HomeFundos ImobiliáriosNEWU11

NEWU11

Híbrido

R$ 114,41

Rentabilidade:
43,43%
Dividend Yield :
3,46%
Valor Patrimonial:
57,6M
P/VPC
1,47%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

16,13%-11,12%-0,24%20,29%1,05%1,99%6,39%0,01%2,89%-8,40%2,28%8,70%39,97%

Dividendos

0,08%0,09%0,25%0,21%0,21%0,25%0,24%1,05%0,23%0,26%0,24%0,35%3,46%
TOTAL
16,21%-11,03%0,01%20,50%1,26%2,24%6,63%1,06%3,12%-8,14%2,52%9,05%43,43%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,40
R$ 114,43
0,35%
Rend.Rendimento
31/03/2026
16/04/2026
R$ 0,25
R$ 105,27
0,24%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,25
R$ 98,02
0,26%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,25
R$ 107,01
0,23%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,10
R$ 105,00
1,05%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,25
R$ 105,26
0,24%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,25
R$ 98,93
0,25%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,20
R$ 95,99
0,21%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,20
R$ 95,00
0,21%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,20
R$ 79,84
0,25%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,07
R$ 79,99
0,09%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,07
R$ 90,00
0,08%
TOTAL R$ 3,493,46%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO SUAREZ TRADESalvador - BA4.620 m²1250,00%0,00%46,58%
2EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IRecife - PE4.248,56 m²1056,46%0,00%19,94%
3EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IIRecife - PE4.035,06 m²1033,67%0,00%29,29%
TOTAL12.903,62 m²3247,02% 0,00% 95,81%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGRU1129.641.226/0001-5310.827R$ 1.296.533,25
TOTALR$ 1.296.533,25
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7373,74R$ 2.984.689,21
TOTALR$ 2.984.689,21

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.267.087,67R$ 9.909.662,63

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.267.087,67R$ 9.909.662,63

NEWU11

Híbrido

R$ 114,41

Rentabilidade:
43,43%
Dividend Yield :
3,46%
Valor Patrimonial:
57,6M
P/VPC
1,47%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 57.964.361,60
FIIR$ 1.333.669,86
Imóveis (renda)R$ 53.200.000,00
DisponibilidadesR$ 57.354,12
Fundos de renda fixaR$ 2.995.001,91
Aluguéis (a receber)R$ 320.264,55
Outros valores (a receber)R$ 58.071,16
PassivoR$ 354.974,14
Outros valores (a pagar)R$ 40.135,30
Provisões para contingênciasR$ 160.245,98
Rendimentos (a pagar)R$ 51.940,00
Taxa de administraçãoR$ 102.652,86
Patrimônio LíquidoR$ 57.609.387,46

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,64
P/VPC
1,47%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 789.277,77
FFO
R$ 789.277,77
FFO/Cota
R$ 1,06
FFO Yield
0,93%
Rendimento
Total distribuído
R$ 504.560,00
Dividendo/Cota
 R$ 3,49
Dividend Yield
3,46%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 53.200.000,00
Imóveis/PL
92,35%
Cap Rate
11,67%
ABL
12.903,62 m²
Preço (m²)
R$ 4.122,87
Aluguel (m²)
R$ 767,98
Vacância
47,02%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2011
CNPJ14.793.782/0001-78
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.139
Número de cotas742.000
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
14.793.782/0001-78
Email[email protected]
Telefone(21)3923 3000
Sitewww.bancogenial.com