HomeFundos ImobiliáriosRBRS11

RBRS11

Híbrido

R$ 44,05

Rentabilidade:
1,18%
Dividend Yield :
3,71%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,47%
Imóveis e Unidades:
2e138
Vacância:
24,15%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoa Fisica

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023DEZ/2023JAN/202412 MESES

Cotação

0,00%2,69%0,29%2,91%-8,42%-2,53%

Dividendos

0,71%0,72%0,72%1,42%0,14%3,71%
TOTAL
0,71%3,41%1,01%4,33%-8,28%1,18%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
25/01/2024
02/02/2024
R$ 0,07
R$ 50,50
0,14%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,75
R$ 53,00
1,42%
Rend.Rendimento
29/09/2023
13/10/2023
R$ 0,40
R$ 55,61
0,72%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,40
R$ 55,31
0,72%
Rend.Rendimento
31/07/2023
15/08/2023
R$ 0,40
R$ 56,26
0,71%
TOTAL R$ 2,023,71%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1URBIC TOMAS ALVESSão Paulo - SP1.237,09 m²5622,21%0,00%19,07%
2URBIC SABIASão Paulo - SP2.427,38 m²8225,14%0,00%32,12%
TOTAL3.664,47 m²13824,15% 0,00% 51,19%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-7362.389,03R$ 4.032.445,90
TOTALR$ 4.032.445,90

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 2.508.205,65R$ 2.858.526,99R$ 2.655.773,07R$ 2.227.569,47R$ 10.250.075,18

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 125.426,38R$ 123.127,55R$ 168.998,75R$ 134.738,87R$ 552.291,55
TOTAL
R$ 2.633.632,03R$ 2.981.654,54R$ 2.824.771,82R$ 2.362.308,34R$ 10.802.366,73

RBRS11

Híbrido

R$ 44,05

Rentabilidade:
1,18%
Dividend Yield :
3,71%
Valor Patrimonial:
162M
P/VPC
0,47%
Imóveis e Unidades:
2e138
Vacância:
24,15%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoa Fisica

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 209.861.613,75
Imóveis (renda)R$ 71.844.000,00
Imóveis (venda) em construçãoR$ 129.856.196,00
DisponibilidadesR$ 479.690,07
Fundos de renda fixaR$ 4.364.046,71
Aluguéis (a receber)R$ 941.596,96
Outros valores (a receber)R$ 2.376.084,01
PassivoR$ 47.579.449,00
Adiantamento de vendasR$ 10.896.246,30
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 36.538.034,94
Outros valores (a pagar)R$ 9.823,39
Taxa de administraçãoR$ 135.344,37
Patrimônio LíquidoR$ 162.282.164,75

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,57
P/VPC
0,47%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.045.556,39
FFO
R$ 8.045.556,39
FFO/Cota
R$ 4,64
FFO Yield
10,53%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.717.630,55
Dividendo/Cota
 R$ 2,02
Dividend Yield
3,71%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
138
Valor de mercado
R$ 201.700.196,00
Imóveis/PL
124,29%
Cap Rate
13,42%
ABL
3.664,47 m²
Preço (m²)
R$ 55.042,12
Aluguel (m²)
R$ 2.797,15
Vacância
24,15%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/03/2020
CNPJ36.517.660/0001-91
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.199
Número de cotas1.734.299
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
36.517.660/0001-91
Email[email protected]
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br