HomeFundos ImobiliáriosNSLU11

NSLU11

Hospital

R$ 159,98

Rentabilidade:
-2,10%
Dividend Yield :
11,27%
Valor Patrimonial:
271M
P/VPC
0,76%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

1,83%-3,71%3,09%-0,02%-6,80%-1,89%-4,68%-5,17%-4,58%1,25%10,57%-3,26%-13,37%

Dividendos

0,82%0,82%0,84%0,83%0,91%0,93%0,98%1,04%1,08%1,06%0,98%0,98%11,27%
TOTAL
2,65%-2,89%3,93%0,81%-5,89%-0,96%-3,70%-4,13%-3,50%2,31%11,55%-2,28%-2,10%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2025
08/05/2025
R$ 1,53
R$ 155,95
0,98%
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 1,56
R$ 160,00
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 1,56
R$ 147,65
1,06%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 1,56
R$ 144,57
1,08%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 1,56
R$ 150,61
1,04%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 1,56
R$ 158,99
0,98%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 1,56
R$ 166,98
0,93%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 1,56
R$ 170,50
0,91%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 1,53
R$ 184,97
0,83%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 1,58
R$ 187,90
0,84%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 1,51
R$ 184,01
0,82%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 1,54
R$ 188,90
0,82%
TOTAL R$ 18,6111,27%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDESSão Paulo - SP23.523,27 m²10,00%0,00%96,66%
TOTAL23.523,27 m²10,00% 96,66%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA03.233.070/0001-8822.172,77R$ 8.742.365,07
TOTALR$ 8.742.365,07

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.164.105,13R$ 6.164.105,13R$ 6.164.105,13R$ 6.164.105,13R$ 24.656.420,52

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 235.843,07R$ 179.871,74R$ 235.699,27R$ 213.024,61R$ 864.438,69
TOTAL
R$ 6.399.948,20R$ 6.343.976,87R$ 6.399.804,40R$ 6.377.129,74R$ 25.520.859,21

NSLU11

Hospital

R$ 159,98

Rentabilidade:
-2,10%
Dividend Yield :
11,27%
Valor Patrimonial:
271M
P/VPC
0,76%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 271.597.634,40
Imóveis (renda)R$ 260.590.000,00
DisponibilidadesR$ 29,66
Fundos de renda fixaR$ 8.764.302,28
Aluguéis (a receber)R$ 2.231.046,49
Outros valores (a receber)R$ 12.255,97
PassivoR$ 294.002,36
Outros valores (a pagar)R$ 211.221,86
Taxa de administraçãoR$ 82.780,50
Patrimônio LíquidoR$ 271.303.632,04

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 209,78
P/VPC
0,76%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 23.708.591,66
FFO
R$ 23.708.591,66
FFO/Cota
R$ 18,33
FFO Yield
11,46%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.854.807,33
Dividendo/Cota
 R$ 18,61
Dividend Yield
11,27%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 260.590.000,00
Imóveis/PL
96,05%
Cap Rate
11,92%
ABL
23.523,27 m²
Preço (m²)
R$ 11.077,97
Aluguel (m²)
R$ 1.048,17
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/04/2006
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas5.565
Número de cotas1.293.286
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Emailri.fundoslistados@btgpactual.com
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com