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NEWU11

Híbrido

R$ 74,73

Rentabilidade:
8,77%
Dividend Yield :
2,81%
Valor Patrimonial:
53,2M
P/VPC
1,04%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,88%-0,03%2,45%-0,51%12,74%-5,94%-4,75%0,72%0,13%2,57%5,34%-7,64%5,96%

Dividendos

0,27%0,27%0,27%0,27%0,24%0,76%0,13%0,13%0,13%0,13%0,12%0,09%2,81%
TOTAL
1,15%0,24%2,72%-0,24%12,98%-5,18%-4,62%0,85%0,26%2,70%5,46%-7,55%8,77%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 74,80
0,09%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,10
R$ 82,00
0,12%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,10
R$ 77,84
0,13%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,10
R$ 75,88
0,13%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,10
R$ 75,88
0,13%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,10
R$ 75,00
0,13%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,60
R$ 79,00
0,76%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,20
R$ 83,99
0,24%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,20
R$ 74,50
0,27%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,20
R$ 74,88
0,27%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,20
R$ 73,00
0,27%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,20
R$ 73,35
0,27%
TOTAL R$ 2,172,81%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO SUAREZ TRADESalvador - BA4.620 m²1250,00%0,00%46,58%
2EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IRecife - PE4.248,56 m²1056,46%0,00%19,94%
3EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IIRecife - PE4.035,06 m²1033,67%0,00%29,29%
TOTAL12.903,62 m²3247,02% 0,00% 95,81%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGRU1129.641.226/0001-5310.827R$ 1.515.780,00
TOTALR$ 1.515.780,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7346.199,16R$ 2.986.031,27
TOTALR$ 2.986.031,27

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 936.682,45R$ 1.937.818,68R$ 867.290,58R$ 1.854.845,36R$ 5.596.637,07

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.339.180,55R$ 786.893,81R$ 2.126.074,36

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 936.682,45R$ 1.937.818,68R$ 2.206.471,13R$ 2.641.739,17R$ 7.722.711,43

NEWU11

Híbrido

R$ 74,73

Rentabilidade:
8,77%
Dividend Yield :
2,81%
Valor Patrimonial:
53,2M
P/VPC
1,04%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 53.415.185,56
FIIR$ 1.476.694,53
Imóveis (renda)R$ 48.840.000,00
DisponibilidadesR$ 25.142,36
Fundos de renda fixaR$ 2.774.649,42
Aluguéis (a receber)R$ 298.699,25
PassivoR$ 209.756,90
Outros valores (a pagar)R$ 37.126,84
Provisões para contingênciasR$ 194,27
Rendimentos (a pagar)R$ 74.200,00
Taxa de administraçãoR$ 98.235,79
Patrimônio LíquidoR$ 53.205.428,66

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 71,71
P/VPC
1,04%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 3.551.184,27
FFO
R$ 1.425.109,91
FFO/Cota
R$ 1,92
FFO Yield
2,57%
Rendimento
Total distribuído
R$ 1.752.991,48
Dividendo/Cota
 R$ 2,17
Dividend Yield
2,81%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 48.840.000,00
Imóveis/PL
91,8%
Cap Rate
10,09%
ABL
12.903,62 m²
Preço (m²)
R$ 3.784,98
Aluguel (m²)
R$ 433,73
Vacância
47,02%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2011
CNPJ14.793.782/0001-78
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.360
Número de cotas742.000
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
14.793.782/0001-78
Email[email protected]
Telefone(21)3923 3000
Sitewww.bancogenial.com