HomeFundos ImobiliáriosTORD11

TORD11

Outros

R$ 0,61

Rentabilidade:
0,56%
Dividend Yield :
0,56%
Valor Patrimonial:
208M
P/VPC
0,1%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades

Cotação

RENTABILIDADE

JAN/202512 MESES

Cotação

0,00%0,00%

Dividendos

0,56%0,56%
TOTAL
0,56%0,56%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,00
R$ 0,87
0,56%
TOTAL R$ 0,000,56%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII LOTE M235.449.574/0001-2650.875.147,23R$ 55.707.416,76
FII IC LOTEAMENTOS38.498.758/0001-7484.662R$ 7.659.615,35
FII SERRA VERDE38.082.796/0001-4111.656.958,49R$ 6.332.018,35
R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO1136.814.809/0001-02205.000R$ 1.841.857,06
DVFF1139.863.059/0001-49116.150R$ 736.391,00
TOTALR$ 72.277.298,52
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 (1/492)12.979.898/0001-7028.743R$ 38.841.372,41
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 (1/450)12.979.898/0001-7013.897R$ 15.253.837,41
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 (1/620)12.979.898/0001-706.915R$ 8.899.214,21
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 (1/454)12.979.898/0001-706.545R$ 6.882.060,30
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 (1/621)12.979.898/0001-702.963R$ 4.066.211,06
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 (1/452)12.979.898/0001-702.865R$ 3.088.705,78
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 (1/427)12.979.898/0001-701.646R$ 2.242.432,96
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 (1/342)12.979.898/0001-701.616R$ 1.330.405,64
BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 (8/2)35.082.277/0001-95974R$ 978.929,18
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 (1/508)12.979.898/0001-701.290R$ 895.742,21
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 (1/702)12.979.898/0001-70950R$ 679.243,80
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 (1/599)12.979.898/0001-70645R$ 648.261,73
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 (1/589)12.979.898/0001-702.160R$ 645.854,27
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 (1/340)12.979.898/0001-70460R$ 435.624,72
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 (1/704)12.979.898/0001-70220R$ 185.433,62
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 (1/701)12.979.898/0001-70265R$ 181.170,92
TOTALR$ 85.254.500,22
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA33.539.855/0001-44163.713.112R$ 46.819.349,00
TOTALR$ 46.819.349,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI50.628.101/0001-802.588.292,85R$ 3.086.391,23
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI05.629.904/0001-029,4R$ 78,20
TOTALR$ 3.086.469,43

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 432,08R$ 5.390,52R$ 231,16R$ 0,00R$ 6.053,76

JUROS

R$ 82.405,72R$ 96.817,14R$ 112.337,81R$ 263.594,78R$ 555.155,45
TOTAL
R$ 82.837,80R$ 102.207,66R$ 112.568,97R$ 263.594,78R$ 561.209,21

TORD11

Outros

R$ 0,61

Rentabilidade:
0,56%
Dividend Yield :
0,56%
Valor Patrimonial:
208M
P/VPC
0,1%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 208.990.465,49
Ações de sociedadesR$ 46.819.349,00
CRI e CRAR$ 86.555.707,27
FIIR$ 72.288.267,99
Outros valores mobiliários-R$ 42.955,04
DisponibilidadesR$ 18.231,86
Fundos de renda fixaR$ 3.191.610,70
Outros valores (a receber)R$ 160.253,71
PassivoR$ 698.505,31
Outros valores (a pagar)R$ 72.733,54
Rendimentos (a pagar)R$ 681,73
Taxa de administraçãoR$ 625.090,04
Patrimônio LíquidoR$ 208.291.960,18

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 5,94
P/VPC
0,1%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 156.317,99
FFO
R$ 367.925,31
FFO/Cota
R$ 0,01
FFO Yield
1,72%
Rendimento
Total distribuído
R$ 207.373,91
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0,56%

Dados Gerais

Data IPO30/08/2019
CNPJ30.230.870/0001-18
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas69.359
Número de cotas35.051.354
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
30.230.870/0001-18
Emailregulatorio.funds@vortx.com.br
Telefone1130307177
Sitewww.vortx.com.br