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VSLH11
PapelR$ 3,21
Rentabilidade: | -29,42% |
Dividend Yield : | 11,60% |
Valor Patrimonial: | 312M |
P/VPC | 0,31% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -14,29% | -18,31% | -8,62% | 4,66% | 20,77% | 1,23% | -4,77% | -4,51% | -4,20% | -4,11% | -0,85% | -8,02% | -41,02% |
Dividendos | 0,60% | 0,74% | 0,83% | 0,93% | 1,15% | 0,97% | 0,94% | 1,01% | 1,06% | 1,10% | 1,13% | 1,14% | 11,60% |
TOTAL | -13,69% | -17,57% | -7,79% | 5,59% | 21,92% | 2,20% | -3,83% | -3,50% | -3,14% | -3,01% | 0,28% | -6,88% | -29,42% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,51 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,53 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,64 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,76 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,98 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,04 | R$ 4,25 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,04 | R$ 4,12 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,04 | R$ 3,49 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,03 | R$ 3,24 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,03 | R$ 3,62 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,03 | R$ 4,05 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,03 | R$ 4,98 | 0,60% |
| TOTAL | R$ 0,44 | 11,60% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 245.000 | R$ 23.219.921,27 | |
| LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.449.574/0001-26 | 7.287.686 | R$ 8.344.441,28 | |
| TOTAL | R$ 31.564.362,55 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/584) | 12.979.898/0001-70 | 19.638 | R$ 24.230.440,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 11.257 | R$ 15.990.987,74 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 16.573 | R$ 15.786.323,95 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.979.898/0001-70 | 11.840 | R$ 13.557.436,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/341) | 12.979.898/0001-70 | 12.685 | R$ 13.169.055,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/494) | 12.979.898/0001-70 | 10.000 | R$ 12.651.147,35 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/349) | 12.979.898/0001-70 | 9.800 | R$ 12.310.365,16 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 11.000 | R$ 12.112.551,55 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 11.135 | R$ 12.041.640,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 13.594 | R$ 11.971.698,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/351) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 11.486.515,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.979.898/0001-70 | 10.000 | R$ 11.220.767,59 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 10.593 | R$ 9.604.481,73 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 7.684 | R$ 7.767.967,50 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/19) | 35.082.277/0001-95 | 6.000 | R$ 7.545.735,35 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/453) | 12.979.898/0001-70 | 5.890 | R$ 6.313.706,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/427) | 12.979.898/0001-70 | 3.774 | R$ 5.463.638,86 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/20) | 35.082.277/0001-95 | 4.000 | R$ 5.224.832,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/352) | 12.979.898/0001-70 | 4.500 | R$ 4.963.222,88 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/2) | 35.082.277/0001-95 | 5.250 | R$ 4.853.498,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 12.979.898/0001-70 | 4.201 | R$ 4.167.826,30 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/41) | 35.082.277/0001-95 | 3.500 | R$ 3.705.217,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 2.600 | R$ 3.423.795,83 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 4.885 | R$ 3.358.155,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/598) | 12.979.898/0001-70 | 5.466 | R$ 3.357.750,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 12.979.898/0001-70 | 2.910 | R$ 2.891.697,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/4) | 12.130.744/0001-00 | 111 | R$ 2.848.006,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/607) | 12.979.898/0001-70 | 2.520 | R$ 2.524.757,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 3.875 | R$ 2.343.397,13 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/3) | 35.082.277/0001-95 | 2.250 | R$ 2.084.635,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 2.492 | R$ 2.066.393,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 12.979.898/0001-70 | 1.000 | R$ 1.207.220,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/303) | 12.979.898/0001-70 | 1.176 | R$ 1.200.409,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 965 | R$ 915.612,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/501) | 12.979.898/0001-70 | 765 | R$ 578.003,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/341) | 12.979.898/0001-70 | 470 | R$ 515.559,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/5) | 12.130.744/0001-00 | 19 | R$ 514.867,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 677 | R$ 419.642,09 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/502) | 12.979.898/0001-70 | 327 | R$ 252.057,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/350) | 12.979.898/0001-70 | 140 | R$ 179.023,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 202 | R$ 93.547,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/526) | 12.979.898/0001-70 | 166 | R$ 78.332,84 | |
| TOTAL | R$ 256.991.926,01 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R CAPITAL SELETUS FIC FIM | 30.982.773/0001-81 | 8.566.692,03 | R$ 16.476.468,88 | |
| TOTAL | R$ 16.476.468,88 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 52.494,68 | R$ 26.929,16 | R$ 40.449,43 | R$ 217.150,74 | R$ 337.024,01 |
JUROS | R$ 5.292.344,95 | R$ 5.199.761,06 | R$ 2.522.547,44 | R$ 2.263.733,72 | R$ 15.278.387,17 |
TOTAL | R$ 5.344.839,63 | R$ 5.226.690,22 | R$ 2.562.996,87 | R$ 2.480.884,46 | R$ 15.615.411,18 |
VSLH11
PapelR$ 3,21
Rentabilidade: | -29,42% |
Dividend Yield : | 11,60% |
Valor Patrimonial: | 312M |
P/VPC | 0,31% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Outras cotas de FI
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 312.437.641,96 |
| CRI e CRA | R$ 240.516.746,58 |
| FII | R$ 31.295.910,99 |
| Outras cotas de FI | R$ 16.824.961,33 |
| Disponibilidades | R$ 15.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.624.459,25 |
| Títulos públicos | R$ 1.397.845,57 |
| Outros valores (a receber) | R$ 17.762.718,24 |
| Passivo | R$ 192.906,61 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 106.952,56 |
| Taxa de administração | R$ 85.954,05 |
| Patrimônio Líquido | R$ 312.244.735,35 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,46 |
P/VPC | 0,31% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.209.633,25 |
FFO | R$ 10.872.609,24 |
FFO/Cota | R$ 0,36 |
FFO Yield | 11,34% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 14.932.045,50 |
Dividendo/Cota | R$ 0,44 |
Dividend Yield | 11,6% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/12/2020 |
| CNPJ | 36.244.015/0001-42 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 84.722 |
| Número de cotas | 29.864.091 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 36.244.015/0001-42 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7177 |
| Site | www.vortx.com.br |