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VSLH11
PapelR$ 2,94
Rentabilidade: | 7,52% |
Dividend Yield : | 13,77% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,29% |
Portfólio
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,61% | 5,90% | -3,33% | -3,45% | -2,08% | -4,56% | -6,07% | -1,37% | -1,05% | -4,61% | 10,78% | -2,02% | -6,25% |
Dividendos | 1,22% | 1,18% | 1,18% | 1,15% | 1,17% | 1,21% | 1,00% | 1,02% | 1,05% | 1,08% | 1,41% | 1,10% | 13,77% |
TOTAL | 6,83% | 7,08% | -2,15% | -2,30% | -0,91% | -3,35% | -5,07% | -0,35% | 0,00% | -3,53% | 12,19% | -0,92% | 7,52% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,03 | R$ 3,00 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,04 | R$ 2,70 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,03 | R$ 2,78 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,03 | R$ 2,87 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,03 | R$ 2,93 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,03 | R$ 3,01 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,31 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,42 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,48 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,40 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,40 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,04 | R$ 3,27 | 1,22% |
| TOTAL | R$ 0,43 | 13,77% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.449.574/0001-26 | 7.287.686 | R$ 7.979.891,62 | |
| R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 245.000 | R$ 2.201.243,80 | |
| TOTAL | R$ 10.181.135,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 (1/584) | 12.979.898/0001-70 | 19.638 | R$ 19.618.548,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 (1/347) | 12.979.898/0001-70 | 11.840 | R$ 17.738.717,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 11.257 | R$ 15.211.958,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539 (1/351) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 14.992.302,99 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 16.573 | R$ 14.524.865,99 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538 (1/349) | 12.979.898/0001-70 | 9.800 | R$ 14.353.433,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 (1/494) | 12.979.898/0001-70 | 10.000 | R$ 13.248.478,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243 (1/341) | 12.979.898/0001-70 | 12.685 | R$ 12.139.199,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 11.000 | R$ 12.073.988,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 11.135 | R$ 12.004.446,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 13.594 | R$ 11.272.546,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 (1/443) | 12.979.898/0001-70 | 10.000 | R$ 9.554.107,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 10.593 | R$ 8.868.020,47 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551 (1/352) | 12.979.898/0001-70 | 4.500 | R$ 7.639.704,02 | |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 21J0989453 (1/19) | 35.082.277/0001-95 | 6.000 | R$ 7.348.859,17 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 7.684 | R$ 6.326.012,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 (1/453) | 12.979.898/0001-70 | 5.890 | R$ 5.849.778,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 (1/598) | 12.979.898/0001-70 | 5.466 | R$ 5.349.750,60 | |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 21J0989842 (1/20) | 35.082.277/0001-95 | 4.000 | R$ 5.233.176,16 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 (1/427) | 12.979.898/0001-70 | 3.774 | R$ 5.141.520,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 4.885 | R$ 4.909.703,19 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620 (1/304) | 12.979.898/0001-70 | 2.910 | R$ 4.305.331,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 (1/451) | 12.979.898/0001-70 | 4.201 | R$ 4.277.794,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 2.600 | R$ 3.791.040,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 (1/607) | 12.979.898/0001-70 | 2.520 | R$ 2.325.815,57 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 (1/701) | 12.979.898/0001-70 | 3.275 | R$ 2.238.999,09 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549 (1/348) | 12.979.898/0001-70 | 1.000 | R$ 1.878.040,76 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071 (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 3.875 | R$ 1.697.486,56 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616 (1/303) | 12.979.898/0001-70 | 1.176 | R$ 1.526.383,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224 (1/650) | 12.979.898/0001-70 | 2.492 | R$ 1.495.091,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 (1/702) | 12.979.898/0001-70 | 1.410 | R$ 1.008.140,79 | |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 (8/2) | 35.082.277/0001-95 | 974 | R$ 978.929,18 | |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057932 (8/1) | 35.082.277/0001-95 | 982 | R$ 944.469,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 965 | R$ 913.864,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 (1/697) | 12.979.898/0001-70 | 1.056 | R$ 719.445,40 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 (1/589) | 12.979.898/0001-70 | 2.028 | R$ 606.385,39 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933909 (1/703) | 12.979.898/0001-70 | 660 | R$ 544.421,67 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003 (1/501) | 12.979.898/0001-70 | 765 | R$ 435.460,48 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076 (1/399) | 12.979.898/0001-70 | 677 | R$ 305.167,12 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550 (1/350) | 12.979.898/0001-70 | 140 | R$ 268.601,08 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004 (1/502) | 12.979.898/0001-70 | 327 | R$ 194.285,12 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 (1/704) | 12.979.898/0001-70 | 220 | R$ 185.433,62 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170 (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 202 | R$ 46.143,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171 (1/526) | 12.979.898/0001-70 | 166 | R$ 39.276,78 | |
| TOTAL | R$ 254.125.125,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R CAPITAL SELETUS FIC FIM | 30.982.773/0001-81 | 8.460.762,7 | R$ 18.045.138,45 | |
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 8.152.359,37 | R$ 9.726.312,05 | |
| TOTAL | R$ 27.771.450,50 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 25.080,35 | R$ 52.033,29 | R$ 17.891,61 | R$ 0,00 | R$ 95.005,25 |
JUROS | R$ 2.232.022,77 | R$ 1.545.231,13 | R$ 2.150.871,39 | R$ 2.299.163,52 | R$ 8.227.288,81 |
TOTAL | R$ 2.257.103,12 | R$ 1.597.264,42 | R$ 2.168.763,00 | R$ 2.299.163,52 | R$ 8.322.294,06 |
VSLH11
PapelR$ 2,94
Rentabilidade: | 7,52% |
Dividend Yield : | 13,77% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,29% |
Portfólio
CRI/CRA
Outras cotas de FI
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 301.398.821,16 |
| CRI e CRA | R$ 257.548.614,40 |
| FII | R$ 10.177.352,31 |
| Outras cotas de FI | R$ 18.241.677,40 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 98.488,65 |
| Disponibilidades | R$ 15.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 10.196.786,48 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.317.879,22 |
| Passivo | R$ 777.610,93 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 71.425,36 |
| Taxa de administração | R$ 706.185,57 |
| Patrimônio Líquido | R$ 300.621.210,23 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,07 |
P/VPC | 0,29% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.684.160,42 |
FFO | R$ 11.589.155,17 |
FFO/Cota | R$ 0,39 |
FFO Yield | 13,2% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.140.200,04 |
Dividendo/Cota | R$ 0,43 |
Dividend Yield | 13,77% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/12/2020 |
| CNPJ | 36.244.015/0001-42 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 71.044 |
| Número de cotas | 29.864.091 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 36.244.015/0001-42 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |