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JSCR11
PapelR$ 8,36
Rentabilidade: | 17,96% |
Dividend Yield : | 13,81% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,19% | -2,35% | -1,92% | -0,98% | 0,00% | -0,50% | 0,25% | 3,88% | 4,26% | -1,94% | -2,71% | 0,97% | 4,15% |
Dividendos | 1,12% | 1,13% | 1,14% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,15% | 1,11% | 1,10% | 1,14% | 1,20% | 13,81% |
TOTAL | 6,31% | -1,22% | -0,78% | 0,20% | 1,18% | 0,68% | 1,43% | 5,03% | 5,37% | -0,84% | -1,57% | 2,17% | 17,96% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,34 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,37 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,61 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,56 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,10 | R$ 8,29 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,02 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,04 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,08 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,06 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,34 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,39 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,52 | 1,12% |
| TOTAL | R$ 1,14 | 13,81% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.067.581 | R$ 9.287.954,70 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 79.298 | R$ 7.243.872,30 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 297.710 | R$ 2.840.153,40 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 27.219 | R$ 2.579.000,25 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 25.726 | R$ 2.397.920,46 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 14.275 | R$ 1.372.541,25 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 114.465 | R$ 994.700,85 | |
| ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 5.975 | R$ 561.650,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 6.417 | R$ 538.386,30 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 5.137 | R$ 431.199,78 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 38.231 | R$ 331.080,46 | |
| TOTAL | R$ 28.578.459,75 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Habitasec Securitizadora S.A (9/1) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 19.844.331,96 | |
| Vert Companhia de Securitização (126/1) | 02.500.568/3000-09 | 19.397 | R$ 19.702.604,44 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (281/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.737 | R$ 19.434.451,02 | |
| Virgo Companhia de Securitização (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 19.840 | R$ 19.147.490,49 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (254/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.928 | R$ 15.988.174,16 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (470/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.277 | R$ 13.724.269,47 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.958 | R$ 10.010.502,62 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (455/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.300 | R$ 9.931.746,12 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (400/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.300 | R$ 9.931.721,77 | |
| Canal Companhia de Securitização (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.718 | R$ 9.687.573,32 | |
| Canal Companhia de Securitização (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.133 | R$ 7.989.970,88 | |
| Virgo Companhia de Securitização (4/442) | 08.769.451/0001-08 | 4.162 | R$ 4.526.764,08 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (254/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.995 | R$ 4.010.092,65 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (455/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.047,46 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (454/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.046,80 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (453/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.044,92 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (400/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.885 | R$ 2.013.042,53 | |
| RB Capital Companhia de Securitização (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.984 | R$ 1.952.006,39 | |
| TOTAL | R$ 173.933.881,08 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Compromissada - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 10.707 | R$ 6.259.646,05 | |
| TOTAL | R$ 6.259.646,05 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 5.607.244,05 | R$ 6.848.269,68 | R$ 5.953.404,40 | R$ 18.408.918,13 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 5.607.244,05 | R$ 6.848.269,68 | R$ 5.953.404,40 | R$ 18.408.918,13 |
JSCR11
PapelR$ 8,36
Rentabilidade: | 17,96% |
Dividend Yield : | 13,81% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 209.870.357,69 |
| CRI e CRA | R$ 174.329.790,30 |
| FII | R$ 28.175.165,95 |
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 |
| Títulos públicos | R$ 7.353.765,93 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.635,51 |
| Passivo | R$ 2.278.145,83 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 10.417,75 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.103.024,50 |
| Taxa de administração | R$ 164.703,58 |
| Patrimônio Líquido | R$ 207.592.211,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,38 |
P/VPC | 0,89% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.382.890,62 |
FFO | R$ 17.382.890,62 |
FFO/Cota | R$ 0,79 |
FFO Yield | 9,39% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.273.613,90 |
Dividendo/Cota | R$ 1,15 |
Dividend Yield | 13,81% |
Dados Gerais
| Data IPO | 28/06/2024 |
| CNPJ | 54.866.214/0001-74 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.884 |
| Número de cotas | 22.137.100 |
| Administrador | BANCO J. SAFRA S.A 54.866.214/0001-74 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 105 1234 |
| Site | https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm |