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TMPS11

Papel

R$ 75,50

Rentabilidade:
13,41%
Dividend Yield :
12,33%
Valor Patrimonial:
91,9M
P/VPC
0,8%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

2,48%-0,37%-2,57%2,37%-1,37%1,81%1,25%6,62%1,73%0,39%-2,79%-8,47%1,08%

Dividendos

0,99%1,01%1,06%1,06%1,05%1,06%1,05%1,03%0,98%0,97%0,98%1,09%12,33%
TOTAL
3,47%0,64%-1,51%3,43%-0,32%2,87%2,30%7,65%2,71%1,36%-1,81%-7,38%13,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
13/05/2026
R$ 0,85
R$ 77,91
1,09%
Amor.Amortização
22/04/2026
29/04/2026
R$ 12,50
R$ 87,40
14,30%
Rend.Rendimento
31/03/2026
13/04/2026
R$ 0,85
R$ 86,38
0,98%
Rend.Rendimento
27/02/2026
11/03/2026
R$ 0,85
R$ 87,75
0,97%
Rend.Rendimento
30/01/2026
11/02/2026
R$ 0,85
R$ 86,52
0,98%
Rend.Rendimento
30/12/2025
13/01/2026
R$ 0,88
R$ 85,73
1,03%
Rend.Rendimento
28/11/2025
10/12/2025
R$ 0,85
R$ 80,89
1,05%
Rend.Rendimento
31/10/2025
12/11/2025
R$ 0,85
R$ 80,53
1,06%
Rend.Rendimento
30/09/2025
10/10/2025
R$ 0,85
R$ 80,84
1,05%
Rend.Rendimento
29/08/2025
10/09/2025
R$ 0,85
R$ 80,30
1,06%
Rend.Rendimento
31/07/2025
12/08/2025
R$ 0,85
R$ 80,19
1,06%
Rend.Rendimento
30/06/2025
11/07/2025
R$ 0,82
R$ 81,56
1,01%
Rend.Rendimento
30/05/2025
11/06/2025
R$ 0,82
R$ 82,50
0,99%
TOTAL R$ 22,6726,63%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBRY1130.166.700/0001-1171.244R$ 6.750.369,00
XPML1128.757.546/0001-0050.972R$ 5.216.984,20
KNIP1124.960.430/0001-1354.235R$ 4.954.367,25
RBRR1129.467.977/0001-0355.759R$ 4.722.787,30
KNHY1130.130.708/0001-2842.422R$ 4.344.437,02
KNCR1116.706.958/0001-3235.675R$ 3.735.172,50
JSRE1113.371.132/0001-7161.882R$ 3.706.731,80
PVBI1135.652.102/0001-7645.084R$ 3.549.012,48
LVBI1130.629.603/0001-1831.457R$ 3.284.110,80
VILG1124.853.044/0001-2236.286R$ 3.020.809,50
RBVA1115.576.907/0001-7032.170R$ 2.672.040,20
SPXS1143.010.543/0001-00289.730R$ 2.445.321,20
VISC1117.554.274/0001-2523.352R$ 2.415.764,40
CPTS1118.979.895/0001-13294.849R$ 2.122.912,80
KNUQ1142.754.362/0001-1820.009R$ 2.101.945,45
VINO1112.516.185/0001-70316.797R$ 1.682.192,07
HGPO1111.260.134/0001-6811.593R$ 1.534.333,55
KNRI1112.005.956/0001-659.631R$ 1.306.926,70
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO18.307.582/0001-1921.055R$ 1.158.867,20
XPLG1126.502.794/0001-8511.527R$ 1.127.340,60
BRCO1120.748.515/0001-819.715R$ 1.034.453,20
TGAR1125.032.881/0001-5311.200R$ 1.028.160,00
CSHG BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-064.664R$ 913.397,76
HGRE1109.072.017/0001-297.770R$ 864.490,20
VIUR1136.445.587/0001-90133.550R$ 713.157,00
RBRF1127.529.279/0001-51106.277R$ 700.365,43
VGRI1153.656.482/0001-0777.442R$ 631.152,30
HSML1132.892.018/0001-312.198R$ 184.522,10
BTLG1111.839.593/0001-091.182R$ 115.245,00
HGRU1129.641.226/0001-53910R$ 108.972,50
TOTALR$ 68.146.341,51
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (128/1)12.130.744/0001-005.000R$ 5.026.365,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1)02.773.542/0001-223.970R$ 3.602.380,06
OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1)02.773.542/0001-221.977R$ 1.819.451,71
TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2)12.130.744/0001-003.096R$ 1.541.213,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. (307/1)12.130.744/0001-001.500R$ 1.509.351,80
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (122/1)41.811.375/0001-191.500R$ 1.505.513,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (223/1)08.769.451/0001-081.500R$ 1.454.935,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (112/1)08.769.451/0001-081.091R$ 845.714,45
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/1)48.238.484/0001-381.088R$ 663.778,74
TOTALR$ 17.968.704,31

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.504.222,81R$ 2.695.606,90R$ 3.966.631,45R$ 2.679.796,87R$ 11.846.258,03
TOTAL
R$ 2.504.222,81R$ 2.695.606,90R$ 3.966.631,45R$ 2.679.796,87R$ 11.846.258,03

TMPS11

Papel

R$ 75,50

Rentabilidade:
13,41%
Dividend Yield :
12,33%
Valor Patrimonial:
91,9M
P/VPC
0,8%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 92.854.461,65
CRI e CRAR$ 17.871.963,39
FIIR$ 71.323.410,52
DisponibilidadesR$ 66.383,24
Títulos públicosR$ 3.568.727,19
Outros valores (a receber)R$ 23.977,31
PassivoR$ 999.876,34
Outros valores (a pagar)R$ 129.622,42
Rendimentos (a pagar)R$ 802.753,76
Taxa de administraçãoR$ 67.500,16
Patrimônio LíquidoR$ 91.854.585,31

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,83
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 12.414.603,29
FFO
R$ 9.669.587,54
FFO/Cota
R$ 9,88
FFO Yield
13,08%
Rendimento
Total distribuído
R$ 11.855.302,48
Dividendo/Cota
 R$ 22,67
Dividend Yield
12,33%

Dados Gerais

Data IPO10/11/2022
CNPJ42.737.077/0001-99
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.004
Número de cotas978.968
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
42.737.077/0001-99
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br