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TORD11
OutrosR$ 1,44
Portfólio
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Imóveis
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 11.656.958 | R$ 62.858.029,11 | |
| FII LOTE M2 | 35.449.574/0001-26 | 50.875.147,23 | R$ 58.252.328,49 | |
| R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 205.000 | R$ 19.428.913,71 | |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 84.662 | R$ 8.557.667,08 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 116.150 | R$ 961.722,00 | |
| TOTAL | R$ 150.058.660,39 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 28.743 | R$ 40.830.501,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 13.897 | R$ 15.302.557,17 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/620) | 12.979.898/0001-70 | 6.915 | R$ 8.672.671,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/454) | 12.979.898/0001-70 | 6.545 | R$ 8.438.619,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/304) | 12.979.898/0001-70 | 3.914 | R$ 3.889.383,47 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/621) | 12.979.898/0001-70 | 2.963 | R$ 3.815.238,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 2.865 | R$ 3.098.275,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/427) | 12.979.898/0001-70 | 1.646 | R$ 2.382.922,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 1.616 | R$ 1.633.658,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/400) | 12.979.898/0001-70 | 1.000 | R$ 1.007.580,15 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 645 | R$ 443.400,33 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 460 | R$ 436.457,96 | |
| TOTAL | R$ 89.951.267,84 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA | 33.539.855/0001-44 | 171.873.122 | R$ 205.786.624,53 | |
| TOTAL | R$ 205.786.624,53 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 286.917,76 | R$ 2.118.701,12 | |
| TOTAL | R$ 2.118.701,12 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 43.880,77 | R$ 30.410,93 | R$ 13.566,50 | R$ 3.568,54 | R$ 91.426,74 |
JUROS | R$ 1.374.399,42 | R$ 86.306,58 | R$ 89.194,50 | R$ 83.287,70 | R$ 1.633.188,20 |
TOTAL | R$ 1.418.280,19 | R$ 116.717,51 | R$ 102.761,00 | R$ 86.856,24 | R$ 1.724.614,94 |
TORD11
OutrosR$ 1,44
Portfólio
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 442.521.265,71 |
| Ações de sociedades | R$ 205.786.624,53 |
| CRI e CRA | R$ 83.818.857,89 |
| FII | R$ 147.252.076,44 |
| Imóveis (venda) | R$ 150.248,48 |
| Disponibilidades | R$ 20.001,01 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.149.769,04 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.883.352,83 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 460.335,49 |
| Passivo | R$ 369.569,52 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 292.748,63 |
| Taxa de administração | R$ 76.820,89 |
| Patrimônio Líquido | R$ 442.151.696,19 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 12,61 |
P/VPC | 0,11% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 1.358.496,23 |
FFO | R$ 396.569,04 |
FFO/Cota | R$ 0,01 |
FFO Yield | 0,79% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.752.567,74 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/08/2019 |
| CNPJ | 30.230.870/0001-18 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 86.316 |
| Número de cotas | 35.051.354 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.230.870/0001-18 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7177 |
| Site | www.vortx.com.br |