HomeFundos ImobiliáriosRINV11
RINV11
PapelR$ 105,04
Rentabilidade: | 9,33% |
Dividend Yield : | 12,74% |
Valor Patrimonial: | 338M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,88% | -1,62% | -0,42% | -1,69% | -2,33% | -0,48% | -6,05% | -3,11% | 4,05% | 5,24% | 1,40% | 0,72% | -3,41% |
Dividendos | 1,12% | 1,18% | 0,95% | 1,01% | 1,03% | 1,06% | 1,07% | 1,09% | 1,12% | 1,06% | 1,04% | 1,01% | 12,74% |
TOTAL | 2,00% | -0,44% | 0,53% | -0,68% | -1,30% | 0,58% | -4,98% | -2,02% | 5,17% | 6,30% | 2,44% | 1,73% | 9,33% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1,05 | R$ 104,40 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 11/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 100,80 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 17/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 99,39 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 13/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 93,65 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 14/01/2025 | 21/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 96,20 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 1,05 | R$ 98,50 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2024 | 22/11/2024 | R$ 1,10 | R$ 104,21 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2024 | 18/10/2024 | R$ 1,10 | R$ 106,75 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 12/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 1,10 | R$ 108,50 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 13/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 1,05 | R$ 110,25 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 11/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 1,32 | R$ 112,14 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 13/06/2024 | 20/06/2024 | R$ 1,25 | R$ 111,36 | 1,12% |
| TOTAL | R$ 13,22 | 12,74% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 208.480 | R$ 18.515.108,80 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 231.439 | R$ 16.459.941,68 | |
| NCHB11 | 18.085.673/0001-57 | 1.831.792 | R$ 14.947.422,72 | |
| VCRI11 | 41.081.374/0001-66 | 1.978.683 | R$ 14.266.304,43 | |
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 135.508 | R$ 12.029.045,16 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 144.934 | R$ 11.525.151,68 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 130.900 | R$ 10.848.992,00 | |
| KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 151.020 | R$ 10.372.053,60 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 123.994 | R$ 10.293.981,88 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 1.238.592 | R$ 9.735.333,12 | |
| SAPI11 | 51.646.298/0001-42 | 992.652 | R$ 8.715.484,56 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 173.546 | R$ 8.351.033,52 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 864.462 | R$ 7.313.348,52 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 109.472 | R$ 7.106.922,24 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 115.144 | R$ 7.047.964,24 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 944.095 | R$ 6.655.869,75 | |
| CXCO11 | 38.658.984/0001-75 | 108.813 | R$ 6.470.020,98 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 67.974 | R$ 6.033.372,24 | |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 815.770 | R$ 5.922.490,20 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 62.054 | R$ 5.879.616,50 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 731.302 | R$ 5.762.659,76 | |
| AZPL11 | 51.890.054/0001-00 | 731.779 | R$ 5.334.668,91 | |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 63.812 | R$ 4.893.742,28 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 52.901 | R$ 4.856.311,80 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 115.024 | R$ 4.600.960,00 | |
| CXCI11 | 42.066.916/0001-94 | 67.228 | R$ 4.476.712,52 | |
| JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 52.341 | R$ 4.421.244,27 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 754.116 | R$ 4.026.979,44 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 55.679 | R$ 3.802.318,91 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 46.527 | R$ 3.722.160,00 | |
| JSCR11 | 54.866.214/0001-74 | 434.985 | R$ 3.627.774,90 | |
| IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 59.316 | R$ 3.573.789,00 | |
| RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 45.980 | R$ 3.349.183,20 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 44.145 | R$ 3.136.502,25 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 35.792 | R$ 2.997.580,00 | |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LIMITADA | 45.188.176/0001-57 | 385.970 | R$ 2.941.091,40 | |
| RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 80.468 | R$ 2.731.083,92 | |
| FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 54.435 | R$ 2.516.530,05 | |
| PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 256.845 | R$ 2.026.507,05 | |
| GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 41.195 | R$ 1.997.957,50 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 26.228 | R$ 1.934.315,00 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 19.487 | R$ 1.831.778,00 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 21.096 | R$ 1.740.420,00 | |
| NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | 8.005 | R$ 1.280.800,00 | |
| PORD11 | 17.156.502/0001-09 | 141.281 | R$ 1.138.724,86 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 8.336 | R$ 791.920,00 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 84.136 | R$ 715.156,00 | |
| FAED11 | 11.179.118/0001-45 | 4.429 | R$ 591.271,50 | |
| ARXD11 | 44.527.494/0001-32 | 55.127 | R$ 413.452,50 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 32.855 | R$ 223.414,00 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 55 | R$ 10.771,20 | |
| TOTAL | R$ 283.957.238,04 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.737 | R$ 6.780.603,68 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 48.415.978/0001-40 | 5.300 | R$ 5.002.324,34 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.024 | R$ 4.866.340,74 | |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A (2/2) | 31.468.139/0001-98 | 3.239 | R$ 3.626.677,33 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/55) | 04.200.649/0001-07 | 4.230 | R$ 2.351.564,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.989.374,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (52/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.900 | R$ 1.596.613,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1) | 02.773.542/0001-22 | 500 | R$ 486.608,93 | |
| TOTAL | R$ 26.700.107,59 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.361.957,55 | R$ 6.356.924,00 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 3.676,43 | R$ 270.578,09 | |
| TOTAL | R$ 6.627.502,09 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.675,56 | R$ 0,00 | R$ 23.675,56 |
JUROS | R$ 3.743.340,77 | R$ 6.609.854,54 | R$ 8.678.510,36 | R$ 11.480.076,87 | R$ 30.511.782,54 |
TOTAL | R$ 3.743.340,77 | R$ 6.609.854,54 | R$ 8.702.185,92 | R$ 11.480.076,87 | R$ 30.535.458,10 |
RINV11
PapelR$ 105,04
Rentabilidade: | 9,33% |
Dividend Yield : | 12,74% |
Valor Patrimonial: | 338M |
P/VPC | 1,02% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 338.662.729,03 |
| Ações | R$ 19.515.892,00 |
| CRI e CRA | R$ 28.938.371,33 |
| FII | R$ 281.021.469,37 |
| Disponibilidades | R$ 21.358,17 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.998.043,52 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.167.594,64 |
| Passivo | R$ 842.063,10 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 529.115,96 |
| Taxa de administração | R$ 312.947,14 |
| Patrimônio Líquido | R$ 337.820.665,93 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 103,01 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 28.623.007,88 |
FFO | R$ 26.457.833,28 |
FFO/Cota | R$ 8,07 |
FFO Yield | 7,68% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 32.450.122,01 |
Dividendo/Cota | R$ 13,22 |
Dividend Yield | 12,74% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/10/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.825 |
| Número de cotas | 3.279.532 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |