HomeFundos ImobiliáriosRMAI11

RMAI11

Híbrido

R$ 84,00

Rentabilidade:
21,65%
Dividend Yield :
7,87%
Valor Patrimonial:
260M
P/VPC
0,79%
Imóveis e Unidades:
2e97
Vacância:
38,25%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Setor2: SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Setor3: LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Setor1
Setor4: OUTROS
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-0,25%-1,66%5,58%1,41%0,00%-1,05%14,86%-5,88%-12,50%-4,26%3,12%14,41%13,78%

Dividendos

0,67%0,65%0,63%0,62%0,62%0,64%0,56%0,60%0,69%0,74%0,78%0,67%7,87%
TOTAL
0,42%-1,01%6,21%2,03%0,62%-0,41%15,42%-5,28%-11,81%-3,52%3,90%15,08%21,65%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
10/06/2025
R$ 0,54
R$ 80,09
0,67%
Rend.Rendimento
30/04/2025
12/05/2025
R$ 0,54
R$ 69,08
0,78%
Rend.Rendimento
31/03/2025
09/04/2025
R$ 0,50
R$ 67,50
0,74%
Rend.Rendimento
28/02/2025
13/03/2025
R$ 0,48
R$ 70,00
0,69%
Rend.Rendimento
31/01/2025
11/02/2025
R$ 0,48
R$ 80,00
0,60%
Rend.Rendimento
30/12/2024
10/01/2025
R$ 0,48
R$ 85,00
0,56%
Rend.Rendimento
29/11/2024
10/12/2024
R$ 0,48
R$ 74,71
0,64%
Rend.Rendimento
31/10/2024
11/11/2024
R$ 0,47
R$ 75,80
0,62%
Rend.Rendimento
30/09/2024
09/10/2024
R$ 0,47
R$ 75,50
0,62%
Rend.Rendimento
30/08/2024
10/09/2024
R$ 0,47
R$ 74,55
0,63%
Rend.Rendimento
31/07/2024
09/08/2024
R$ 0,47
R$ 71,79
0,65%
Rend.Rendimento
28/06/2024
09/07/2024
R$ 0,48
R$ 71,85
0,67%
TOTAL R$ 5,867,87%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO DOMO CORPORATESão Bernardo do Campo - SP30.600 m²9448,93%0,00%86,79%
2GALPÃO INDUSTRIALQueimados - RJ8.545 m²30,00%0,00%10,03%
TOTAL39.145 m²9738,25% 0,00% 96,82%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII OPORTUNIDADE I22.503.991/0001-68431.427,75R$ 8.952.211,33
TOTALR$ 8.952.211,33
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
Atlantica Mall Kennedy Empreendimento Imobiliário Ltda13.164.846/0001-0915.513.701R$ 3.060.588,30
TOTALR$ 3.060.588,30
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO33.736.993/0001-134.681.262,53R$ 5.046.687,96
TOTALR$ 5.046.687,96

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 4.605.926,37R$ 5.034.178,00R$ 4.641.176,70R$ 5.234.276,64R$ 19.515.557,71

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 4.605.926,37R$ 5.034.178,00R$ 4.641.176,70R$ 5.234.276,64R$ 19.515.557,71

RMAI11

Híbrido

R$ 84,00

Rentabilidade:
21,65%
Dividend Yield :
7,87%
Valor Patrimonial:
260M
P/VPC
0,79%
Imóveis e Unidades:
2e97
Vacância:
38,25%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Setor2: SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Setor3: LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
Setor1
Setor4: OUTROS
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 267.966.478,29
Ações de sociedadesR$ 3.060.588,30
FIIR$ 8.646.929,96
Imóveis (renda)R$ 242.400.000,00
DisponibilidadesR$ 514.432,11
Fundos de renda fixaR$ 5.707.497,63
Outros valores (a receber)R$ 7.637.030,29
PassivoR$ 7.689.349,12
Outros valores (a pagar)R$ 3.067.515,75
Rendimentos (a pagar)R$ 4.543.075,71
Taxa de administraçãoR$ 78.757,66
Patrimônio LíquidoR$ 260.277.129,17

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 106,51
P/VPC
0,79%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 14.354.295,37
FFO
R$ 14.354.295,37
FFO/Cota
R$ 5,87
FFO Yield
6,99%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.332.049,73
Dividendo/Cota
 R$ 5,86
Dividend Yield
7,87%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
97
Valor de mercado
R$ 242.400.000,00
Imóveis/PL
93,13%
Cap Rate
9,51%
ABL
39.145 m²
Preço (m²)
R$ 6.192,36
Aluguel (m²)
R$ 498,55
Vacância
38,25%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO31/08/2013
CNPJ17.374.696/0001-19
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.069
Número de cotas2.443.800
Administrador
REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOR...
17.374.696/0001-19
Email[email protected]
Telefone(11) 3504-6800
Sitewww.reag.com.br