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EXES11
PapelR$ 9,19
Rentabilidade: | 11,21% |
Dividend Yield : | 13,68% |
Valor Patrimonial: | 69,2M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,03% | -4,39% | 5,66% | -4,04% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | -0,52% | -1,05% | 0,00% | 0,53% | -0,74% | -2,47% |
Dividendos | 0,52% | 0,84% | 1,21% | 1,23% | 1,16% | 1,04% | 1,15% | 1,21% | 1,18% | 1,40% | 1,37% | 1,37% | 13,68% |
TOTAL | 1,55% | -3,55% | 6,87% | -2,81% | 2,21% | 1,04% | 1,15% | 0,69% | 0,13% | 1,40% | 1,90% | 0,63% | 11,21% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 17/04/2025 | 28/04/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,50 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 21/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,49 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,30 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 20/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,34 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 18/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,07 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 21/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,60 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2024 | 24/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,60 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,50 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 19/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,73 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 17/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,89 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,50 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 20/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,05 | R$ 9,66 | 0,52% |
| TOTAL | R$ 1,30 | 13,68% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII SENIOR | 44.428.541/0001-90 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 0,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 02.773.542/0001-22 | 9.693 | R$ 8.409.344,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.480 | R$ 8.332.634,14 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (7/1) | 48.415.978/0001-40 | 8.193 | R$ 8.225.550,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.605 | R$ 7.308.468,54 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/43) | 04.200.649/0001-07 | 4.800 | R$ 5.400.874,27 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (3/1) | 48.415.978/0001-40 | 7.153 | R$ 5.291.821,93 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.963 | R$ 3.101.353,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (282/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.005.849,06 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (124/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.915.111,44 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (11/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 2.911.703,74 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (3/2) | 48.415.978/0001-40 | 1.272 | R$ 1.144.431,91 | |
| TOTAL | R$ 56.047.143,48 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CP | 00.840.011/0001-80 | 110.274,36 | R$ 5.159.366,79 | |
| TOTAL | R$ 5.159.366,79 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | -R$ 61.779,44 | R$ 172.407,48 | R$ 295.639,44 | -R$ 14.185,77 | R$ 392.081,71 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.409.104,85 | R$ 1.442.980,73 | R$ 1.870.802,67 | R$ 2.076.732,63 | R$ 6.799.620,88 |
TOTAL | R$ 1.347.325,41 | R$ 1.615.388,21 | R$ 2.166.442,11 | R$ 2.062.546,86 | R$ 7.191.702,59 |
EXES11
PapelR$ 9,19
Rentabilidade: | 11,21% |
Dividend Yield : | 13,68% |
Valor Patrimonial: | 69,2M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 69.309.758,29 |
| CRI e CRA | R$ 47.331.109,70 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.352.998,67 |
| Outros valores (a receber) | R$ 109,58 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 7.625.540,34 |
| Passivo | R$ 152.913,10 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 90.965,67 |
| Taxa de administração | R$ 61.947,43 |
| Patrimônio Líquido | R$ 69.156.845,19 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,73 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.253.946,09 |
FFO | R$ 7.204.127,43 |
FFO/Cota | R$ 1,01 |
FFO Yield | 11,03% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.092.956,93 |
Dividendo/Cota | R$ 1,30 |
Dividend Yield | 13,68% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/09/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 508 |
| Número de cotas | 7.105.444 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |