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PapelR$ 76,21
Rentabilidade: | 25,80% |
Dividend Yield : | 5,98% |
Valor Patrimonial: | 201M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,66% | 10,05% | 5,73% | 0,26% | -1,56% | -2,18% | 2,86% | 19,82% |
Dividendos | 0,90% | 0,88% | 0,83% | 0,79% | 0,79% | 0,88% | 0,91% | 5,98% |
TOTAL | 5,56% | 10,93% | 6,56% | 1,05% | -0,77% | -1,30% | 3,77% | 25,80% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/11/2023 | 22/11/2023 | R$ 0,70 | R$ 77,07 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 13/10/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,65 | R$ 73,70 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 14/09/2023 | 21/09/2023 | R$ 0,60 | R$ 76,35 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 11/08/2023 | 18/08/2023 | R$ 0,60 | R$ 76,28 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 13/07/2023 | 20/07/2023 | R$ 0,62 | R$ 74,70 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 0,60 | R$ 68,32 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 12/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 0,59 | R$ 65,60 | 0,90% |
| TOTAL | R$ 4,36 | 5,98% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PRAZO - FII | 30.258.790/0001-70 | 17.526,66 | R$ 20.296.465,01 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 136.485 | R$ 13.102.560,00 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 128.311 | R$ 11.843.105,30 | |
| FII BRIO CRE - BICE11 | 39.332.032/0001-20 | 11.861 | R$ 11.623.780,00 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 97.627 | R$ 11.166.576,26 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 103.277 | R$ 10.659.219,17 | |
| FII JS REAL - JSRE11 | 03.017.677/0001-20 | 129.343 | R$ 9.708.485,58 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 993.940 | R$ 9.283.399,60 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 140.739 | R$ 7.910.939,19 | |
| FII MMVE OP - MMVE11 | 41.251.337/0001-59 | 45.788 | R$ 7.411.703,56 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 121.374 | R$ 7.197.478,20 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 685.975 | R$ 6.708.835,50 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 65.147 | R$ 5.928.377,00 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 64.266 | R$ 5.609.136,48 | |
| MINT11 | 19.872.887/0001-36 | 55.918 | R$ 5.584.530,66 | |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 45.652 | R$ 5.189.262,84 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 395.823 | R$ 3.847.399,56 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 43.635 | R$ 3.822.426,00 | |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 80.934 | R$ 3.746.434,86 | |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FII | 51.192.125/0001-00 | 350.000 | R$ 3.549.561,26 | |
| FII S VAREJO - SPVJ11 | 27.538.422/0001-71 | 32.224 | R$ 3.499.526,40 | |
| FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 35.796 | R$ 3.128.928,36 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 160.636 | R$ 3.002.286,84 | |
| FII RBRES IV - RBIR11 | 03.116.141/0001-48 | 29.663 | R$ 2.684.798,13 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 17.472 | R$ 2.055.406,08 | |
| FII RBRESID3 - RSPD11 | 19.249.989/0001-08 | 1.738 | R$ 1.911.800,00 | |
| FII EXES - EXES11 | 41.076.851/0001-03 | 21.611 | R$ 1.911.276,84 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 445.561 | R$ 1.835.711,32 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 164.016 | R$ 1.628.678,88 | |
| FII MOGNO LG - SNLG11 | 17.455.369/0001-91 | 52.272 | R$ 1.262.368,80 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 11.160 | R$ 993.240,00 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 20.369 | R$ 658.529,77 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 7.739 | R$ 444.992,50 | |
| OURE11 | 28.516.650/0001-03 | 5.040 | R$ 372.708,00 | |
| BITH11 | 41.256.573/0001-68 | 2.781 | R$ 125.117,19 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 1.623 | R$ 120.588,90 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 690 | R$ 66.798,90 | |
| CTXT11 | 00.762.723/0001-28 | 4.599 | R$ 53.762,31 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 4.194 | R$ 30.658,14 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 100 | R$ 9.100,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 100 | R$ 8.816,00 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 50 | R$ 7.000,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 310 | R$ 2.830,30 | |
| RFOF11 | 34.027.774/0001-28 | 102.872 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 190.004.599,69 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 3.054,96 | R$ 8.347.722,86 | |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 0,01 | R$ 0,49 | |
| TOTAL | R$ 8.347.723,35 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.709.074,15 | R$ 3.806.803,21 | R$ 3.956.554,63 | R$ 2.708.973,19 | R$ 15.181.405,18 |
TOTAL | R$ 4.709.074,15 | R$ 3.806.803,21 | R$ 3.956.554,63 | R$ 2.708.973,19 | R$ 15.181.405,18 |
MORE11
PapelR$ 76,21
Rentabilidade: | 25,80% |
Dividend Yield : | 5,98% |
Valor Patrimonial: | 201M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 201.665.785,56 |
| FII | R$ 192.162.597,23 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 9.440.677,85 |
| Outros valores (a receber) | R$ 61.510,48 |
| Passivo | R$ 215.327,32 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 52.703,77 |
| Taxa de administração | R$ 162.623,55 |
| Patrimônio Líquido | R$ 201.450.458,24 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,87 |
P/VPC | 0,88% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 13.120.175,30 |
FFO | R$ 10.683.774,29 |
FFO/Cota | R$ 4,61 |
FFO Yield | 6,04% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.911.565,06 |
Dividendo/Cota | R$ 4,36 |
Dividend Yield | 5,98% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/01/2020 |
| CNPJ | 34.197.727/0001-22 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.213 |
| Número de cotas | 2.319.115 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 34.197.727/0001-22 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |