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MGFF11

Papel

R$ 69,99

Rentabilidade:
14,04%
Dividend Yield :
4,69%
Valor Patrimonial:
666M
P/VPC
0,95%
Portfólio
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/202312 MESES

Cotação

7,06%-1,00%-1,00%-2,77%4,62%2,44%9,35%

Dividendos

0,76%0,79%0,81%0,78%0,80%0,75%4,69%
TOTAL
7,82%-0,21%-0,19%-1,99%5,42%3,19%14,04%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/12/2023
18/12/2023
R$ 0,52
R$ 69,60
0,75%
Rend.Rendimento
08/11/2023
20/11/2023
R$ 0,52
R$ 65,10
0,80%
Rend.Rendimento
06/10/2023
18/10/2023
R$ 0,52
R$ 66,86
0,78%
Rend.Rendimento
08/09/2023
19/09/2023
R$ 0,55
R$ 68,30
0,81%
Rend.Rendimento
07/08/2023
16/08/2023
R$ 0,55
R$ 69,75
0,79%
Rend.Rendimento
07/07/2023
18/07/2023
R$ 0,50
R$ 65,48
0,76%
TOTAL R$ 3,164,69%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BRCR1108.924.783/0001-01733.033R$ 43.534.829,87
JSRE1113.371.132/0001-71548.936R$ 41.697.178,56
CPTS1118.979.895/0001-133.602.340R$ 31.412.404,80
LASC1130.248.158/0001-46303.343R$ 30.937.952,57
HSML1132.892.018/0001-31324.853R$ 30.477.708,46
TEPP1126.681.370/0001-25330.639R$ 30.412.175,22
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07265.999R$ 27.902.961,80
HGRE1109.072.017/0001-29200.446R$ 27.236.602,48
BPML1133.046.142/0001-49317.766R$ 26.374.578,00
VRTA1111.664.201/0001-00239.494R$ 21.410.763,60
SH SPECIAL OPS FII44.527.168/0001-25200.000R$ 20.000.000,00
BCFF1111.026.627/0001-38249.231R$ 18.191.370,69
BLMG1134.081.637/0001-71308.211R$ 17.789.938,92
RBRY1130.166.700/0001-11176.766R$ 17.750.841,72
KNCR1116.706.958/0001-32150.068R$ 15.141.861,20
FIGS1117.590.518/0001-25231.276R$ 14.963.557,20
RBR DESEN COM I FII34.736.474/0001-18145.542R$ 13.650.340,99
ALMI1107.122.725/0001-0017.033R$ 12.774.239,01
MALL1126.499.833/0001-3299.576R$ 11.719.099,44
PATL1135.754.164/0001-99142.774R$ 10.446.773,58
GALG1137.295.919/0001-601.118.680R$ 10.403.724,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII19.249.989/0001-087.883R$ 10.247.900,00
ASMT1138.293.921/0001-62179.483R$ 10.031.304,87
SARE1132.903.702/0001-71189.590R$ 9.951.579,10
FPAB1103.251.720/0001-1849.583R$ 9.917.591,66
RPRI1142.502.842/0001-9198.628R$ 9.719.789,40
MORC1140.102.474/0001-69101.000R$ 9.242.510,00
MGLG1140.041.711/0001-29257.886R$ 7.465.799,70
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII19.249.989/0001-085.487R$ 7.133.100,00
ARAM SKY FII33.554.611/0001-307.119,06R$ 6.898.225,35
MORE1134.197.727/0001-2276.317R$ 5.722.248,66
MANA1142.888.583/0001-89509.544R$ 5.044.485,60
EQIR1141.076.380/0001-25500.000R$ 4.870.000,00
APTO1142.432.327/0001-82479.387R$ 4.760.312,91
RFOF1134.027.774/0001-2853.691R$ 4.285.078,71
BLMC1138.294.221/0001-9250.000R$ 4.057.500,00
OURE1128.516.650/0001-0353.244R$ 4.051.868,40
VIUR1136.445.587/0001-90499.060R$ 4.027.414,20
FII RBR LOG35.705.463/0001-3341.056R$ 3.773.046,40
BTAL1136.642.244/0001-1539.121R$ 3.380.054,40
BRIO RE III FII34.895.752/0001-803.274R$ 3.113.574,00
JFLL1136.501.181/0001-8740.226R$ 3.016.950,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII19.249.989/0001-082.194R$ 2.852.200,00
KISU1136.669.660/0001-0730.000R$ 2.803.200,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII19.249.989/0001-081.829R$ 2.377.700,00
RBR DESENV IV FII36.642.275/0001-7624.815R$ 2.349.331,39
OURE1128.516.650/0001-031.875R$ 1.875.000,00
FII- FATOR RENDA ESTRUTURADA49.553.783/0001-201.875R$ 1.875.000,00
SDIL1116.671.412/0001-9318.599R$ 1.842.788,92
RBR CRI - FII40.011.268/0001-4318.904R$ 1.741.436,48
EDGA1115.333.306/0001-3762.119R$ 1.236.168,10
GTWR1123.740.527/0001-5813.207R$ 1.109.255,93
RBR DESENV III FII32.441.656/0001-36919R$ 840.885,00
RECT1132.274.163/0001-598.547R$ 384.529,53
XPML1128.757.546/0001-003.067R$ 339.639,58
URPR1134.508.872/0001-872.200R$ 206.250,00
SNCI1141.076.710/0001-821.898R$ 188.832,02
CVBI1128.729.197/0001-131.364R$ 125.733,52
IRDM1128.830.325/0001-101.000R$ 78.950,00
RZAK1136.642.219/0001-31497R$ 46.360,16
RBR DESENV III FII32.441.656/0001-3620R$ 18.300,00
KNSC1135.864.448/0001-38192R$ 17.652,48
RRCI1135.689.733/0001-60200R$ 16.710,00
HSAF1135.360.687/0001-50165R$ 14.041,50
RBRY1130.166.700/0001-11130.955R$ 13.095,50
XPCI1128.516.301/0001-91100R$ 8.798,00
MGLG1140.041.711/0001-29156.852R$ 1.568,52
ARCT1128.267.696/0001-361R$ 89,85
VGIR1129.852.732/0001-911R$ 9,80
TOTALR$ 627.302.761,75
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-1314.128.089,97R$ 56.175.338,30
TOTALR$ 56.175.338,30

Receita

FONTE

DEZ/2022MAR/2023JUN/2023SET/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 15.219.946,48R$ 16.745.902,45R$ 14.697.289,56R$ 15.441.039,56R$ 62.104.178,05
TOTAL
R$ 15.219.946,48R$ 16.745.902,45R$ 14.697.289,56R$ 15.441.039,56R$ 62.104.178,05

MGFF11

Papel

R$ 69,99

Rentabilidade:
14,04%
Dividend Yield :
4,69%
Valor Patrimonial:
666M
P/VPC
0,95%
Portfólio
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 665.972.648,68
FIIR$ 627.685.977,69
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 38.285.670,99
PassivoR$ 384.099,11
Outros valores (a pagar)R$ 109.695,52
Taxa de administraçãoR$ 274.403,59
Patrimônio LíquidoR$ 665.588.549,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 73,54
P/VPC
0,95%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 56.900.806,84
FFO
R$ 55.460.298,81
FFO/Cota
R$ 6,13
FFO Yield
8,76%
Rendimento
Total distribuído
R$ 58.297.753,29
Dividendo/Cota
 R$ 3,16
Dividend Yield
4,69%

Dados Gerais

Data IPO18/12/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas45.134
Número de cotas9.050.620
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com