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LIFE11

Outros

R$ 8,24

Rentabilidade:
26,41%
Dividend Yield :
16,64%
Valor Patrimonial:
377M
P/VPC
0,83%
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

1,27%1,62%0,11%-4,20%-1,42%-0,84%-2,21%7,30%6,63%3,33%-0,79%-1,03%9,77%

Dividendos

1,36%1,34%1,34%1,40%1,43%1,46%1,48%1,41%1,36%1,33%1,35%1,38%16,64%
TOTAL
2,63%2,96%1,45%-2,80%0,01%0,62%-0,73%8,71%7,99%4,66%0,56%0,35%26,41%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
08/05/2026
R$ 0,12
R$ 8,68
1,38%
Rend.Rendimento
31/03/2026
08/04/2026
R$ 0,12
R$ 8,89
1,35%
Rend.Rendimento
27/02/2026
06/03/2026
R$ 0,12
R$ 9,00
1,33%
Rend.Rendimento
30/01/2026
06/02/2026
R$ 0,12
R$ 8,85
1,36%
Rend.Rendimento
30/12/2025
08/01/2026
R$ 0,12
R$ 8,53
1,41%
Rend.Rendimento
28/11/2025
05/12/2025
R$ 0,12
R$ 8,11
1,48%
Rend.Rendimento
31/10/2025
07/11/2025
R$ 0,12
R$ 8,24
1,46%
Rend.Rendimento
30/09/2025
07/10/2025
R$ 0,12
R$ 8,42
1,43%
Rend.Rendimento
29/08/2025
05/09/2025
R$ 0,12
R$ 8,55
1,40%
Rend.Rendimento
31/07/2025
07/08/2025
R$ 0,12
R$ 8,94
1,34%
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 0,12
R$ 8,96
1,34%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 0,12
R$ 8,80
1,36%
TOTAL R$ 1,4416,64%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII TERA13.320.290/0001-00341.281,38R$ 34.523.665,06
ARRI1132.006.821/0001-21333.705R$ 2.546.169,15
TOTALR$ 37.069.834,21
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21K0120254 (4/344)08.769.451/0001-0829.500R$ 32.615.701,36
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410 (114/1)41.811.375/0001-1923.123R$ 21.405.602,30
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 (1/47)26.609.050/0001-6436.558R$ 18.348.791,49
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603905 (21/3)08.769.451/0001-0820.000R$ 16.320.925,15
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603907 (21/4)08.769.451/0001-0820.000R$ 16.264.137,18
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24J4568654 (56/1)26.609.050/0001-6415.000R$ 14.378.646,23
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24H1753535 (111/1)41.811.375/0001-1911.900R$ 9.729.539,34
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 (44/9)02.773.542/0001-2210.010R$ 9.289.621,41
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 (4/8)09.304.427/0001-587.600R$ 6.698.223,76
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 (4/5)09.304.427/0001-587.000R$ 5.873.047,25
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508 (4/6)09.304.427/0001-586.828R$ 5.843.111,29
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 (44/3)02.773.542/0001-226.000R$ 5.646.862,66
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 (44/1)02.773.542/0001-226.000R$ 5.352.992,70
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644702 (21/2)08.769.451/0001-089.500R$ 5.140.070,35
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 (406/10)02.773.542/0001-224.469R$ 4.533.311,29
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644456 (21/1)08.769.451/0001-0810.500R$ 4.519.054,42
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 (44/4)02.773.542/0001-224.386R$ 4.280.966,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 (4/9)09.304.427/0001-584.480R$ 4.186.373,23
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 (4/4)09.304.427/0001-585.000R$ 4.142.272,90
VIRGO COMP. DE SECURIT. - 25C2960533 (251/1)08.769.451/0001-084.000R$ 4.007.380,30
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 (4/1)09.304.427/0001-585.000R$ 3.773.802,77
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827 (4/2)09.304.427/0001-584.500R$ 3.435.255,46
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24L3363976 (4/11)09.304.427/0001-583.353R$ 3.375.488,34
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473 (4/3)09.304.427/0001-584.000R$ 3.271.464,15
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2091347 (113/1)41.811.375/0001-193.000R$ 2.877.806,72
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128 (44/3)02.773.542/0001-223.000R$ 2.695.837,81
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 (4/7)09.304.427/0001-582.449R$ 2.125.429,99
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1625918 (24/1)09.304.427/0001-58587R$ 265.580,27
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427238 (51/1)26.609.050/0001-64429R$ 261.377,50
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427239 (51/2)26.609.050/0001-64322R$ 167.175,07
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427240 (51/3)26.609.050/0001-64289R$ 149.967,84
TOTALR$ 220.975.817,17
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
GREEN PORTUG13.794.099/0001-9223.239.220R$ 34.651.000,03
MARAGOGI05.004.685/0001-6818.686.501R$ 24.423.999,97
SPE ONE II48.765.098/0001-027.448.530R$ 6.412.000,01
TOTALR$ 65.487.000,01

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 247.178,15R$ 688.699,17R$ 380.727,53R$ 112.250,49R$ 1.428.855,34

JUROS

R$ 5.547.927,81R$ 4.465.801,78R$ 6.065.762,52R$ 6.940.713,09R$ 23.020.205,20
TOTAL
R$ 5.795.105,96R$ 5.154.500,95R$ 6.446.490,05R$ 7.052.963,58R$ 24.449.060,54

LIFE11

Outros

R$ 8,24

Rentabilidade:
26,41%
Dividend Yield :
16,64%
Valor Patrimonial:
377M
P/VPC
0,83%
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 384.618.565,71
Ações de sociedadesR$ 76.179.153,01
CRI e CRAR$ 224.235.517,59
FDICR$ 45.488.176,60
FIIR$ 37.803.879,04
DisponibilidadesR$ 6.369,20
Títulos públicosR$ 14.442,16
Outros valores (a receber)R$ 891.028,11
PassivoR$ 7.522.066,99
Outros valores (a pagar)R$ 426.027,95
Rendimentos (a pagar)R$ 4.566.193,68
Taxa de administraçãoR$ 52.764,03
Taxa de performanceR$ 2.477.081,33
Patrimônio LíquidoR$ 377.096.498,72

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,95
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 42.966.323,43
FFO
R$ 40.440.613,25
FFO/Cota
R$ 1,07
FFO Yield
12,95%
Rendimento
Total distribuído
R$ 48.934.106,16
Dividendo/Cota
 R$ 1,44
Dividend Yield
16,64%

Dados Gerais

Data IPO04/03/2022
CNPJ39.753.295/0001-02
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas15.755
Número de cotas37.901.307
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
39.753.295/0001-02
Email[email protected]
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br