HomeFundos ImobiliáriosVOTS11

VOTS11

Papel

R$ 81,77

Rentabilidade:
4,01%
Dividend Yield :
12,42%
Valor Patrimonial:
78,2M
P/VPC
0,87%
Portfólio
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-2,41%-1,89%-1,93%-0,75%-1,04%1,05%-0,39%0,43%-1,59%0,45%0,02%-0,36%-8,41%

Dividendos

0,80%0,89%0,93%1,15%1,09%1,16%1,09%1,09%1,08%1,05%1,04%1,05%12,42%
TOTAL
-1,61%-1,00%-1,00%0,40%0,05%2,21%0,70%1,52%-0,51%1,50%1,06%0,69%4,01%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 80,88
1,05%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 81,98
1,04%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 81,06
1,05%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,90
R$ 83,28
1,08%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,90
R$ 82,49
1,09%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,90
R$ 82,59
1,09%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,95
R$ 82,00
1,16%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,89
R$ 81,40
1,09%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,94
R$ 81,51
1,15%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,77
R$ 82,62
0,93%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,75
R$ 84,30
0,89%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,70
R$ 87,25
0,80%
TOTAL R$ 10,2512,42%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Brazilian Securities (1/380)03.767.538/0001-14103R$ 7.318.248,70
TRUE SECURITIZADORA (1/345)12.130.744/0001-006.460.330R$ 5.803.885,86
TRUE SECURITIZADORA (1/371)12.130.744/0001-005.000R$ 5.770.054,95
TRUE SECURITIZADORA (1/454)12.130.744/0001-007.000R$ 5.349.297,15
VIRGO (4/241)08.769.451/0001-084.500R$ 5.296.943,80
Leverage (4/1)48.415.978/0001-405.000R$ 5.036.877,15
Habitasec (17/1)09.304.427/0001-584.568R$ 4.800.168,24
Habitasec (6/1)09.304.427/0001-584.353R$ 4.783.599,74
OPEA (4/108)02.773.542/0001-2293R$ 4.562.186,77
VIRGO (70/1)08.769.451/0001-084.200R$ 4.548.467,24
OPEA (165/1)02.773.542/0001-223.850R$ 4.014.756,24
Brazilian Securities (1/378)03.767.538/0001-14215R$ 3.434.391,66
VIRGO (4/441)08.769.451/0001-084.020R$ 3.424.113,60
BARI (18/2)10.608.405/0001-603.362R$ 3.298.172,96
VIRGO (23/1)08.769.451/0001-084.000R$ 3.064.720,80
TRUE SECURITIZADORA (167/1)12.130.744/0001-003.000R$ 3.002.760,22
OPEA (4/7)02.773.542/0001-2220R$ 2.027.998,24
Canal Securitizadora (50/1)41.811.375/0001-191.515R$ 1.483.783,88
OPEA (1/275)02.773.542/0001-224.500R$ 152.978,06
OPEA (1/212)02.773.542/0001-2228R$ 7.150,63
TOTALR$ 77.180.555,89
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES06.175.696/0001-7328.385R$ 1.881.154,73
TOTALR$ 1.881.154,73

Receita

FONTE

JUN/2023SET/2023DEZ/2023MAR/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 93.436,50R$ 79.623,80R$ 87.503,65R$ 70.204,02R$ 330.767,97

JUROS

R$ 4.322.383,15R$ 2.867.883,05R$ 2.252.852,01R$ 2.794.782,47R$ 12.237.900,68
TOTAL
R$ 4.415.819,65R$ 2.947.506,85R$ 2.340.355,66R$ 2.864.986,49R$ 12.568.668,65

VOTS11

Papel

R$ 81,77

Rentabilidade:
4,01%
Dividend Yield :
12,42%
Valor Patrimonial:
78,2M
P/VPC
0,87%
Portfólio
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 79.062.751,72
CRI e CRAR$ 77.180.555,89
Fundos de renda fixaR$ 1.881.154,73
Outros valores (a receber)R$ 1.041,10
PassivoR$ 878.733,68
Outros valores (a pagar)R$ 71.260,87
Rendimentos (a pagar)R$ 745.121,70
Taxa de administraçãoR$ 62.351,11
Patrimônio LíquidoR$ 78.184.018,04

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 94,44
P/VPC
0,87%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.047.014,80
FFO
R$ 10.180.283,31
FFO/Cota
R$ 12,30
FFO Yield
15,04%
Rendimento
Total distribuído
R$ 8.212.896,97
Dividendo/Cota
 R$ 10,25
Dividend Yield
12,42%

Dados Gerais

Data IPO13/07/2018
CNPJ17.870.926/0001-30
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas719
Número de cotas827.913
Administrador
TIVIO CAPITAL DTVM S.A.
17.870.926/0001-30
Email[email protected]
Telefone(11) 5171-5359
Sitewww.tivio.com