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TORD11
OutrosR$ 1,31
Rentabilidade: | 368,90% |
Dividend Yield : | 6,04% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,22% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 445,16% | 0,89% | -7,04% | -1,89% | -2,57% | -27,15% | -8,64% | -8,54% | -8,74% | -7,06% | -10,13% | -1,43% | 362,86% |
Dividendos | 1,07% | 1,39% | 0,29% | 0,32% | 0,32% | 0,33% | 0,48% | 0,36% | 0,33% | 0,27% | 0,32% | 0,56% | 6,04% |
TOTAL | 446,23% | 2,28% | -6,75% | -1,57% | -2,25% | -26,82% | -8,16% | -8,18% | -8,41% | -6,79% | -9,81% | -0,87% | 368,90% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 1,35 | 0,56% |
| Rend.Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,01 | R$ 1,54 | 0,32% |
| Rend.Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,65 | 0,27% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,01 | R$ 1,80 | 0,33% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,01 | R$ 1,97 | 0,36% |
| Rend.Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,01 | R$ 2,08 | 0,48% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,01 | R$ 3,01 | 0,33% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,01 | R$ 3,10 | 0,32% |
| Rend.Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 3,14 | 0,32% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 3,40 | 0,29% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,05 | R$ 3,37 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,04 | R$ 3,38 | 1,07% |
| TOTAL | R$ 0,16 | 6,04% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII LOTE M2 | 35.449.574/0001-26 | 50.875.147,23 | R$ 55.707.416,76 | |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 84.662 | R$ 7.659.615,35 | |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 11.656.958,49 | R$ 6.332.018,35 | |
| R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 205.000 | R$ 1.841.857,06 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 116.150 | R$ 736.391,00 | |
| TOTAL | R$ 72.277.298,52 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 28.743 | R$ 38.841.372,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 13.897 | R$ 15.253.837,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 (1/620) | 12.979.898/0001-70 | 6.915 | R$ 8.899.214,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 (1/454) | 12.979.898/0001-70 | 6.545 | R$ 6.882.060,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 (1/621) | 12.979.898/0001-70 | 2.963 | R$ 4.066.211,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 2.865 | R$ 3.088.705,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 (1/427) | 12.979.898/0001-70 | 1.646 | R$ 2.242.432,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 1.616 | R$ 1.330.405,64 | |
| BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933 (8/2) | 35.082.277/0001-95 | 974 | R$ 978.929,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276 (1/508) | 12.979.898/0001-70 | 1.290 | R$ 895.742,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 (1/702) | 12.979.898/0001-70 | 950 | R$ 679.243,80 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 645 | R$ 648.261,73 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 (1/589) | 12.979.898/0001-70 | 2.160 | R$ 645.854,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 460 | R$ 435.624,72 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 (1/704) | 12.979.898/0001-70 | 220 | R$ 185.433,62 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 (1/701) | 12.979.898/0001-70 | 265 | R$ 181.170,92 | |
| TOTAL | R$ 85.254.500,22 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA | 33.539.855/0001-44 | 163.713.112 | R$ 46.819.349,00 | |
| TOTAL | R$ 46.819.349,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI | 50.628.101/0001-80 | 2.588.292,85 | R$ 3.086.391,23 | |
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 9,4 | R$ 78,20 | |
| TOTAL | R$ 3.086.469,43 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 432,08 | R$ 5.390,52 | R$ 231,16 | R$ 0,00 | R$ 6.053,76 |
JUROS | R$ 82.405,72 | R$ 96.817,14 | R$ 112.337,81 | R$ 263.594,78 | R$ 555.155,45 |
TOTAL | R$ 82.837,80 | R$ 102.207,66 | R$ 112.568,97 | R$ 263.594,78 | R$ 561.209,21 |
TORD11
OutrosR$ 1,31
Rentabilidade: | 368,90% |
Dividend Yield : | 6,04% |
Valor Patrimonial: | 208M |
P/VPC | 0,22% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 208.990.465,49 |
| Ações de sociedades | R$ 46.819.349,00 |
| CRI e CRA | R$ 86.555.707,27 |
| FII | R$ 72.288.267,99 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 42.955,04 |
| Disponibilidades | R$ 18.231,86 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.191.610,70 |
| Outros valores (a receber) | R$ 160.253,71 |
| Passivo | R$ 698.505,31 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 72.733,54 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 681,73 |
| Taxa de administração | R$ 625.090,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 208.291.960,18 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 5,94 |
P/VPC | 0,22% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 156.317,99 |
FFO | R$ 367.925,31 |
FFO/Cota | R$ 0,01 |
FFO Yield | 0,8% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 207.373,91 |
Dividendo/Cota | R$ 0,16 |
Dividend Yield | 6,04% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/08/2019 |
| CNPJ | 30.230.870/0001-18 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 69.359 |
| Número de cotas | 35.051.354 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.230.870/0001-18 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |