50%
TOTAL122.356 m²20,00% 22,50%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FUNDO DE54.089.614/0001-103.650.100R$ 45.877.873,30
TOTALR$ 45.877.873,30
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1)02.773.542/0001-2216.199R$ 17.131.708,85
BARI SECURITIZADORA S.A (46/1)10.608.405/0001-6014.902R$ 14.931.413,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. (331/1)12.130.744/0001-0012.541R$ 12.901.224,24
HABITASEC SECURITIZADORA SA (58/1)09.304.427/0001-5810.000R$ 9.992.167,39
OPEA SECURITIZADORA S.A. (150/1)02.773.542/0001-223.729R$ 3.712.320,75
TOTALR$ 58.668.835,11
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV34.658.789/0001-941.116,53R$ 1.734.296,02
TOTALR$ 1.734.296,02

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.736.360,68R$ 1.826.167,43R$ 3.562.528,11

VENDAS

R$ 91.753,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.753,02

JUROS

R$ 0,00R$ 1.807.349,92R$ 3.634.319,91R$ 2.573.803,88R$ 8.015.473,71
TOTAL
R$ 91.753,02R$ 1.807.349,92R$ 5.370.680,59R$ 4.399.971,31R$ 11.669.754,84

AZPL11

Logística

R$ 7,67

Rentabilidade:
20,88%
Dividend Yield :
12,21%
Valor Patrimonial:
178M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
1e2
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 202.615.144,66
CRI e CRAR$ 57.747.086,65
FIIR$ 45.884.213,51
Imóveis (renda)R$ 93.925.324,94
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 2.598.338,83
Aluguéis (a receber)R$ 568.812,84
Outros valores (a receber)R$ 1.890.367,89
PassivoR$ 24.627.078,68
Outros valores (a pagar)R$ 22.832.002,57
Rendimentos (a pagar)R$ 1.638.868,14
Taxa de administraçãoR$ 156.207,97
Patrimônio LíquidoR$ 177.988.065,98

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,77
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 11.936.320,00
FFO
R$ 11.844.566,98
FFO/Cota
R$ 0,65
FFO Yield
8,48%
Rendimento
Total distribuído
R$ 16.580.422,38
Dividendo/Cota
 R$ 0,93
Dividend Yield
12,21%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 93.925.324,94
Imóveis/PL
52,77%
Cap Rate
2,55%
ABL
122.356 m²
Preço (m²)
R$ 767,64
Aluguel (m²)
R$ 29,12
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO05/06/2024
CNPJ51.890.054/0001-00
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.016
Número de cotas18.209.646
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
51.890.054/0001-00
Email[email protected]
Telefone0300 111 0500
Sitewww.daycoval.com.br