HomeFundos ImobiliáriosRBIR11

RBIR11

Residencial

R$ 87,51

Rentabilidade:
6,01%
Dividend Yield :
5,66%
Valor Patrimonial:
142M
P/VPC
0,94%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis

Cotação

RENTABILIDADE

SET/2024OUT/2024DEZ/2024MAI/202512 MESES

Cotação

-2,31%-1,13%0,49%3,30%0,35%

Dividendos

0,89%2,40%1,23%1,14%5,66%
TOTAL
-1,42%1,27%1,72%4,44%6,01%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 1,00
R$ 87,55
1,14%
Amor.Amortização
31/03/2025
14/04/2025
R$ 1,00
R$ 82,50
1,21%
Amor.Amortização
28/02/2025
18/03/2025
R$ 1,30
R$ 79,75
1,63%
Amor.Amortização
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,80
R$ 78,80
1,02%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,98
R$ 79,97
1,23%
Amor.Amortização
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,52
R$ 79,97
0,65%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 2,00
R$ 83,48
2,40%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,75
R$ 84,73
0,89%
Amor.Amortização
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,64
R$ 85,00
1,92%
TOTAL R$ 9,9912,09%

Ativos Financeiros

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 18.759,98R$ 15.010,60R$ 19.368,64R$ 26.881,44R$ 80.020,66
TOTAL
R$ 18.759,98R$ 15.010,60R$ 19.368,64R$ 26.881,44R$ 80.020,66

RBIR11

Residencial

R$ 87,51

Rentabilidade:
6,01%
Dividend Yield :
5,66%
Valor Patrimonial:
142M
P/VPC
0,94%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 142.498.140,30
Ações de sociedadesR$ 136.989.072,51
Imóveis (renda)R$ 2.358.090,00
DisponibilidadesR$ 2.224,77
Títulos públicosR$ 89.615,23
Outros valores (a receber)R$ 3.059.137,79
PassivoR$ 386.274,92
Outros valores (a pagar)R$ 9.642,66
Rendimentos (a pagar)R$ 1.324,05
Taxa de administraçãoR$ 375.308,21
Patrimônio LíquidoR$ 142.111.865,38

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 92,97
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.304.654,52
FFO
R$ 5.304.654,52
FFO/Cota
R$ 3,47
FFO Yield
3,97%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.850.152,50
Dividendo/Cota
 R$ 9,99
Dividend Yield
5,66%

Dados Gerais

Data IPO20/02/2020
CNPJ31.161.410/0001-48
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.551
Número de cotas1.528.615
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
31.161.410/0001-48
Email[email protected]
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br