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KISU11

Papel

R$ 8,41

Rentabilidade:
13,42%
Dividend Yield :
10,49%
Valor Patrimonial:
403M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,71%-1,26%1,04%-7,12%0,49%6,52%-2,33%-0,60%-0,24%1,20%3,11%-0,59%2,93%

Dividendos

0,79%0,80%0,86%0,90%0,91%0,92%0,88%0,89%0,89%0,89%0,87%0,89%10,49%
TOTAL
3,50%-0,46%1,90%-6,22%1,40%7,44%-1,45%0,29%0,65%2,09%3,98%0,30%13,42%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,08
R$ 8,41
0,89%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,08
R$ 8,62
0,87%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,08
R$ 8,41
0,89%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,08
R$ 8,39
0,89%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,08
R$ 8,40
0,89%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,08
R$ 8,50
0,88%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,08
R$ 8,66
0,92%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,08
R$ 8,25
0,91%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,08
R$ 8,32
0,90%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,08
R$ 8,71
0,86%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,07
R$ 8,71
0,80%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,07
R$ 8,81
0,79%
TOTAL R$ 0,9010,49%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGRU1129.641.226/0001-53114.284R$ 15.999.760,00
BRCO1120.748.515/0001-81120.461R$ 14.863.682,79
XPML1128.757.546/0001-00125.185R$ 14.661.667,20
KNRI1112.005.956/0001-6587.505R$ 14.482.077,50
FII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-0661.872R$ 14.276.964,00
HSML1132.892.018/0001-31145.603R$ 14.087.090,25
BTLG1111.839.593/0001-09133.329R$ 13.848.883,23
KNCR1116.706.958/0001-32131.000R$ 13.669.850,00
CPTS1118.979.895/0001-131.571.540R$ 13.342.374,60
HGCR1111.160.521/0001-22126.529R$ 13.300.728,48
XPLG1126.502.794/0001-85121.465R$ 13.227.538,50
LVBI1130.629.603/0001-18110.847R$ 13.065.535,89
KNHY1130.130.708/0001-28125.700R$ 12.984.810,00
KNIP1124.960.430/0001-13126.977R$ 12.135.191,89
HGLG1111.728.688/0001-4774.197R$ 12.019.172,03
BBPO1114.410.722/0001-29120.912R$ 11.830.030,08
BRCR1108.924.783/0001-01192.783R$ 11.432.031,90
TGAR1125.032.881/0001-5392.918R$ 11.335.996,00
VILG1124.853.044/0001-22113.378R$ 11.255.034,06
HGRE1109.072.017/0001-2983.808R$ 11.157.359,04
RECR1128.152.272/0001-26123.787R$ 10.880.877,30
RBVA1115.576.907/0001-7094.232R$ 10.700.985,92
JSRE1113.371.132/0001-71142.560R$ 10.700.553,60
GTWR1123.740.527/0001-58122.502R$ 10.668.699,18
MXRF1197.521.225/0001-251.007.869R$ 10.653.175,33
IRDM1128.830.325/0001-10128.366R$ 10.526.012,00
MCCI1123.648.935/0001-84102.995R$ 9.740.237,15
VISC1117.554.274/0001-2572.568R$ 8.986.095,44
FII HSI LOGISTICA - HSLG1132.903.621/0001-7179.667R$ 7.847.199,50
FII DEVA PRO - DPRO1142.922.127/0001-08800.000R$ 6.504.000,00
VCJR1132.400.250/0001-0564.904R$ 6.121.096,24
VRTA1111.664.201/0001-0055.483R$ 4.937.987,00
FII TG REAL ESTATE44.625.562/0001-04500.000R$ 4.880.197,72
HCTR1130.248.180/0001-96116.600R$ 4.601.036,00
NCRI1140.041.603/0001-56400.000R$ 4.112.725,93
TRXF1128.548.288/0001-5232.000R$ 3.576.000,00
DEVA1137.087.810/0001-3781.258R$ 3.510.345,60
MXRF1197.521.225/0001-25272.131R$ 2.876.424,67
VISC1117.554.274/0001-2510.000R$ 1.238.300,00
FII SPX SYN MULT - SPXS1143.040.543/0001-0060.155R$ 571.472,50
TRXF1128.548.288/0001-5210R$ 1.117,50
TRXF1128.548.288/0001-522R$ 223,50
TOTALR$ 396.610.539,52
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7352.692,22R$ 3.404.968,25
KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA39.375.554/0001-092.428.759,33R$ 3.166.072,65
TOTALR$ 6.571.040,90

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.778.455,63R$ 20.778.455,63

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 218.400,03R$ 217.121,08R$ 349.395,66R$ 5.259.959,35R$ 6.044.876,12
TOTAL
R$ 218.400,03R$ 217.121,08R$ 349.395,66R$ 26.038.414,98R$ 26.823.331,75

KISU11

Papel

R$ 8,41

Rentabilidade:
13,42%
Dividend Yield :
10,49%
Valor Patrimonial:
403M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 406.181.114,18
FIIR$ 399.790.273,91
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 4.615.720,91
Outros valores (a receber)R$ 1.774.119,36
PassivoR$ 3.640.681,27
Outros valores (a pagar)R$ 149.291,54
Rendimentos (a pagar)R$ 3.314.703,75
Taxa de administraçãoR$ 176.685,98
Patrimônio LíquidoR$ 402.540.432,91

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,11
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 46.720.348,70
FFO
R$ 33.288.557,38
FFO/Cota
R$ 0,75
FFO Yield
8,96%
Rendimento
Total distribuído
R$ 52.762.409,92
Dividendo/Cota
 R$ 0,89
Dividend Yield
10,49%

Dados Gerais

Data IPO08/10/2020
CNPJ36.669.660/0001-07
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas131.218
Número de cotas44.196.050
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
36.669.660/0001-07
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br