HomeFundos ImobiliáriosARXD11

ARXD11

Papel

R$ 7,49

Rentabilidade:
9,10%
Dividend Yield :
7,78%
Valor Patrimonial:
83,4M
P/VPC
0,81%
Portfólio
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-9,88%-3,97%8,04%1,77%-3,07%8,43%1,32%

Dividendos

1,33%1,35%1,29%1,27%1,31%1,23%7,78%
TOTAL
-8,55%-2,62%9,33%3,04%-1,76%9,66%9,10%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,10
R$ 7,72
1,23%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,10
R$ 7,26
1,31%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,10
R$ 7,50
1,27%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,10
R$ 7,39
1,29%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,10
R$ 7,02
1,35%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,10
R$ 7,39
1,33%
TOTAL R$ 0,577,78%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. (12/2)31.468.139/0001-988.000R$ 8.237.472,92
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (100/1)41.811.375/0001-198.000R$ 7.428.023,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1)25.005.683/0001-097.940R$ 6.795.442,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (105/1)08.769.451/0001-086.899R$ 6.511.681,24
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (43/1)41.811.375/0001-197.227R$ 6.176.495,37
TRUE SECURITIZADORA S.A. (49/2)12.130.744/0001-005.490R$ 5.985.892,07
BARI SECURITIZADORA S.A. (11/1)10.608.405/0002-415.200R$ 5.378.739,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (68/1)08.769.451/0001-086.510R$ 5.285.314,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1)12.130.744/0001-004.840R$ 4.289.566,76
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (24/1)26.609.050/0001-644.620R$ 4.261.884,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2)02.773.542/0001-224.095R$ 3.595.416,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/2)09.304.427/0001-586.001R$ 3.165.656,06
OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/3)02.773.542/0001-224.000R$ 3.066.440,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (125/2)25.005.683/0001-0930R$ 3.022.694,86
OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/1)02.773.542/0001-222.490R$ 1.896.713,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (161/1)08.769.451/0001-081.656R$ 1.770.339,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/2)08.769.451/0001-081.200R$ 1.125.879,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1)09.304.427/0001-58689R$ 772.054,31
OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/2)02.773.542/0001-22991R$ 759.710,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (104/1)08.769.451/0001-082.000R$ 504.946,35
OPEA SECURITIZADORA S.A. (91/4)02.773.542/0001-22294R$ 225.381,02
TOTALR$ 80.255.744,15

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.051.522,14R$ 2.363.149,63R$ 2.927.423,52R$ 3.114.465,36R$ 10.456.560,65
TOTAL
R$ 2.051.522,14R$ 2.363.149,63R$ 2.927.423,52R$ 3.114.465,36R$ 10.456.560,65

ARXD11

Papel

R$ 7,49

Rentabilidade:
9,10%
Dividend Yield :
7,78%
Valor Patrimonial:
83,4M
P/VPC
0,81%
Portfólio
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 84.379.421,09
CRI e CRAR$ 83.653.407,48
DisponibilidadesR$ 2.000,00
Fundos de renda fixaR$ 721.036,46
Outros valores (a receber)R$ 2.977,15
PassivoR$ 974.416,52
Outros valores (a pagar)R$ 50.741,36
Rendimentos (a pagar)R$ 856.061,15
Taxa de administraçãoR$ 67.614,01
Patrimônio LíquidoR$ 83.405.004,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,26
P/VPC
0,81%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.468.490,77
FFO
R$ 9.198.698,53
FFO/Cota
R$ 1,02
FFO Yield
13,63%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.064.168,19
Dividendo/Cota
 R$ 0,57
Dividend Yield
7,78%

Dados Gerais

Data IPO02/06/2022
CNPJ44.527.494/0001-32
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.634
Número de cotas9.011.170
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA.
44.527.494/0001-32
Email[email protected]
Telefone(11) 5412-5400
Sitewww.hedgeinvest.com.br