HomeFundos ImobiliáriosRMAI11

RMAI11

Híbrido

R$ 37,00

Rentabilidade:
-33,59%
Dividend Yield :
5,88%
Valor Patrimonial:
260M
P/VPC
0,35%
Imóveis e Unidades:
2e97
Vacância:
38,25%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Setor2: SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Setor3: LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Setor1
Setor4: OUTROS
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/202512 MESES

Cotação

14,41%-0,36%-1,19%-15,66%-20,77%1,42%-11,49%-5,83%-39,47%

Dividendos

0,67%0,69%0,66%0,74%0,76%0,80%0,95%0,61%5,88%
TOTAL
15,08%0,33%-0,53%-14,92%-20,01%2,22%-10,54%-5,22%-33,59%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/12/2025
12/01/2026
R$ 0,27
R$ 44,26
0,61%
Rend.Rendimento
28/11/2025
09/12/2025
R$ 0,45
R$ 47,50
0,95%
Rend.Rendimento
31/10/2025
11/11/2025
R$ 0,45
R$ 56,25
0,80%
Rend.Rendimento
30/09/2025
09/10/2025
R$ 0,45
R$ 59,09
0,76%
Rend.Rendimento
29/08/2025
09/09/2025
R$ 0,54
R$ 73,00
0,74%
Rend.Rendimento
31/07/2025
11/08/2025
R$ 0,54
R$ 81,70
0,66%
Rend.Rendimento
30/06/2025
09/07/2025
R$ 0,58
R$ 84,00
0,69%
Rend.Rendimento
30/05/2025
10/06/2025
R$ 0,54
R$ 80,09
0,67%
TOTAL R$ 3,825,88%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO DOMO CORPORATESão Bernardo do Campo - SP30.600 m²9448,93%0,00%86,79%
2GALPÃO INDUSTRIALQueimados - RJ8.545 m²30,00%0,00%10,03%
TOTAL39.145 m²9738,25% 0,00% 96,82%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII OPORTUNIDADE I22.503.991/0001-68431.427,75R$ 8.952.211,33
TOTALR$ 8.952.211,33
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Atlantica Mall Kennedy Empreendimento Imobiliário Ltda13.164.846/0001-0915.513.701R$ 3.060.588,30
TOTALR$ 3.060.588,30
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO33.736.993/0001-134.681.262,53R$ 5.046.687,96
TOTALR$ 5.046.687,96

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 4.605.926,37R$ 5.034.178,00R$ 4.641.176,70R$ 5.234.276,64R$ 19.515.557,71

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 4.605.926,37R$ 5.034.178,00R$ 4.641.176,70R$ 5.234.276,64R$ 19.515.557,71

RMAI11

Híbrido

R$ 37,00

Rentabilidade:
-33,59%
Dividend Yield :
5,88%
Valor Patrimonial:
260M
P/VPC
0,35%
Imóveis e Unidades:
2e97
Vacância:
38,25%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Setor2: SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Setor3: LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Setor1
Setor4: OUTROS
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 267.966.478,29
Ações de sociedadesR$ 3.060.588,30
FIIR$ 8.646.929,96
Imóveis (renda)R$ 242.400.000,00
DisponibilidadesR$ 514.432,11
Fundos de renda fixaR$ 5.707.497,63
Outros valores (a receber)R$ 7.637.030,29
PassivoR$ 7.689.349,12
Outros valores (a pagar)R$ 3.067.515,75
Rendimentos (a pagar)R$ 4.543.075,71
Taxa de administraçãoR$ 78.757,66
Patrimônio LíquidoR$ 260.277.129,17

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 106,51
P/VPC
0,35%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 14.354.295,37
FFO
R$ 14.354.295,37
FFO/Cota
R$ 5,87
FFO Yield
15,88%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.332.049,73
Dividendo/Cota
 R$ 3,82
Dividend Yield
5,88%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
97
Valor de mercado
R$ 242.400.000,00
Imóveis/PL
93,13%
Cap Rate
21,58%
ABL
39.145 m²
Preço (m²)
R$ 6.192,36
Aluguel (m²)
R$ 498,55
Vacância
38,25%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO31/08/2013
CNPJ17.374.696/0001-19
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.069
Número de cotas2.443.800
Administrador
REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOR...
17.374.696/0001-19
Email[email protected]
Telefone(11) 3504-6800
Sitewww.reag.com.br