HomeFundos ImobiliáriosABCP11

ABCP11

Shoppings

R$ 67,91

Rentabilidade:
10,03%
Dividend Yield :
9,12%
Valor Patrimonial:
477M
P/VPC
0,67%
Imóveis e Unidades:
1e382
Vacância:
2%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

1,43%-3,55%-3,94%1,19%0,49%2,11%8,92%3,60%-2,06%-6,80%-0,54%0,06%0,91%

Dividendos

0,70%0,70%0,89%0,87%0,86%0,93%1,08%0,62%0,64%0,66%0,67%0,50%9,12%
TOTAL
2,13%-2,85%-3,05%2,06%1,35%3,04%10,00%4,22%-1,42%-6,14%0,13%0,56%10,03%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,35
R$ 69,95
0,50%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,47
R$ 70,28
0,67%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,47
R$ 71,68
0,66%
Rend.Rendimento
28/03/2024
05/04/2024
R$ 0,50
R$ 77,75
0,64%
Rend.Rendimento
29/02/2024
07/03/2024
R$ 0,50
R$ 80,71
0,62%
Rend.Rendimento
31/01/2024
07/02/2024
R$ 0,82
R$ 75,90
1,08%
Rend.Rendimento
28/12/2023
08/01/2024
R$ 0,65
R$ 69,81
0,93%
Rend.Rendimento
30/11/2023
07/12/2023
R$ 0,60
R$ 69,45
0,86%
Rend.Rendimento
31/10/2023
08/11/2023
R$ 0,60
R$ 69,16
0,87%
Rend.Rendimento
29/09/2023
06/10/2023
R$ 0,60
R$ 67,24
0,89%
Rend.Rendimento
31/08/2023
08/09/2023
R$ 0,50
R$ 71,22
0,70%
Rend.Rendimento
31/07/2023
07/08/2023
R$ 0,50
R$ 71,90
0,70%
TOTAL R$ 6,569,12%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GRAND PLAZA SHOPPINGSanto André - SP69.468,01 m²3822,00%2,54%98,38%
TOTAL69.468,01 m²3822,00% 0,00% 98,38%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-73120.215,83R$ 7.770.016,69
TOTALR$ 7.770.016,69

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 9.408.877,85R$ 8.212.003,81R$ 9.555.162,06R$ 11.017.712,64R$ 38.193.756,36

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 183.082,70R$ 190.322,45R$ 233.683,15R$ 224.657,15R$ 831.745,45
TOTAL
R$ 9.591.960,55R$ 8.402.326,26R$ 9.788.845,21R$ 11.242.369,79R$ 39.025.501,81

ABCP11

Shoppings

R$ 67,91

Rentabilidade:
10,03%
Dividend Yield :
9,12%
Valor Patrimonial:
477M
P/VPC
0,67%
Imóveis e Unidades:
1e382
Vacância:
2%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 480.280.709,99
Imóveis (venda)R$ 465.435.882,36
DisponibilidadesR$ 5.562,40
Fundos de renda fixaR$ 7.553.535,47
Aluguéis (a receber)R$ 5.393.892,40
Outros valores (a receber)R$ 1.891.837,36
PassivoR$ 2.903.373,72
Adiantamento de aluguéisR$ 46.405,56
Outros valores (a pagar)R$ 272.895,85
Provisões para contingênciasR$ 24.566,75
Rendimentos (a pagar)R$ 2.462.605,16
Taxa de administraçãoR$ 96.900,40
Patrimônio LíquidoR$ 477.377.336,27

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 101,37
P/VPC
0,67%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 30.944.325,94
FFO
R$ 30.944.325,94
FFO/Cota
R$ 6,57
FFO Yield
9,68%
Rendimento
Total distribuído
R$ 30.373.578,89
Dividendo/Cota
 R$ 6,56
Dividend Yield
9,12%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
382
Valor de mercado
R$ 465.435.882,36
Imóveis/PL
97,5%
Cap Rate
11,94%
ABL
69.468,01 m²
Preço (m²)
R$ 6.700,00
Aluguel (m²)
R$ 549,80
Vacância
2%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO17/05/1996
CNPJ01.201.140/0001-90
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas16.751
Número de cotas4.709.082
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
01.201.140/0001-90
Email[email protected]
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br