HomeFundos ImobiliáriosRBRS11

RBRS11

Híbrido

R$ 45,98

Rentabilidade:
12,54%
Dividend Yield :
0,98%
Valor Patrimonial:
167M
P/VPC
0,48%
Imóveis e Unidades:
3e241
Vacância:
29,53%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-8,50%-5,97%6,69%3,55%15,79%11,56%

Dividendos

0,20%0,22%0,20%0,20%0,16%0,98%
TOTAL
-8,30%-5,75%6,89%3,75%15,95%12,54%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,07
R$ 45,16
0,16%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,07
R$ 35,84
0,20%
Rend.Rendimento
31/03/2025
15/04/2025
R$ 0,07
R$ 34,18
0,20%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 0,07
R$ 32,44
0,22%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,07
R$ 34,75
0,20%
TOTAL R$ 0,350,98%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1URBIC TOMAS ALVESSão Paulo - SP1.237,09 m²5528,82%0,00%11,31%
2URBIC SABIASão Paulo - SP2.427,38 m²8134,27%0,00%35,57%
3CYRELA FOR YOUSão Paulo - SP3.695 m²10526,66%0,00%43,73%
TOTAL7.359,47 m²24129,53% 0,00% 90,60%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-7381.321,57R$ 5.996.267,43
TOTALR$ 5.996.267,43

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 946.549,50R$ 1.026.813,66R$ 1.700.284,76R$ 1.687.600,68R$ 5.361.248,60

VENDAS

R$ 350.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350.000,00

JUROS

R$ 118.701,45R$ 99.975,01R$ 436.637,99R$ 303.532,86R$ 958.847,31
TOTAL
R$ 1.415.250,95R$ 1.126.788,67R$ 2.136.922,75R$ 1.991.133,54R$ 6.670.095,91

RBRS11

Híbrido

R$ 45,98

Rentabilidade:
12,54%
Dividend Yield :
0,98%
Valor Patrimonial:
167M
P/VPC
0,48%
Imóveis e Unidades:
3e241
Vacância:
29,53%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 203.876.224,54
Imóveis (renda)R$ 147.310.000,00
Imóveis (venda)R$ 44.184.209,56
DisponibilidadesR$ 4.997,63
Fundos de renda fixaR$ 6.352.691,93
Aluguéis (a receber)R$ 1.213.239,58
Outros valores (a receber)R$ 4.058.139,87
Venda de imóveis (a receber)R$ 752.945,97
PassivoR$ 37.207.745,25
Adiantamento de vendasR$ 6.601.901,09
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 30.336.939,10
Outros valores (a pagar)R$ 8.501,60
Rendimentos (a pagar)R$ 121.400,93
Taxa de administraçãoR$ 139.002,53
Patrimônio LíquidoR$ 166.668.479,29

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 96,10
P/VPC
0,48%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 1.103.708,18
FFO
-R$ 1.128.761,28
FFO/Cota
-R$ 0,65
FFO Yield
-1,42%
Rendimento
Total distribuído
R$ 364.202,80
Dividendo/Cota
 R$ 0,35
Dividend Yield
0,98%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
241
Valor de mercado
R$ 191.494.209,56
Imóveis/PL
114,9%
Cap Rate
6,72%
ABL
7.359,47 m²
Preço (m²)
R$ 26.020,11
Aluguel (m²)
R$ 728,48
Vacância
29,53%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/03/2020
CNPJ36.517.660/0001-91
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.036
Número de cotas1.734.299
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
36.517.660/0001-91
Email[email protected]
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br