HomeFundos ImobiliáriosNEWU11

NEWU11

Híbrido

R$ 77,04

Rentabilidade:
24,50%
Dividend Yield :
1,21%
Valor Patrimonial:
57,5M
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

2,57%5,34%-7,64%7,64%0,10%12,40%-14,30%4,27%13,55%-4,77%-4,20%8,33%23,29%

Dividendos

0,13%0,12%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,14%0,09%0,10%0,09%1,21%
TOTAL
2,70%5,46%-7,55%7,73%0,19%12,49%-14,21%4,36%13,69%-4,68%-4,10%8,42%24,50%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,07
R$ 75,99
0,09%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,07
R$ 72,98
0,10%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,07
R$ 76,18
0,09%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,12
R$ 88,69
0,14%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 78,20
0,09%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 76,19
0,09%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 78,99
0,09%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 79,09
0,09%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 80,44
0,09%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 74,80
0,09%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,10
R$ 82,00
0,12%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,10
R$ 77,84
0,13%
TOTAL R$ 0,951,21%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFÍCIO SUAREZ TRADESalvador - BA4.620 m²1250,00%0,00%46,58%
2EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IRecife - PE4.248,56 m²1056,46%0,00%19,94%
3EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER IIRecife - PE4.035,06 m²1033,67%0,00%29,29%
TOTAL12.903,62 m²3247,02% 0,00% 95,81%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
HGRU1129.641.226/0001-5310.827R$ 1.276.828,11
TOTALR$ 1.276.828,11
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-7337.328,37R$ 2.672.645,10
TOTALR$ 2.672.645,10

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 920.170,61R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.562.745,57

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 920.170,61R$ 1.810.934,95R$ 1.026.477,31R$ 1.805.162,70R$ 5.562.745,57

NEWU11

Híbrido

R$ 77,04

Rentabilidade:
24,50%
Dividend Yield :
1,21%
Valor Patrimonial:
57,5M
P/VPC
0,99%
Imóveis e Unidades:
3e32
Vacância:
47,02%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 57.880.378,91
FIIR$ 1.241.640,36
Imóveis (renda)R$ 53.200.000,00
DisponibilidadesR$ 452.446,20
Fundos de renda fixaR$ 2.726.546,96
Aluguéis (a receber)R$ 251.966,28
Outros valores (a receber)R$ 7.779,11
PassivoR$ 343.610,16
Outros valores (a pagar)R$ 29.051,95
Provisões para contingênciasR$ 160.245,98
Rendimentos (a pagar)R$ 51.940,00
Taxa de administraçãoR$ 102.372,23
Patrimônio LíquidoR$ 57.536.768,75

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 77,54
P/VPC
0,99%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 1.335.712,75
FFO
R$ 1.335.712,75
FFO/Cota
R$ 1,80
FFO Yield
2,34%
Rendimento
Total distribuído
R$ 771.679,99
Dividendo/Cota
 R$ 0,95
Dividend Yield
1,21%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 53.200.000,00
Imóveis/PL
92,46%
Cap Rate
9,73%
ABL
12.903,62 m²
Preço (m²)
R$ 4.122,87
Aluguel (m²)
R$ 431,10
Vacância
47,02%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/12/2011
CNPJ14.793.782/0001-78
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.165
Número de cotas742.000
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
14.793.782/0001-78
Email[email protected]
Telefone(21)3923 3000
Sitewww.bancogenial.com