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JSCR11
PapelR$ 8,44
Rentabilidade: | -61,72% |
Dividend Yield : | 11,94% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 5,10% | -6,83% | -5,26% | -7,53% | 4,77% | -90,80% | 8,84% | 12,13% | 0,73% | 5,19% | -73,66% |
Dividendos | 0,72% | 0,84% | 0,92% | 1,02% | 1,25% | 1,19% | 1,33% | 1,26% | 1,14% | 1,15% | 1,12% | 11,94% |
TOTAL | 0,72% | 5,94% | -5,91% | -4,24% | -6,28% | 5,96% | -89,47% | 10,10% | 13,27% | 1,88% | 6,31% | -61,72% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,52 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,29 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,34 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,51 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,16 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 83,90 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 80,00 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,92 | R$ 90,00 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 92,00 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,83 | R$ 98,27 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,67 | R$ 93,50 | 0,72% |
| TOTAL | R$ 5,75 | 11,94% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.067.581 | R$ 9.287.954,70 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 79.298 | R$ 7.243.872,30 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 297.710 | R$ 2.840.153,40 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 27.219 | R$ 2.579.000,25 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 25.726 | R$ 2.397.920,46 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 14.275 | R$ 1.372.541,25 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 114.465 | R$ 994.700,85 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 5.975 | R$ 561.650,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 6.417 | R$ 538.386,30 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 5.137 | R$ 431.199,78 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 38.231 | R$ 331.080,46 | |
| TOTAL | R$ 28.578.459,75 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Habitasec Securitizadora S.A (9/1) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 19.844.331,96 | |
| Vert Companhia de Securitização (126/1) | 02.500.568/3000-09 | 19.397 | R$ 19.702.604,44 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (281/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.737 | R$ 19.434.451,02 | |
| Virgo Companhia de Securitização (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 19.840 | R$ 19.147.490,49 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (254/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.928 | R$ 15.988.174,16 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (470/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.277 | R$ 13.724.269,47 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.958 | R$ 10.010.502,62 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (455/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.300 | R$ 9.931.746,12 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (400/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.300 | R$ 9.931.721,77 | |
| Canal Companhia de Securitização (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.718 | R$ 9.687.573,32 | |
| Canal Companhia de Securitização (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.133 | R$ 7.989.970,88 | |
| Virgo Companhia de Securitização (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 4.162 | R$ 4.526.764,08 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (254/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.995 | R$ 4.010.092,65 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (455/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.047,46 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (454/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.046,80 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (453/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.044,92 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (400/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.042,53 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.984 | R$ 1.952.006,39 | |
| TOTAL | R$ 173.933.881,08 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Compromissada - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 10.707 | R$ 6.259.646,05 | |
| TOTAL | R$ 6.259.646,05 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 5.607.244,05 | R$ 6.848.269,68 | R$ 5.953.404,40 | R$ 18.408.918,13 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 5.607.244,05 | R$ 6.848.269,68 | R$ 5.953.404,40 | R$ 18.408.918,13 |
JSCR11
PapelR$ 8,44
Rentabilidade: | -61,72% |
Dividend Yield : | 11,94% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 209.870.357,69 |
| CRI e CRA | R$ 174.329.790,30 |
| FII | R$ 28.175.165,95 |
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 |
| Títulos públicos | R$ 7.353.765,93 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.635,51 |
| Passivo | R$ 2.278.145,83 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 10.417,75 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.103.024,50 |
| Taxa de administração | R$ 164.703,58 |
| Patrimônio Líquido | R$ 207.592.211,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,38 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.382.890,62 |
FFO | R$ 17.382.890,62 |
FFO/Cota | R$ 0,79 |
FFO Yield | 9,3% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.273.613,90 |
Dividendo/Cota | R$ 5,74 |
Dividend Yield | 11,94% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/06/2024 |
| CNPJ | 54.866.214/0001-74 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.884 |
| Número de cotas | 22.137.100 |
| Administrador | BANCO J. SAFRA S.A 54.866.214/0001-74 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 105 1234 |
| Site | https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm |