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KISU11

Papel

R$ 6,85

Rentabilidade:
3,50%
Dividend Yield :
11,21%
Valor Patrimonial:
359M
P/VPC
0,84%
Portfólio
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,60%-0,61%0,00%-3,72%-5,03%-2,31%0,57%-7,10%8,46%2,78%1,99%-0,14%-7,71%

Dividendos

0,89%0,85%0,85%0,86%0,89%0,93%0,94%1,07%0,99%0,98%0,98%0,98%11,21%
TOTAL
-1,71%0,24%0,85%-2,86%-4,14%-1,38%1,51%-6,03%9,45%3,76%2,97%0,84%3,50%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,07
R$ 7,12
0,98%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,07
R$ 7,16
0,98%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,07
R$ 7,12
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,07
R$ 7,05
0,99%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,07
R$ 6,54
1,07%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,07
R$ 7,10
0,94%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 7,20
0,93%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 7,42
0,89%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 7,93
0,86%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 8,19
0,85%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 8,27
0,85%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,08
R$ 8,41
0,89%
TOTAL R$ 0,8311,21%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTLG1111.839.593/0001-09133.329R$ 12.999.577,50
KNHY1130.130.708/0001-28125.700R$ 12.872.937,00
BRCO1120.748.515/0001-81116.266R$ 12.380.003,68
HGCR1111.160.521/0001-22126.529R$ 12.165.763,35
HGRU1129.641.226/0001-53100.998R$ 12.094.510,50
FII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-0660.872R$ 11.921.172,48
XPLG1126.502.794/0001-85121.465R$ 11.879.277,00
LVBI1130.629.603/0001-18113.680R$ 11.868.192,00
VISC1117.554.274/0001-25114.544R$ 11.849.576,80
MXRF1197.521.225/0001-251.280.000R$ 11.724.800,00
KNIP1124.960.430/0001-13126.977R$ 11.599.348,95
HSML1132.892.018/0001-31135.937R$ 11.411.911,15
XPML1128.757.546/0001-00111.462R$ 11.408.135,70
HGLG1111.728.688/0001-4774.197R$ 11.333.591,75
CPTS1118.979.895/0001-131.571.540R$ 11.315.088,00
BBPO1114.410.722/0001-29120.912R$ 10.937.699,52
KNRI1112.005.956/0001-6580.518R$ 10.926.292,60
RECR1128.152.272/0001-26123.787R$ 10.212.427,50
PVBI1135.652.102/0001-76126.000R$ 9.918.720,00
VILG1124.853.044/0001-22113.378R$ 9.438.718,50
HGRE1109.072.017/0001-2983.808R$ 9.324.478,08
IRDM1128.830.325/0001-10128.366R$ 9.129.389,92
KNCR1116.706.958/0001-3284.129R$ 8.808.306,30
GTWR1123.740.527/0001-58122.502R$ 8.703.767,10
MCCI1123.648.935/0001-84102.995R$ 8.604.202,30
JSRE1113.371.132/0001-71142.560R$ 8.539.344,00
TGAR1125.032.881/0001-5392.918R$ 8.529.872,40
BRCR1108.924.783/0001-01192.783R$ 7.711.320,00
HSLG1132.903.621/0001-7179.667R$ 6.711.944,75
TRXF1128.548.288/0001-5255.012R$ 5.543.559,24
VCJR1132.400.250/0001-0564.904R$ 5.485.686,08
DPRO1142.922.127/0001-08800.000R$ 4.656.000,00
TG REAL ESTATE44.625.562/0001-04500.000R$ 4.615.805,97
NCRI1140.041.603/0001-56400.000R$ 3.937.452,88
KNCR1116.706.958/0001-3234.060R$ 3.566.082,00
DEVA1137.087.810/0001-3781.258R$ 2.437.740,00
HCTR1130.248.180/0001-96116.600R$ 2.401.960,00
VRTA1111.664.201/0001-0020.945R$ 1.758.123,30
CNES1113.551.286/0001-45192.783R$ 208.205,64
TOTALR$ 340.930.983,94
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73156.667,46R$ 11.507.058,27
TOTALR$ 11.507.058,27

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 145.455,85R$ 235.908,63R$ 281.162,15R$ 337.578,22R$ 1.000.104,85
TOTAL
R$ 145.455,85R$ 235.908,63R$ 281.162,15R$ 337.578,22R$ 1.000.104,85

KISU11

Papel

R$ 6,85

Rentabilidade:
3,50%
Dividend Yield :
11,21%
Valor Patrimonial:
359M
P/VPC
0,84%
Portfólio
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 362.074.325,02
FIIR$ 350.399.963,75
DisponibilidadesR$ 100,00
Fundos de renda fixaR$ 11.634.417,42
Outros valores (a receber)R$ 39.843,85
PassivoR$ 3.320.560,16
Outros valores (a pagar)R$ 71.129,77
Rendimentos (a pagar)R$ 3.093.723,50
Taxa de administraçãoR$ 155.706,89
Patrimônio LíquidoR$ 358.753.764,86

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,12
P/VPC
0,84%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 37.432.942,66
FFO
R$ 36.563.565,85
FFO/Cota
R$ 0,83
FFO Yield
12,08%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.504.610,93
Dividendo/Cota
 R$ 0,83
Dividend Yield
11,21%

Dados Gerais

Data IPO08/10/2020
CNPJ36.669.660/0001-07
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas108.963
Número de cotas44.196.050
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
36.669.660/0001-07
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br