HomeFundos ImobiliáriosNCHB11
NCHB11
PapelR$ 7,99
Portfólio
CRI/CRA
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/333) | 08.769.451/0001-08 | 17.000 | R$ 12.864.897,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 12.243.617,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 02.773.542/0001-22 | 9.042 | R$ 11.782.471,90 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/104) | 07.587.384/0001-30 | 13.428 | R$ 9.126.137,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/213) | 08.769.451/0001-08 | 13.670 | R$ 8.695.484,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (117/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.446 | R$ 8.531.005,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.450 | R$ 7.410.834,52 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/251) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 7.005.894,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (137/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 6.647.684,55 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 48.415.978/0001-40 | 5.300 | R$ 5.002.324,34 | |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 49.947.676/0001-86 | 5.000 | R$ 4.966.980,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/308) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.746.292,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 8.114 | R$ 4.622.798,19 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/205) | 07.587.384/0001-30 | 5.958 | R$ 3.764.627,66 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 4.000 | R$ 3.350.951,86 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/206) | 07.587.384/0001-30 | 4.902 | R$ 3.204.467,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/219) | 08.769.451/0001-08 | 10.699 | R$ 2.978.495,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.939.011,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.058.827 | R$ 2.698.524,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 2.500 | R$ 2.516.180,66 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (1/10) | 13.349.677/0001-81 | 2.000 | R$ 2.002.929,18 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (67/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.426 | R$ 1.800.852,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 1.682.618,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.895 | R$ 1.682.091,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.655 | R$ 1.424.423,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 09.304.427/0001-58 | 2.726 | R$ 986.908,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/105) | 08.769.451/0001-08 | 2.893 | R$ 850.188,65 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 2.536 | R$ 509.763,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/9) | 12.130.744/0001-00 | 10 | R$ 481.419,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 394 | R$ 184.223,27 | |
| TOTAL | R$ 136.704.104,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 86.402,66 | R$ 6.348.728,38 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 1.274.273,55 | R$ 5.940.761,27 | |
| TOTAL | R$ 12.289.489,65 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.404.050,42 | R$ 5.132.889,94 | R$ 4.770.128,51 | R$ 4.884.412,66 | R$ 20.191.481,53 |
TOTAL | R$ 5.404.050,42 | R$ 5.132.889,94 | R$ 4.770.128,51 | R$ 4.884.412,66 | R$ 20.191.481,53 |
NCHB11
PapelR$ 7,99
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 150.720.383,51 |
| CRI e CRA | R$ 140.053.261,69 |
| Fundos de renda fixa | R$ 8.896.597,24 |
| Títulos públicos | R$ 1.768.633,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.890,74 |
| Passivo | R$ 145.853,42 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 9.402,72 |
| Taxa de administração | R$ 136.450,70 |
| Patrimônio Líquido | R$ 150.574.530,09 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,85 |
P/VPC | 0,81% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.172.465,39 |
FFO | R$ 18.092.590,36 |
FFO/Cota | R$ 1,18 |
FFO Yield | 14,82% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 18.019.135,98 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/10/2013 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 11.120 |
| Número de cotas | 15.281.388 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |