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FAED11
OutrosR$ 154,99
Rentabilidade: | 10,03% |
Dividend Yield : | 11,45% |
Valor Patrimonial: | 152M |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 10,38% | -7,06% | -4,56% | -1,39% | -1,90% | 3,40% | -3,33% | 3,03% | 2,25% | -3,64% | 0,70% | 0,70% | -1,42% |
Dividendos | 0,89% | 0,84% | 0,92% | 0,95% | 1,03% | 0,98% | 0,93% | 0,98% | 0,93% | 0,96% | 1,01% | 1,03% | 11,45% |
TOTAL | 11,27% | -6,22% | -3,64% | -0,44% | -0,87% | 4,38% | -2,40% | 4,01% | 3,18% | -2,68% | 1,71% | 1,73% | 10,03% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,60 | R$ 155,31 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,55 | R$ 153,46 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,50 | R$ 156,00 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,48 | R$ 160,00 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,48 | R$ 150,51 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 1,46 | R$ 157,91 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,48 | R$ 151,30 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,50 | R$ 145,00 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,50 | R$ 157,38 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 1,51 | R$ 164,20 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,48 | R$ 177,00 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,48 | R$ 166,65 | 0,89% |
| TOTAL | R$ 18,03 | 11,45% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ANHANGUERA EDUCACIONAL - LEME | Leme - SP | 7.184,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,20% | |||
| 2ANHANGUERA EDUCACIONAL - TABOAO DA SERRA | Taboão da Serra - SP | 17.922,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 54,76% | |||
| 3ANHANGUERA EDUCACIONAL - VALINHOS | Valinhos - SP | 12.441,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 32,44% | |||
| TOTAL | 37.549,18 m² | 3 | 0,00% | 97,41% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 38.435,43 | R$ 2.478.361,07 | |
| TOTAL | R$ 2.478.361,07 |
Receita
FONTE | JUN/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.111.618,96 | R$ 3.111.618,96 | R$ 3.035.529,15 | R$ 3.082.920,88 | R$ 12.341.687,95 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 87.387,36 | R$ 87.387,36 | R$ 85.352,50 | R$ 81.919,55 | R$ 342.046,77 |
TOTAL | R$ 3.199.006,32 | R$ 3.199.006,32 | R$ 3.120.881,65 | R$ 3.164.840,43 | R$ 12.683.734,72 |
FAED11
OutrosR$ 154,99
Rentabilidade: | 10,03% |
Dividend Yield : | 11,45% |
Valor Patrimonial: | 152M |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 153.145.484,71 |
| Imóveis (renda) | R$ 149.225.121,59 |
| Disponibilidades | R$ 198,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.775.156,44 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 1.135.332,35 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.675,83 |
| Passivo | R$ 914.911,32 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 856.317,01 |
| Taxa de administração | R$ 58.594,31 |
| Patrimônio Líquido | R$ 152.230.573,39 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 219,87 |
P/VPC | 0,7% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.661.692,79 |
FFO | R$ 11.661.692,79 |
FFO/Cota | R$ 16,84 |
FFO Yield | 10,87% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.810.594,06 |
Dividendo/Cota | R$ 18,03 |
Dividend Yield | 11,45% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | R$ 149.225.121,59 |
Imóveis/PL | 98,03% |
Cap Rate | 11,5% |
ABL | 37.549,18 m² |
Preço (m²) | R$ 3.974,12 |
Aluguel (m²) | R$ 328,68 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/12/2009 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 4.634 |
| Número de cotas | 692.377 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |