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VOTS11
PapelR$ 82,22
Rentabilidade: | 18,31% |
Dividend Yield : | 10,68% |
Valor Patrimonial: | 75,3M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,38% | 3,40% | 0,19% | -7,49% | -6,52% | 3,60% | -7,45% | -0,03% | 2,69% | 7,11% | 0,80% | 12,71% | 7,63% |
Dividendos | 1,05% | 0,96% | 0,55% | 0,88% | 0,97% | 0,96% | 1,37% | 0,81% | 0,77% | 0,81% | 0,79% | 0,76% | 10,68% |
TOTAL | -0,33% | 4,36% | 0,74% | -6,61% | -5,55% | 4,56% | -6,08% | 0,78% | 3,46% | 7,92% | 1,59% | 13,47% | 18,31% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,63 | R$ 82,80 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,60 | R$ 75,58 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,61 | R$ 75,04 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,58 | R$ 74,95 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,59 | R$ 72,94 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 69,36 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,70 | R$ 73,19 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,70 | R$ 72,23 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,68 | R$ 77,50 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,46 | R$ 82,93 | 0,55% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,82 | R$ 85,05 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 80,88 | 1,05% |
| TOTAL | R$ 8,17 | 10,68% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 363.742 | R$ 3.470.098,68 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 321.032 | R$ 2.789.768,08 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 25.431 | R$ 2.409.587,25 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 21.538 | R$ 2.262.566,90 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 20.000 | R$ 2.094.000,00 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 110.000 | R$ 1.007.600,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 110.100 | R$ 792.720,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 5.800 | R$ 529.830,00 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 3.310 | R$ 274.928,60 | |
| TOTAL | R$ 15.631.099,51 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| True Securitizadora (1/371) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.954.256,77 | |
| Virgo Securitizadora (4/241) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 5.248.890,08 | |
| True Securitizadora (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 6.460.330 | R$ 4.929.359,77 | |
| Habitasec (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.568 | R$ 4.820.377,59 | |
| Habitasec (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.353 | R$ 4.517.815,19 | |
| Vortx DTVM (4/1) | 43.028.255/0001-75 | 5.000 | R$ 4.444.996,49 | |
| Virgo Securitizadora (70/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.200 | R$ 3.930.003,15 | |
| Brazilian Securities (1/378) | 03.767.538/0001-14 | 215 | R$ 3.423.299,79 | |
| Bari Securitizadora (18/2) | 10.608.405/0001-60 | 3.362 | R$ 3.084.554,93 | |
| True Securitizadora (167/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 3.030.400,26 | |
| True Securitizadora (1/455) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.731.928,12 | |
| Virgo Securitizadora (4/441) | 08.769.451/0001-08 | 4.020 | R$ 2.480.672,08 | |
| True Securitizadora (1/455) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.048.946,09 | |
| Canal Securitizadora (50/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.515 | R$ 1.575.248,83 | |
| TOTAL | R$ 52.220.749,14 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 71.742,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.742,56 |
JUROS | R$ 2.610.948,33 | R$ 1.756.608,74 | R$ 2.101.219,38 | R$ 2.890.021,10 | R$ 9.358.797,55 |
TOTAL | R$ 2.682.690,89 | R$ 1.756.608,74 | R$ 2.101.219,38 | R$ 2.890.021,10 | R$ 9.430.540,11 |
VOTS11
PapelR$ 82,22
Rentabilidade: | 18,31% |
Dividend Yield : | 10,68% |
Valor Patrimonial: | 75,3M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 75.891.813,29 |
| CRI e CRA | R$ 49.126.700,07 |
| FII | R$ 15.548.402,57 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 11.215.496,55 |
| Outros valores (a receber) | R$ 214,10 |
| Passivo | R$ 579.210,12 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.167,03 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 496.747,80 |
| Taxa de administração | R$ 62.295,29 |
| Patrimônio Líquido | R$ 75.312.603,17 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,97 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 8.431.401,78 |
FFO | R$ 12.044.642,18 |
FFO/Cota | R$ 14,55 |
FFO Yield | 17,69% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.796.000,98 |
Dividendo/Cota | R$ 8,17 |
Dividend Yield | 10,68% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/07/2018 |
| CNPJ | 17.870.926/0001-30 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 626 |
| Número de cotas | 827.913 |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 17.870.926/0001-30 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3684-4522 |
| Site | www.bradescobemdtvm.com.br |