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RENV11
OutrosR$ 6,20
Rentabilidade: | 21,41% |
Dividend Yield : | 11,52% |
Valor Patrimonial: | 9,65M |
P/VPC | 0,66% |
Portfólio
Ações de sociedades
FII
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 7,64% | -5,57% | 1,43% | -5,93% | 20,47% | -5,02% | 1,57% | 0,44% | -6,57% | 1,43% | 9,89% |
Dividendos | 0,71% | 0,84% | 1,17% | 1,46% | 1,50% | 1,15% | 1,14% | 1,14% | 1,16% | 1,25% | 11,52% |
TOTAL | 8,35% | -4,73% | 2,60% | -4,47% | 21,97% | -3,87% | 2,71% | 1,58% | -5,41% | 2,68% | 21,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,08 | R$ 6,38 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,08 | R$ 6,90 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 7,00 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 7,00 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,08 | R$ 6,97 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,08 | R$ 5,32 | 1,50% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,08 | R$ 5,48 | 1,46% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,57 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,05 | R$ 5,95 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,04 | R$ 5,63 | 0,71% |
| TOTAL | R$ 0,72 | 11,52% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL REAL ESTATE - BTHF11 | 45.188.176/0001-57 | 174.113 | R$ 1.326.741,06 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 1.187 | R$ 181.314,25 | |
| TOTAL | R$ 1.508.055,31 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| YELLOT SPE II LTDA | 57.062.728/0001-65 | 6.113.194 | R$ 6.113.194,00 | |
| SPE GD SOLAR | 57.050.030/0001-20 | 1.855.218 | R$ 1.855.218,00 | |
| TOTAL | R$ 7.968.412,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 17.033,31 | R$ 20.263,11 | |
| TOTAL | R$ 20.263,11 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 1.089,15 | R$ 225.374,32 | R$ 335.634,28 | R$ 0,00 | R$ 562.097,75 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.961,24 | R$ 1.961,24 |
TOTAL | R$ 1.089,15 | R$ 225.374,32 | R$ 335.634,28 | R$ 1.961,24 | R$ 564.058,99 |
RENV11
OutrosR$ 6,20
Rentabilidade: | 21,41% |
Dividend Yield : | 11,52% |
Valor Patrimonial: | 9,65M |
P/VPC | 0,66% |
Portfólio
Ações de sociedades
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 9.677.492,81 |
| Ações de sociedades | R$ 7.968.412,00 |
| FII | R$ 1.598.229,94 |
| Disponibilidades | R$ 845,30 |
| Fundos de renda fixa | R$ 74.128,13 |
| Outros valores (a receber) | R$ 35.877,44 |
| Passivo | R$ 31.645,15 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 15.145,15 |
| Taxa de administração | R$ 16.500,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 9.645.847,66 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,39 |
P/VPC | 0,66% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 198.866,71 |
FFO | -R$ 419.031,04 |
FFO/Cota | -R$ 0,41 |
FFO Yield | -6,58% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 513.088,96 |
Dividendo/Cota | R$ 0,72 |
Dividend Yield | 11,52% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/04/2024 |
| CNPJ | 54.174.907/0001-04 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 498 |
| Número de cotas | 1.026.794 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 54.174.907/0001-04 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |