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ARXD11
PapelR$ 7,90
Rentabilidade: | 30,75% |
Dividend Yield : | 14,25% |
Valor Patrimonial: | 83,4M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 8,43% | 2,00% | -0,52% | -4,46% | 1,79% | 1,08% | 0,53% | 2,79% | 2,33% | -0,37% | 0,76% | 2,14% | 16,50% |
Dividendos | 1,23% | 1,22% | 1,25% | 1,28% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,16% | 1,14% | 1,13% | 1,13% | 1,11% | 14,25% |
TOTAL | 9,66% | 3,22% | 0,73% | -3,18% | 2,99% | 2,28% | 1,73% | 3,95% | 3,47% | 0,76% | 1,89% | 3,25% | 30,75% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,11 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,00 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 8,00 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 7,92 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,09 | R$ 7,75 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,50 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,49 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,49 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,43 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,63 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,76 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,72 | 1,23% |
| TOTAL | R$ 1,10 | 14,25% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. (12/2) | 31.468.139/0001-98 | 8.000 | R$ 8.237.472,92 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.000 | R$ 7.428.023,65 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 7.940 | R$ 6.795.442,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (105/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.899 | R$ 6.511.681,24 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (43/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.227 | R$ 6.176.495,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (49/2) | 12.130.744/0001-00 | 5.490 | R$ 5.985.892,07 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (11/1) | 10.608.405/0002-41 | 5.200 | R$ 5.378.739,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (68/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.510 | R$ 5.285.314,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.840 | R$ 4.289.566,76 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 26.609.050/0001-64 | 4.620 | R$ 4.261.884,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.095 | R$ 3.595.416,45 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2) | 09.304.427/0001-58 | 6.001 | R$ 3.165.656,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/3) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 3.066.440,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (125/2) | 25.005.683/0001-09 | 30 | R$ 3.022.694,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.490 | R$ 1.896.713,38 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (161/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.656 | R$ 1.770.339,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/2) | 08.769.451/0001-08 | 1.200 | R$ 1.125.879,47 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 689 | R$ 772.054,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/2) | 02.773.542/0001-22 | 991 | R$ 759.710,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 504.946,35 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/4) | 02.773.542/0001-22 | 294 | R$ 225.381,02 | |
| TOTAL | R$ 80.255.744,15 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.051.522,14 | R$ 2.363.149,63 | R$ 2.927.423,52 | R$ 3.114.465,36 | R$ 10.456.560,65 |
TOTAL | R$ 2.051.522,14 | R$ 2.363.149,63 | R$ 2.927.423,52 | R$ 3.114.465,36 | R$ 10.456.560,65 |
ARXD11
PapelR$ 7,90
Rentabilidade: | 30,75% |
Dividend Yield : | 14,25% |
Valor Patrimonial: | 83,4M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 84.379.421,09 |
| CRI e CRA | R$ 83.653.407,48 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 721.036,46 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.977,15 |
| Passivo | R$ 974.416,52 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 50.741,36 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 856.061,15 |
| Taxa de administração | R$ 67.614,01 |
| Patrimônio Líquido | R$ 83.405.004,57 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,26 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.468.490,77 |
FFO | R$ 9.198.698,53 |
FFO/Cota | R$ 1,02 |
FFO Yield | 12,92% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.064.168,19 |
Dividendo/Cota | R$ 1,10 |
Dividend Yield | 14,25% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/06/2022 |
| CNPJ | 44.527.494/0001-32 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.634 |
| Número de cotas | 9.011.170 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. 44.527.494/0001-32 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |