HomeFundos ImobiliáriosLIFE11
LIFE11
OutrosR$ 8,47
Rentabilidade: | 38,06% |
Dividend Yield : | 38,95% |
Valor Patrimonial: | 377M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,80% | 5,48% | -0,28% | -2,82% | -2,10% | -2,45% | -7,80% | 2,10% | 0,12% | 3,77% | 1,02% | 1,27% | -0,89% |
Dividendos | 1,74% | 1,28% | 1,28% | 1,30% | 1,35% | 1,41% | 1,62% | 12,33% | 12,60% | 1,33% | 1,35% | 1,36% | 38,95% |
TOTAL | 2,54% | 6,76% | 1,00% | -1,52% | -0,75% | -1,04% | -6,18% | 14,43% | 12,72% | 5,10% | 2,37% | 2,63% | 38,06% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,80 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,89 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,99 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,60 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,77 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,14 | R$ 8,63 | 1,62% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,14 | R$ 9,55 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,14 | R$ 10,00 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,14 | R$ 10,36 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,14 | R$ 10,55 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,14 | R$ 10,54 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,18 | R$ 10,36 | 1,74% |
| TOTAL | R$ 3,52 | 38,95% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII TERA | 13.320.290/0001-00 | 341.281,38 | R$ 34.523.665,06 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 333.705 | R$ 2.546.169,15 | |
| TOTAL | R$ 37.069.834,21 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 21K0120254 (4/344) | 08.769.451/0001-08 | 29.500 | R$ 32.615.701,36 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24K1806410 (114/1) | 41.811.375/0001-19 | 23.123 | R$ 21.405.602,30 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 (1/47) | 26.609.050/0001-64 | 36.558 | R$ 18.348.791,49 | |
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603905 (21/3) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 16.320.925,15 | |
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 24I2603907 (21/4) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 16.264.137,18 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24J4568654 (56/1) | 26.609.050/0001-64 | 15.000 | R$ 14.378.646,23 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24H1753535 (111/1) | 41.811.375/0001-19 | 11.900 | R$ 9.729.539,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 (44/9) | 02.773.542/0001-22 | 10.010 | R$ 9.289.621,41 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 (4/8) | 09.304.427/0001-58 | 7.600 | R$ 6.698.223,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 (4/5) | 09.304.427/0001-58 | 7.000 | R$ 5.873.047,25 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667508 (4/6) | 09.304.427/0001-58 | 6.828 | R$ 5.843.111,29 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 (44/3) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 5.646.862,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 (44/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 5.352.992,70 | |
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644702 (21/2) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 5.140.070,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 (406/10) | 02.773.542/0001-22 | 4.469 | R$ 4.533.311,29 | |
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 22E0644456 (21/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.500 | R$ 4.519.054,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490 (44/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.386 | R$ 4.280.966,64 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 (4/9) | 09.304.427/0001-58 | 4.480 | R$ 4.186.373,23 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 (4/4) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.142.272,90 | |
| VIRGO COMP. DE SECURIT. - 25C2960533 (251/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.000 | R$ 4.007.380,30 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 (4/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 3.773.802,77 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663827 (4/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.435.255,46 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24L3363976 (4/11) | 09.304.427/0001-58 | 3.353 | R$ 3.375.488,34 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1663473 (4/3) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.271.464,15 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2091347 (113/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.877.806,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822128 (44/3) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.695.837,81 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 (4/7) | 09.304.427/0001-58 | 2.449 | R$ 2.125.429,99 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1625918 (24/1) | 09.304.427/0001-58 | 587 | R$ 265.580,27 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427238 (51/1) | 26.609.050/0001-64 | 429 | R$ 261.377,50 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427239 (51/2) | 26.609.050/0001-64 | 322 | R$ 167.175,07 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 24F2427240 (51/3) | 26.609.050/0001-64 | 289 | R$ 149.967,84 | |
| TOTAL | R$ 220.975.817,17 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GREEN PORTUG | 13.794.099/0001-92 | 23.239.220 | R$ 34.651.000,03 | |
| MARAGOGI | 05.004.685/0001-68 | 18.686.501 | R$ 24.423.999,97 | |
| SPE ONE II | 48.765.098/0001-02 | 7.448.530 | R$ 6.412.000,01 | |
| TOTAL | R$ 65.487.000,01 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 247.178,15 | R$ 688.699,17 | R$ 380.727,53 | R$ 112.250,49 | R$ 1.428.855,34 |
JUROS | R$ 5.547.927,81 | R$ 4.465.801,78 | R$ 6.065.762,52 | R$ 6.940.713,09 | R$ 23.020.205,20 |
TOTAL | R$ 5.795.105,96 | R$ 5.154.500,95 | R$ 6.446.490,05 | R$ 7.052.963,58 | R$ 24.449.060,54 |
LIFE11
OutrosR$ 8,47
Rentabilidade: | 38,06% |
Dividend Yield : | 38,95% |
Valor Patrimonial: | 377M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 384.618.565,71 |
| Ações de sociedades | R$ 76.179.153,01 |
| CRI e CRA | R$ 224.235.517,59 |
| FDIC | R$ 45.488.176,60 |
| FII | R$ 37.803.879,04 |
| Disponibilidades | R$ 6.369,20 |
| Títulos públicos | R$ 14.442,16 |
| Outros valores (a receber) | R$ 891.028,11 |
| Passivo | R$ 7.522.066,99 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 426.027,95 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.566.193,68 |
| Taxa de administração | R$ 52.764,03 |
| Taxa de performance | R$ 2.477.081,33 |
| Patrimônio Líquido | R$ 377.096.498,72 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,95 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 42.966.323,43 |
FFO | R$ 40.440.613,25 |
FFO/Cota | R$ 1,07 |
FFO Yield | 12,6% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 48.934.106,16 |
Dividendo/Cota | R$ 3,52 |
Dividend Yield | 38,95% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/03/2022 |
| CNPJ | 39.753.295/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 15.755 |
| Número de cotas | 37.901.307 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 39.753.295/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |