HomeFundos ImobiliáriosRBIR11

RBIR11

Residencial

R$ 82,88

Rentabilidade:
19,65%
Dividend Yield :
2,97%
Valor Patrimonial:
149M
P/VPC
0,85%
Portfólio
Ações de sociedades
FII

Cotação

RENTABILIDADE

AGO/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

Cotação

2,63%9,41%4,64%16,68%

Dividendos

0,53%2,15%0,29%2,97%
TOTAL
3,16%11,56%4,93%19,65%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Amor.Amortização
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,64
R$ 85,00
1,92%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,26
R$ 90,51
0,29%
Amor.Amortização
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,52
R$ 90,51
0,57%
Amor.Amortização
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,98
R$ 86,70
1,13%
Amor.Amortização
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,95
R$ 87,40
1,09%
Rend.Rendimento
29/09/2023
13/10/2023
R$ 2,02
R$ 93,98
2,15%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,46
R$ 86,29
0,53%
Amor.Amortização
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,31
R$ 83,13
0,37%
TOTAL R$ 7,138,05%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII VGHF1100.036.771/6921-191.310.341,4R$ 9,56
TOTALR$ 9,56

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.143.197,98R$ 1.358.535,59R$ 4.566.502,84R$ 814.595,01R$ 8.882.831,42
TOTAL
R$ 2.143.197,98R$ 1.358.535,59R$ 4.566.502,84R$ 814.595,01R$ 8.882.831,42

RBIR11

Residencial

R$ 82,88

Rentabilidade:
19,65%
Dividend Yield :
2,97%
Valor Patrimonial:
149M
P/VPC
0,85%
Portfólio
Ações de sociedades
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 149.104.577,10
Ações de sociedadesR$ 139.962.841,25
FIIR$ 95.624,76
DisponibilidadesR$ 2.600,02
Títulos públicosR$ 649.478,61
Outros valores (a receber)R$ 8.394.032,46
PassivoR$ 209.838,73
Outros valores (a pagar)R$ 4.991,43
Taxa de administraçãoR$ 204.847,30
Patrimônio LíquidoR$ 148.894.738,37

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 97,40
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.841.942,10
FFO
R$ 5.841.942,10
FFO/Cota
R$ 3,82
FFO Yield
4,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.291.213,09
Dividendo/Cota
 R$ 7,13
Dividend Yield
2,97%

Dados Gerais

Data IPO20/02/2020
CNPJ31.161.410/0001-48
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.622
Número de cotas1.528.615
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
31.161.410/0001-48
Email[email protected]
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br