HomeFundos ImobiliáriosNEWU11

NEWU11

Híbrido

R$ 79,99

Rentabilidade:
32,67%
Dividend Yield :
1,13%
Valor Patrimonial:
57,6M
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-7,64%7,64%0,10%12,40%-14,30%4,27%13,55%-4,77%-4,20%8,33%0,03%16,13%31,54%

Dividendos

0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,14%0,09%0,10%0,09%0,09%0,08%1,13%
TOTAL
-7,55%7,73%0,19%12,49%-14,21%4,36%13,69%-4,68%-4,10%8,42%0,12%16,21%32,67%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,07
R$ 90,00
0,08%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,07
R$ 77,04
0,09%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,07
R$ 75,99
0,09%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,07
R$ 72,98
0,10%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,07
R$ 76,18
0,09%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,12
R$ 88,69
0,14%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 78,20
0,09%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 76,19
0,09%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 78,99
0,09%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 79,09
0,09%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 80,44
0,09%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 74,80
0,09%
TOTAL R$ 0,891,13%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO SUAREZ TRADESalvador - BA4.620 m²1250,00%0,00%46,58%
2EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IRecife - PE4.248,56 m²1056,46%0,00%19,94%
3EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IIRecife - PE4.035,06 m²1033,67%0,00%29,29%
TOTAL12.903,62 m²3247,02% 0,00% 95,81%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGRU1129.641.226/0001-5310.827R$ 1.296.533,25
TOTALR$ 1.296.533,25
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7373,74R$ 2.984.689,21
TOTALR$ 2.984.689,21

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.267.087,67R$ 9.909.662,63

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.267.087,67R$ 9.909.662,63

NEWU11

Híbrido

R$ 79,99

Rentabilidade:
32,67%
Dividend Yield :
1,13%
Valor Patrimonial:
57,6M
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 57.964.361,60
FIIR$ 1.333.669,86
Imóveis (renda)R$ 53.200.000,00
DisponibilidadesR$ 57.354,12
Fundos de renda fixaR$ 2.995.001,91
Aluguéis (a receber)R$ 320.264,55
Outros valores (a receber)R$ 58.071,16
PassivoR$ 354.974,14
Outros valores (a pagar)R$ 40.135,30
Provisões para contingênciasR$ 160.245,98
Rendimentos (a pagar)R$ 51.940,00
Taxa de administraçãoR$ 102.652,86
Patrimônio LíquidoR$ 57.609.387,46

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,64
P/VPC
1,03%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 789.277,77
FFO
R$ 789.277,77
FFO/Cota
R$ 1,06
FFO Yield
1,33%
Rendimento
Total distribuído
R$ 504.560,00
Dividendo/Cota
 R$ 0,89
Dividend Yield
1,13%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 53.200.000,00
Imóveis/PL
92,35%
Cap Rate
16,7%
ABL
12.903,62 m²
Preço (m²)
R$ 4.122,87
Aluguel (m²)
R$ 767,98
Vacância
47,02%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2011
CNPJ14.793.782/0001-78
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.139
Número de cotas742.000
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
14.793.782/0001-78
Email[email protected]
Telefone(21)3923 3000
Sitewww.bancogenial.com