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AZPL11
LogísticaR$ 7,34
Rentabilidade: | -20,87% |
Dividend Yield : | 9,92% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 1e2 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | -19,19% | -10,80% | -0,56% | -10,55% | -2,46% | -1,40% | 14,17% | -30,79% |
Dividendos | 0,61% | 0,71% | 0,93% | 1,10% | 1,16% | 1,34% | 1,42% | 1,42% | 1,23% | 9,92% |
TOTAL | 0,61% | 0,71% | -18,26% | -9,70% | 0,60% | -9,21% | -1,04% | 0,02% | 15,40% | -20,87% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,29 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,36 | 1,42% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,34 | 1,42% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 6,70 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,06 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 7,45 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,09 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,85 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06 | R$ 9,85 | 0,61% |
| TOTAL | R$ 0,73 | 9,92% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GALPÃO CAJAMAR | Franco da Rocha - SP | 122.356 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 22,50% | |||
| TOTAL | 122.356 m² | 2 | 0,00% | 22,50% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FUNDO DE | 54.089.614/0001-10 | 3.650.100 | R$ 43.079.801,54 | |
| TOTAL | R$ 43.079.801,54 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1) | 02.773.542/0001-22 | 27.703 | R$ 28.093.697,20 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (46/1) | 10.608.405/0001-60 | 14.902 | R$ 14.919.812,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (331/1) | 12.130.744/0001-00 | 12.541 | R$ 13.174.564,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (58/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 10.012.220,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (239/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 9.989.983,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (150/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.729 | R$ 3.821.385,56 | |
| TOTAL | R$ 80.011.663,93 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-94 | 2.382,87 | R$ 3.604.550,01 | |
| TOTAL | R$ 3.604.550,01 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.736.360,68 | R$ 1.736.360,68 |
VENDAS | R$ 91.753,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.753,02 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 1.807.349,92 | R$ 3.634.319,91 | R$ 5.441.669,83 |
TOTAL | R$ 91.753,02 | R$ 1.807.349,92 | R$ 5.370.680,59 | R$ 7.269.783,53 |
AZPL11
LogísticaR$ 7,34
Rentabilidade: | -20,87% |
Dividend Yield : | 9,92% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 1e2 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Inquilinos
Indústria
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 198.894.030,83 |
| CRI e CRA | R$ 58.527.490,76 |
| FII | R$ 43.120.408,90 |
| Imóveis (renda) | R$ 92.183.224,43 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.104.683,15 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 592.765,08 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.364.458,51 |
| Passivo | R$ 24.638.420,79 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 22.846.805,66 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.638.868,14 |
| Taxa de administração | R$ 152.746,99 |
| Patrimônio Líquido | R$ 174.255.610,04 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,57 |
P/VPC | 0,77% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.121.036,82 |
FFO | R$ 7.029.283,80 |
FFO/Cota | R$ 0,39 |
FFO Yield | 5,26% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 8.982.306,49 |
Dividendo/Cota | R$ 0,73 |
Dividend Yield | 9,92% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 2 |
Valor de mercado | R$ 92.183.224,43 |
Imóveis/PL | 52,9% |
Cap Rate | 1,3% |
ABL | 122.356 m² |
Preço (m²) | R$ 753,40 |
Aluguel (m²) | R$ 14,19 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/06/2024 |
| CNPJ | 51.890.054/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.093 |
| Número de cotas | 18.209.646 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 51.890.054/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |