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NCHB11
PapelR$ 8,32
Rentabilidade: | -1,62% |
Dividend Yield : | 11,62% |
Valor Patrimonial: | 149M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,75% | 1,74% | -0,85% | -2,80% | -2,99% | -5,03% | -5,60% | -6,57% | 3,12% | 6,49% | -13,24% |
Dividendos | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,08% | 1,10% | 1,15% | 1,16% | 1,25% | 1,36% | 1,31% | 11,62% |
TOTAL | 0,32% | 2,81% | 0,22% | -1,72% | -1,89% | -3,88% | -4,44% | -5,32% | 4,48% | 7,80% | -1,62% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,99 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,30 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,94 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,86 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,53 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,10 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,30 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,33 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,33 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,32 | 1,07% |
| TOTAL | R$ 0,99 | 11,62% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/333) | 08.769.451/0001-08 | 17.000 | R$ 13.065.740,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 11.924.004,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/260) | 12.130.744/0001-00 | 9.042 | R$ 11.654.257,98 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/104) | 07.587.384/0001-30 | 13.428 | R$ 9.314.334,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (117/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.446 | R$ 9.183.194,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/213) | 08.769.451/0001-08 | 13.670 | R$ 8.964.545,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.450 | R$ 7.495.398,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (137/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 7.112.911,69 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 48.415.978/0001-40 | 5.300 | R$ 5.161.142,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 8.114 | R$ 4.959.965,59 | |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 49.947.676/0001-86 | 5.000 | R$ 4.921.394,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/308) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.732.886,01 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/205) | 07.587.384/0001-30 | 5.958 | R$ 3.945.717,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (37/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.580 | R$ 3.705.246,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/219) | 08.769.451/0001-08 | 10.699 | R$ 3.522.095,46 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 4.000 | R$ 3.462.008,36 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/206) | 07.587.384/0001-30 | 4.902 | R$ 3.282.297,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.933.618,78 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.058.827 | R$ 2.813.860,90 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 2.163 | R$ 2.136.023,68 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (67/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.426 | R$ 1.929.867,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/3) | 02.773.542/0001-22 | 1.895 | R$ 1.700.444,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 1.687.489,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (94/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.655 | R$ 1.439.808,25 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/239) | 09.304.427/0001-58 | 2.726 | R$ 983.761,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/105) | 08.769.451/0001-08 | 2.893 | R$ 865.571,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 2.536 | R$ 613.429,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/9) | 12.130.744/0001-00 | 10 | R$ 476.345,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA SA (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 394 | R$ 191.136,92 | |
| TOTAL | R$ 134.178.499,87 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 101.599 | R$ 7.258.164,05 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.572.678,15 | R$ 7.120.145,10 | |
| TOTAL | R$ 14.378.309,15 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.544.266,36 | R$ 5.404.050,42 | R$ 5.132.889,94 | R$ 4.770.128,51 | R$ 20.851.335,23 |
TOTAL | R$ 5.544.266,36 | R$ 5.404.050,42 | R$ 5.132.889,94 | R$ 4.770.128,51 | R$ 20.851.335,23 |
NCHB11
PapelR$ 8,32
Rentabilidade: | -1,62% |
Dividend Yield : | 11,62% |
Valor Patrimonial: | 149M |
P/VPC | 0,85% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 148.995.390,97 |
| CRI e CRA | R$ 136.704.104,01 |
| Fundos de renda fixa | R$ 12.289.489,68 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.797,28 |
| Passivo | R$ 140.073,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 3.508,91 |
| Taxa de administração | R$ 136.564,62 |
| Patrimônio Líquido | R$ 148.855.317,44 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,74 |
P/VPC | 0,85% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.771.993,36 |
FFO | R$ 18.775.244,09 |
FFO/Cota | R$ 1,23 |
FFO Yield | 14,77% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 18.771.993,36 |
Dividendo/Cota | R$ 0,99 |
Dividend Yield | 11,62% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/10/2013 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 11.317 |
| Número de cotas | 15.281.388 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |