HomeFundos ImobiliáriosRBRS11

RBRS11

Híbrido

R$ 35,99

Rentabilidade:
-7,16%
Dividend Yield :
0,62%
Valor Patrimonial:
164M
P/VPC
0,38%
Imóveis e Unidades:
3e258
Vacância:
24,88%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-8,50%-5,97%6,69%-7,78%

Dividendos

0,20%0,22%0,20%0,62%
TOTAL
-8,30%-5,75%6,89%-7,16%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
15/04/2025
R$ 0,07
R$ 34,18
0,20%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 0,07
R$ 32,44
0,22%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,07
R$ 34,75
0,20%
TOTAL R$ 0,210,62%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1URBIC TOMAS ALVESSão Paulo - SP1.237,09 m²5528,27%0,00%19,30%
2URBIC SABIASão Paulo - SP2.427,38 m²8123,52%0,00%36,22%
3CYRELA FOR YOUSão Paulo - SP4.248,5 m²12224,67%0,00%39,67%
TOTAL7.912,97 m²25824,88% 0,00% 95,20%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-7374.872,17R$ 5.360.714,90
TOTALR$ 5.360.714,90

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 1.310.492,99R$ 946.549,50R$ 1.026.813,66R$ 1.700.284,76R$ 4.984.140,91

VENDAS

R$ 0,00R$ 350.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350.000,00

JUROS

R$ 296.862,12R$ 118.701,45R$ 99.975,01R$ 436.637,99R$ 952.176,57
TOTAL
R$ 1.607.355,11R$ 1.415.250,95R$ 1.126.788,67R$ 2.136.922,75R$ 6.286.317,48

RBRS11

Híbrido

R$ 35,99

Rentabilidade:
-7,16%
Dividend Yield :
0,62%
Valor Patrimonial:
164M
P/VPC
0,38%
Imóveis e Unidades:
3e258
Vacância:
24,88%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 205.620.828,73
Imóveis (renda)R$ 144.600.000,00
Imóveis (venda)R$ 49.144.615,97
DisponibilidadesR$ 4.637,12
Fundos de renda fixaR$ 5.982.660,95
Aluguéis (a receber)R$ 1.153.071,16
Outros valores (a receber)R$ 3.772.843,53
Venda de imóveis (a receber)R$ 963.000,00
PassivoR$ 41.822.739,05
Adiantamento de vendasR$ 7.563.811,41
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 33.696.459,34
Outros valores (a pagar)R$ 304.144,99
Rendimentos (a pagar)R$ 121.400,93
Taxa de administraçãoR$ 136.922,38
Patrimônio LíquidoR$ 163.798.089,68

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 94,45
P/VPC
0,38%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 1.513.921,08
FFO
-R$ 1.538.974,18
FFO/Cota
-R$ 0,89
FFO Yield
-2,47%
Rendimento
Total distribuído
R$ 0,00
Dividendo/Cota
 R$ 0,21
Dividend Yield
0,62%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
258
Valor de mercado
R$ 193.744.615,97
Imóveis/PL
118,28%
Cap Rate
7,99%
ABL
7.912,97 m²
Preço (m²)
R$ 24.484,44
Aluguel (m²)
R$ 629,87
Vacância
24,88%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO02/03/2020
CNPJ36.517.660/0001-91
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.064
Número de cotas1.734.299
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
36.517.660/0001-91
Email[email protected]
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br