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TMPS11
PapelR$ 97,12
Rentabilidade: | 5,90% |
Dividend Yield : | 11,43% |
Valor Patrimonial: | 103M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,54% | -1,17% | -2,89% | -9,74% | 2,77% | 2,29% | 2,64% | 3,78% | -2,33% | -1,58% | 1,32% | -2,16% | -5,53% |
Dividendos | 0,61% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 1,01% | 1,17% | 0,97% | 0,94% | 0,86% | 1,03% | 1,06% | 1,27% | 11,43% |
TOTAL | 2,15% | -0,41% | -2,10% | -8,78% | 3,78% | 3,46% | 3,61% | 4,72% | -1,47% | -0,55% | 2,38% | -0,89% | 5,90% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,23 | R$ 96,68 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 1,05 | R$ 98,68 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 13/05/2024 | R$ 1,00 | R$ 97,00 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,85 | R$ 99,32 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 12/03/2024 | R$ 0,95 | R$ 101,56 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,70 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 11/01/2024 | R$ 1,11 | R$ 95,14 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,95 | R$ 93,89 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 13/11/2023 | R$ 0,92 | R$ 95,95 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 11/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 100,85 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,80 | R$ 105,10 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,65 | R$ 105,71 | 0,61% |
| TOTAL | R$ 11,26 | 11,43% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 72.159 | R$ 8.451.262,08 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 46.336 | R$ 5.737.786,88 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 46.473 | R$ 4.613.374,71 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 53.858 | R$ 4.392.119,90 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 56.103 | R$ 4.211.091,18 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 40.618 | R$ 3.881.862,26 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 35.121 | R$ 3.664.876,35 | |
| VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 468.377 | R$ 3.578.400,28 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 32.559 | R$ 3.150.083,25 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 27.385 | R$ 3.109.840,60 | |
| VBI TR FL4440 FII | 50.808.042/0001-21 | 30.000 | R$ 2.919.981,95 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 9.864 | R$ 2.791.413,36 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 25.315 | R$ 2.612.761,15 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 20.649 | R$ 2.547.880,11 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 9.646 | R$ 2.225.814,50 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 266.363 | R$ 2.130.904,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 18.898 | R$ 2.057.992,20 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 32.825 | R$ 1.946.522,50 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO | 18.307.582/0001-19 | 23.374 | R$ 1.869.920,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 15.000 | R$ 1.830.000,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 11.000 | R$ 1.097.250,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 7.770 | R$ 1.034.420,10 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 118.490 | R$ 1.005.980,10 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 17.863 | R$ 978.892,40 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 8.168 | R$ 728.095,52 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 5.000 | R$ 589.350,00 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 3.435 | R$ 211.149,45 | |
| TOTAL | R$ 73.369.024,83 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.747 | R$ 5.158.214,54 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (23/1) | 09.304.427/0001-58 | 7.063 | R$ 5.135.150,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (128/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.020.766,81 | |
| VORTX DTVM LTDA (84/1) | 22.610.500/0001-88 | 4.970 | R$ 4.988.996,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0001-00 | 6.191 | R$ 4.476.851,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (145/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.066.564,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.354 | R$ 2.477.201,20 | |
| TOTAL | R$ 31.323.744,82 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.267.338,60 | R$ 2.959.673,14 | R$ 2.373.638,45 | R$ 2.517.971,33 | R$ 11.118.621,52 |
TOTAL | R$ 3.267.338,60 | R$ 2.959.673,14 | R$ 2.373.638,45 | R$ 2.517.971,33 | R$ 11.118.621,52 |
TMPS11
PapelR$ 97,12
Rentabilidade: | 5,90% |
Dividend Yield : | 11,43% |
Valor Patrimonial: | 103M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 104.698.956,58 |
| CRI e CRA | R$ 15.832.303,98 |
| FII | R$ 84.965.898,38 |
| Disponibilidades | R$ 1.017.454,16 |
| Títulos públicos | R$ 2.650.826,85 |
| Outros valores (a receber) | R$ 232.473,21 |
| Passivo | R$ 2.126.392,41 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.218.093,43 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 832.122,80 |
| Taxa de administração | R$ 76.176,18 |
| Patrimônio Líquido | R$ 102.572.564,17 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 104,78 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 10.975.533,02 |
FFO | R$ 8.588.796,53 |
FFO/Cota | R$ 8,77 |
FFO Yield | 9,03% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 10.924.102,76 |
Dividendo/Cota | R$ 11,26 |
Dividend Yield | 11,43% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/11/2022 |
| CNPJ | 42.737.077/0001-99 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.911 |
| Número de cotas | 978.968 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.737.077/0001-99 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |