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EXES11
PapelR$ 9,45
Rentabilidade: | 12,64% |
Dividend Yield : | 14,53% |
Valor Patrimonial: | 69,2M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,39% | 5,66% | -4,04% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | -0,52% | -1,05% | 0,00% | 0,53% | -0,74% | 1,61% | -1,89% |
Dividendos | 0,84% | 1,21% | 1,23% | 1,16% | 1,04% | 1,15% | 1,21% | 1,18% | 1,40% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 14,53% |
TOTAL | -3,55% | 6,87% | -2,81% | 2,21% | 1,04% | 1,15% | 0,69% | 0,13% | 1,40% | 1,90% | 0,63% | 2,98% | 12,64% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 20/05/2025 | 27/05/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,50 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 17/04/2025 | 28/04/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,50 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 21/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,49 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 19/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 0,13 | R$ 9,30 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 20/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,34 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 18/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,07 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 21/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,60 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2024 | 24/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,60 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,50 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 19/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,73 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 17/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 0,12 | R$ 9,89 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 19/06/2024 | 26/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,50 | 0,84% |
| TOTAL | R$ 1,38 | 14,53% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 02.773.542/0001-22 | 7.981 | R$ 6.795.986,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (269/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.843 | R$ 6.662.339,11 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (7/1) | 48.415.978/0001-40 | 6.595 | R$ 6.629.268,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.536 | R$ 6.328.690,18 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/43) | 04.200.649/0001-07 | 4.800 | R$ 5.333.253,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (282/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.008.643,07 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (124/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.913.344,77 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (3/1) | 48.415.978/0001-40 | 7.153 | R$ 2.560.929,67 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (11/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 2.428.273,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.963 | R$ 1.542.544,49 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (1/1) | 48.415.978/0001-40 | 1.000 | R$ 1.005.269,29 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (3/2) | 48.415.978/0001-40 | 1.272 | R$ 659.017,15 | |
| TOTAL | R$ 45.867.560,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RESERVA EXES FI EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 50.468.782/0001-66 | 5.283.067,95 | R$ 6.810.771,45 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.029.918,96 | R$ 4.903.015,61 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIV | 00.840.011/0001-80 | 82.069,75 | R$ 3.927.610,81 | |
| TOTAL | R$ 15.641.397,87 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 172.407,48 | R$ 295.639,44 | -R$ 14.185,77 | R$ 0,00 | R$ 453.861,15 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 30.097,18 | -R$ 30.097,18 |
JUROS | R$ 1.442.980,73 | R$ 1.870.802,67 | R$ 2.076.732,63 | R$ 2.561.324,75 | R$ 7.951.840,78 |
TOTAL | R$ 1.615.388,21 | R$ 2.166.442,11 | R$ 2.062.546,86 | R$ 2.531.227,57 | R$ 8.375.604,75 |
EXES11
PapelR$ 9,45
Rentabilidade: | 12,64% |
Dividend Yield : | 14,53% |
Valor Patrimonial: | 69,2M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 69.308.896,82 |
| CRI e CRA | R$ 45.559.336,04 |
| Fundos de renda fixa | R$ 16.207.137,09 |
| Outros valores (a receber) | R$ 7.408,38 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 7.535.015,31 |
| Passivo | R$ 104.747,20 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 41.958,44 |
| Taxa de administração | R$ 62.788,76 |
| Patrimônio Líquido | R$ 69.204.149,62 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,74 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.197.419,51 |
FFO | R$ 8.452.304,17 |
FFO/Cota | R$ 1,19 |
FFO Yield | 12,59% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.839.430,55 |
Dividendo/Cota | R$ 1,38 |
Dividend Yield | 14,53% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/09/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 586 |
| Número de cotas | 7.105.444 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |