Rentabilidade: | 44,53% |
Dividend Yield : | 15,32% |
Valor Patrimonial: | 271M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,90% | 5,42% | 4,97% | 8,71% | 12,30% | 1,66% | -0,15% | 2,37% | 1,48% | 0,43% | -9,07% | -0,81% | 29,21% |
Dividendos | 0,99% | 0,95% | 0,98% | 0,91% | 0,79% | 0,78% | 4,61% | 0,63% | 0,83% | 0,82% | 1,94% | 1,09% | 15,32% |
TOTAL | 2,89% | 6,37% | 5,95% | 9,62% | 13,09% | 2,44% | 4,46% | 3,00% | 2,31% | 1,25% | -7,13% | 0,28% | 44,53% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 2,05 | R$ 188,51 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 3,75 | R$ 193,18 | 1,94% |
| Amor.Amortização | 02/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 16,69 | R$ 209,00 | 7,99% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 1,72 | R$ 208,20 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 1,73 | R$ 208,06 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 1,37 | R$ 216,00 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 10,16 | R$ 220,40 | 4,61% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 1,64 | R$ 211,00 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 1,62 | R$ 205,00 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 1,61 | R$ 177,10 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 1,66 | R$ 170,00 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 1,58 | R$ 167,00 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,56 | R$ 157,50 | 0,99% |
| TOTAL | R$ 47,13 | 23,31% |
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES | São Paulo - SP | 23.523,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 96,66% | |||
| TOTAL | 23.523,27 m² | 1 | 0,00% | 96,66% |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 03.233.070/0001-88 | 22.172,77 | R$ 8.742.365,07 | |
| TOTAL | R$ 8.742.365,07 |
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 6.164.105,13 | R$ 6.164.105,13 | R$ 6.164.105,13 | R$ 6.164.105,13 | R$ 24.656.420,52 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 235.843,07 | R$ 179.871,74 | R$ 235.699,27 | R$ 213.024,61 | R$ 864.438,69 |
TOTAL | R$ 6.399.948,20 | R$ 6.343.976,87 | R$ 6.399.804,40 | R$ 6.377.129,74 | R$ 25.520.859,21 |
Rentabilidade: | 44,53% |
Dividend Yield : | 15,32% |
Valor Patrimonial: | 271M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
| Ativo | R$ 271.597.634,40 |
| Imóveis (renda) | R$ 260.590.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 29,66 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.764.302,28 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.231.046,49 |
| Outros valores (a receber) | R$ 12.255,97 |
| Passivo | R$ 294.002,36 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 211.221,86 |
| Taxa de administração | R$ 82.780,50 |
| Patrimônio Líquido | R$ 271.303.632,04 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 209,78 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.708.591,66 |
FFO | R$ 23.708.591,66 |
FFO/Cota | R$ 18,33 |
FFO Yield | 9,76% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.854.807,33 |
Dividendo/Cota | R$ 47,13 |
Dividend Yield | 15,32% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 260.590.000,00 |
Imóveis/PL | 96,05% |
Cap Rate | 10,15% |
ABL | 23.523,27 m² |
Preço (m²) | R$ 11.077,97 |
Aluguel (m²) | R$ 1.048,17 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 20/04/2006 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 5.565 |
| Número de cotas | 1.293.286 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |
