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LIFE11
OutrosR$ 10,36
Rentabilidade: | 17,34% |
Dividend Yield : | 14,58% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,49% | 0,88% | -0,77% | -1,66% | -0,69% | -2,40% | 4,09% | -0,59% | -1,19% | 0,10% | 1,51% | 1,99% | 2,76% |
Dividendos | 1,37% | 1,15% | 1,19% | 1,19% | 1,23% | 1,27% | 1,23% | 1,19% | 1,20% | 1,20% | 1,19% | 1,17% | 14,58% |
TOTAL | 2,86% | 2,03% | 0,42% | -0,47% | 0,54% | -1,13% | 5,32% | 0,60% | 0,01% | 1,30% | 2,70% | 3,16% | 17,34% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,25 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,10 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,03 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,00 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,10 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,13 | R$ 10,18 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,13 | R$ 9,88 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,13 | R$ 10,14 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,12 | R$ 10,09 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,12 | R$ 10,26 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,12 | R$ 10,47 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 | R$ 0,14 | R$ 10,25 | 1,37% |
| TOTAL | R$ 1,48 | 14,58% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/344) | 08.769.451/0001-08 | 29.500 | R$ 29.101.677,02 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/47) | 26.609.050/0001-64 | 28.786 | R$ 20.318.901,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (44/9) | 12.130.744/0001-00 | 10.010 | R$ 9.727.244,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (21/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.500 | R$ 9.030.656,69 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (24/1) | 09.304.427/0001-58 | 12.000 | R$ 7.946.944,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (9/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.845 | R$ 7.510.531,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (9/2) | 08.769.451/0001-08 | 7.200 | R$ 6.680.946,49 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/5) | 09.304.427/0001-58 | 7.000 | R$ 6.653.838,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/6) | 09.304.427/0001-58 | 6.828 | R$ 6.620.032,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (44/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.000 | R$ 5.855.252,33 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/4) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.693.044,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (21/2) | 08.769.451/0001-08 | 4.911 | R$ 4.331.399,89 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 4.276.086,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (9/3) | 08.769.451/0001-08 | 4.000 | R$ 3.976.046,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.892.019,38 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/3) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.706.449,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (44/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.997.613,04 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/7) | 09.304.427/0001-58 | 2.449 | R$ 2.408.034,80 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (4/8) | 09.304.427/0001-58 | 826 | R$ 824.396,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (9/4) | 08.769.451/0001-08 | 100 | R$ 100.368,25 | |
| TOTAL | R$ 140.651.484,09 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Green Portugal Empreendimento Imobiliário LTDA | 13.794.099/0001-92 | 18.653.871 | R$ 29.093.000,00 | |
| MARAGOGI SERVIÇOS LTDA | 05.004.685/0001-68 | 23.186.501 | R$ 22.337.000,00 | |
| TOTAL | R$ 51.430.000,00 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 324.727,70 | R$ 191.231,83 | R$ 333.069,92 | R$ 98.719,69 | R$ 947.749,14 |
JUROS | R$ 2.859.586,92 | R$ 5.255.466,60 | R$ 5.377.180,81 | R$ 6.008.143,99 | R$ 19.500.378,32 |
TOTAL | R$ 3.184.314,62 | R$ 5.446.698,43 | R$ 5.710.250,73 | R$ 6.106.863,68 | R$ 20.448.127,46 |
LIFE11
OutrosR$ 10,36
Rentabilidade: | 17,34% |
Dividend Yield : | 14,58% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
CRI/CRA
Ações de sociedades
FDIC
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 240.503.109,78 |
| Ações de sociedades | R$ 58.467.731,39 |
| CRI e CRA | R$ 126.769.546,20 |
| FDIC | R$ 37.413.738,05 |
| Disponibilidades | R$ 5.660,63 |
| Títulos públicos | R$ 17.641.515,14 |
| Outros valores (a receber) | R$ 204.918,37 |
| Passivo | R$ 4.526.143,73 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 268.951,29 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.792.202,48 |
| Taxa de administração | R$ 37.583,41 |
| Taxa de performance | R$ 1.427.406,55 |
| Patrimônio Líquido | R$ 235.976.966,05 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,14 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 31.121.569,80 |
FFO | R$ 30.173.820,66 |
FFO/Cota | R$ 1,30 |
FFO Yield | 12,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 31.445.560,77 |
Dividendo/Cota | R$ 1,48 |
Dividend Yield | 14,58% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/03/2022 |
| CNPJ | 39.753.295/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.328 |
| Número de cotas | 23.268.354 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 39.753.295/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |