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NSLU11

Hospital

R$ 184,01

Rentabilidade:
17,27%
Dividend Yield :
9,83%
Valor Patrimonial:
264M
P/VPC
0,9%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

3,06%6,84%-4,15%2,75%-0,10%1,13%0,27%-0,59%-2,26%-0,08%1,83%-1,26%7,44%

Dividendos

0,86%0,78%0,83%0,83%0,80%0,80%0,80%0,80%0,84%0,85%0,82%0,82%9,83%
TOTAL
3,92%7,62%-3,32%3,58%0,70%1,93%1,07%0,21%-1,42%0,77%2,65%-0,44%17,27%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 1,51
R$ 184,01
0,82%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 1,54
R$ 188,90
0,82%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 1,60
R$ 187,86
0,85%
Rend.Rendimento
28/03/2024
05/04/2024
R$ 1,63
R$ 193,94
0,84%
Rend.Rendimento
29/02/2024
07/03/2024
R$ 1,56
R$ 194,24
0,80%
Rend.Rendimento
31/01/2024
07/02/2024
R$ 1,55
R$ 193,99
0,80%
Rend.Rendimento
28/12/2023
08/01/2024
R$ 1,55
R$ 194,98
0,80%
Rend.Rendimento
30/11/2023
07/12/2023
R$ 1,56
R$ 194,49
0,80%
Rend.Rendimento
31/10/2023
08/11/2023
R$ 1,55
R$ 187,97
0,83%
Rend.Rendimento
29/09/2023
06/10/2023
R$ 1,56
R$ 187,84
0,83%
Rend.Rendimento
31/08/2023
08/09/2023
R$ 1,54
R$ 198,00
0,78%
Rend.Rendimento
31/07/2023
07/08/2023
R$ 1,56
R$ 182,17
0,86%
TOTAL R$ 18,729,83%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDESSão Paulo - SP23.523,27 m²10,00%0,00%96,54%
TOTAL23.523,27 m²10,00% 96,54%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73138.830,82R$ 8.951.677,24
TOTALR$ 8.951.677,24

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 6.427.424,70R$ 6.435.906,99R$ 6.438.165,43R$ 6.438.164,94R$ 25.739.662,06

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 208.162,71R$ 230.543,86R$ 223.871,19R$ 230.948,96R$ 893.526,72
TOTAL
R$ 6.635.587,41R$ 6.666.450,85R$ 6.662.036,62R$ 6.669.113,90R$ 26.633.188,78

NSLU11

Hospital

R$ 184,01

Rentabilidade:
17,27%
Dividend Yield :
9,83%
Valor Patrimonial:
264M
P/VPC
0,9%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 266.759.315,35
Imóveis (renda)R$ 255.370.000,00
DisponibilidadesR$ 154,00
Fundos de renda fixaR$ 9.233.377,66
Aluguéis (a receber)R$ 2.146.054,98
Outros valores (a receber)R$ 9.728,71
PassivoR$ 2.442.317,20
Outros valores (a pagar)R$ 253.152,57
Rendimentos (a pagar)R$ 2.108.056,18
Taxa de administraçãoR$ 81.108,45
Patrimônio LíquidoR$ 264.316.998,15

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 204,38
P/VPC
0,9%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 25.249.163,22
FFO
R$ 25.249.163,22
FFO/Cota
R$ 19,52
FFO Yield
10,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.986.455,64
Dividendo/Cota
 R$ 18,72
Dividend Yield
9,83%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 255.370.000,00
Imóveis/PL
96,62%
Cap Rate
10,82%
ABL
23.523,27 m²
Preço (m²)
R$ 10.856,06
Aluguel (m²)
R$ 1.094,22
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/04/2006
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas6.052
Número de cotas1.293.286
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com