HomeFundos ImobiliáriosRINV11

RINV11

Papel

R$ 111,65

Rentabilidade:
25,81%
Dividend Yield :
14,60%
Valor Patrimonial:
92,8M
P/VPC
1,02%
Portfólio
FII
Ações
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2023JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

4,96%3,15%-0,40%2,35%-5,07%0,27%4,78%0,03%-1,21%1,79%-0,34%0,90%11,21%

Dividendos

1,68%1,21%1,80%1,06%1,01%1,01%1,37%0,98%1,12%1,11%1,13%1,12%14,60%
TOTAL
6,64%4,36%1,40%3,41%-4,06%1,28%6,15%1,01%-0,09%2,90%0,79%2,02%25,81%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2024
20/06/2024
R$ 1,25
R$ 111,36
1,12%
Rend.Rendimento
14/05/2024
21/05/2024
R$ 1,25
R$ 111,10
1,13%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 1,25
R$ 113,00
1,11%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 1,25
R$ 111,62
1,12%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 1,10
R$ 112,35
0,98%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 1,55
R$ 113,20
1,37%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 1,10
R$ 108,80
1,01%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 1,10
R$ 109,00
1,01%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 1,20
R$ 113,51
1,06%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 2,00
R$ 110,90
1,80%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 1,35
R$ 111,35
1,21%
Rend.Rendimento
30/06/2023
14/07/2023
R$ 1,85
R$ 110,00
1,68%
TOTAL R$ 16,2514,60%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNHY1130.130.708/0001-2837.739R$ 3.882.965,71
NCHB1118.085.673/0001-5737.049R$ 3.043.575,35
CYCR1136.501.233/0001-15285.742R$ 2.728.836,10
AFCR1132.065.364/0001-4624.323R$ 2.558.779,60
KNUQ1142.754.362/0001-1824.350R$ 2.499.700,38
VCRI1141.081.374/0001-66298.753R$ 2.491.600,02
KNHF1142.754.342/0001-4720.098R$ 2.127.373,30
HGBS1408.431.747/0001-068.819R$ 2.041.863,07
RPRI1142.502.842/0001-9120.579R$ 2.028.060,45
BROF1148.978.859/0001-0427.148R$ 1.837.919,60
RBFF1117.329.029/0001-1428.508R$ 1.752.956,92
FCFL1111.602.654/0001-0114.615R$ 1.686.424,85
MORC1140.102.474/0001-6917.409R$ 1.593.097,59
URPR1134.508.872/0001-8716.478R$ 1.544.812,50
IBCR1140.011.251/0001-9617.443R$ 1.362.123,87
GCRI1138.293.897/0001-6114.767R$ 1.320.465,14
HABT1130.578.417/0001-0513.709R$ 1.284.533,30
VGIR1129.852.732/0001-91123.622R$ 1.211.495,60
BTLG1111.839.593/0001-0911.521R$ 1.169.381,50
WHGR1141.256.643/0001-88114.895R$ 1.119.077,30
ARCT1128.267.696/0001-3612.061R$ 1.083.680,85
BPFF1117.324.357/0001-2814.899R$ 1.062.298,70
FIGS1117.590.518/0001-2515.714R$ 1.016.695,80
NSLU1108.014.513/0001-635.329R$ 1.000.999,36
GTWR1123.740.527/0001-5810.000R$ 839.900,00
HREC1135.507.262/0001-218.492R$ 730.227,08
HSAF1135.360.687/0001-507.724R$ 657.312,40
CPSH1147.896.665/0001-994.980R$ 574.692,00
BCIA1120.216.935/0001-175.536R$ 572.311,68
OUFF1130.791.386/0001-687.721R$ 552.283,13
RBRX1141.088.458/0001-215.824R$ 544.078,08
LIFE1139.753.295/0001-0252.351R$ 528.221,59
SADI1132.903.521/0001-455.647R$ 486.376,11
SARE1132.903.702/0001-718.208R$ 430.837,92
DEVA1137.087.810/0001-3710.183R$ 407.523,66
CXCI1142.066.916/0001-944.427R$ 389.310,38
XPSF1130.983.020/0001-9044.305R$ 368.617,60
HGLG1111.728.688/0001-472.269R$ 366.398,12
KIVO1142.273.325/0001-983.694R$ 345.167,36
BBFO1137.180.091/0001-024.376R$ 325.574,40
VIFI1131.547.855/0001-6038.359R$ 321.448,42
CXCO1138.658.984/0001-753.250R$ 264.550,00
AFHI1136.642.293/0001-582.056R$ 197.746,08
PQDP1110.869.155/0001-1296R$ 191.808,00
AFCR1132.065.364/0001-461.550R$ 164.625,50
RBHG1130.647.758/0001-87985R$ 89.122,80
HGBS1108.431.747/0001-06160R$ 37.116,80
HGFF1132.784.898/0001-22164R$ 14.481,20
HGBS1308.431.747/0001-062R$ 461,80
FVPQ1100.332.266/0001-312R$ 240,26
TOTALR$ 52.849.149,23
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
22D1248921 (3/55)08.769.451/0001-082.000R$ 1.857.190,21
23F1523286 (52/1)41.811.375/0001-191.500R$ 1.491.151,43
22G1233041 (2/2)31.468.139/0001-981.135R$ 1.188.570,53
TOTALR$ 4.536.912,17
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO17.455.369/0001-916.786,82R$ 16.606.222,05
TOTALR$ 16.606.222,05

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 355.746,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 355.746,86

JUROS

R$ 910.833,61R$ 993.426,70R$ 1.126.042,83R$ 1.126.042,83R$ 4.156.345,97
TOTAL
R$ 910.833,61R$ 1.349.173,56R$ 1.126.042,83R$ 1.126.042,83R$ 4.512.092,83

RINV11

Papel

R$ 111,65

Rentabilidade:
25,81%
Dividend Yield :
14,60%
Valor Patrimonial:
92,8M
P/VPC
1,02%
Portfólio
FII
Ações
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 94.370.728,25
AçõesR$ 8.348.416,00
CRI e CRAR$ 5.550.501,10
FIIR$ 77.974.040,26
DisponibilidadesR$ 21.358,17
Fundos de renda fixaR$ 2.464.986,23
Outros valores (a receber)R$ 11.426,49
PassivoR$ 1.568.743,13
Outros valores (a pagar)R$ 402.301,36
Rendimentos (a pagar)R$ 1.056.793,75
Taxa de administraçãoR$ 73.612,82
Taxa de performanceR$ 36.035,20
Patrimônio LíquidoR$ 92.801.985,12

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 109,77
P/VPC
1,02%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 7.167.844,85
FFO
R$ 4.138.930,23
FFO/Cota
R$ 4,90
FFO Yield
4,38%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.481.658,82
Dividendo/Cota
 R$ 16,25
Dividend Yield
14,6%

Dados Gerais

Data IPO01/08/2022
CNPJ44.625.612/0001-45
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.524
Número de cotas845.435
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
44.625.612/0001-45
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br