HomeFundos ImobiliáriosRENV11

RENV11

Outros

R$ 7,16

Rentabilidade:
27,93%
Dividend Yield :
2,68%
Valor Patrimonial:
9,55M
P/VPC
0,77%
Portfólio
Ações de sociedades
FII

Cotação

RENTABILIDADE

OUT/2024NOV/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

Cotação

-1,06%0,88%2,48%22,95%25,25%

Dividendos

0,68%0,95%0,72%0,33%2,68%
TOTAL
-0,38%1,83%3,20%23,28%27,93%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,02
R$ 6,27
0,33%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 9,77
0,72%
Rend.Rendimento
11/11/2024
14/11/2024
R$ 0,10
R$ 9,98
0,95%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 10,35
0,68%
TOTAL R$ 0,262,68%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL REAL ESTATE - BTHF1145.188.176/0001-57174.113R$ 1.368.528,18
HGLG1111.728.688/0001-472.050R$ 320.066,50
TOTALR$ 1.688.594,68
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
YELLOT SPE II LTDA57.062.728/0001-656.113.194R$ 6.113.194,00
SPE GD SOLAR57.050.030/0001-201.814.400R$ 1.814.400,00
TOTALR$ 7.927.594,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FIRF BEYOND50.628.101/0001-80425.124,04R$ 493.989,17
TOTALR$ 493.989,17

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 1.089,15R$ 225.374,32R$ 335.634,28R$ 562.097,75

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 1.089,15R$ 225.374,32R$ 335.634,28R$ 562.097,75

RENV11

Outros

R$ 7,16

Rentabilidade:
27,93%
Dividend Yield :
2,68%
Valor Patrimonial:
9,55M
P/VPC
0,77%
Portfólio
Ações de sociedades
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 9.641.824,25
Ações de sociedadesR$ 7.968.412,00
FIIR$ 1.548.821,33
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 103.245,45
Outros valores (a receber)R$ 20.345,47
PassivoR$ 93.298,52
Outros valores (a pagar)R$ 76.798,52
Taxa de administraçãoR$ 16.500,00
Patrimônio LíquidoR$ 9.548.525,73

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,30
P/VPC
0,77%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 149.358,23
FFO
-R$ 412.739,52
FFO/Cota
-R$ 0,40
FFO Yield
-5,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 419.650,71
Dividendo/Cota
 R$ 0,26
Dividend Yield
2,68%

Dados Gerais

Data IPO30/04/2024
CNPJ54.174.907/0001-04
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas514
Número de cotas1.026.794
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
54.174.907/0001-04
Email[email protected]
Telefone1130307177
Sitewww.vortx.com.br