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BLMC11
PapelR$ 85,75
Portfólio
CRI/CRA
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SEC. - CRI_20J0909894 (1/44) | 40.997.635/0001-20 | 3.572 | R$ 3.832.099,90 | |
| VIRGOSEC - CRI_22A0414381 (4/380) | 08.769.451/0001-08 | 3.603 | R$ 3.474.165,69 | |
| TRUE SEC - CRI_21G0864339 (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 2.900 | R$ 2.876.386,90 | |
| VIRGOSEC - CRI_20K0699593_DU2 (4/142) | 08.769.451/0001-08 | 3.754 | R$ 2.858.454,38 | |
| GAIA SECURIT - CRI_20B0817201 (4/136) | 31.599.080/0001-77 | 2.392 | R$ 2.544.646,35 | |
| VIRGOSEC - CRI_22A0423267 (4/381) | 08.769.451/0001-08 | 2.300 | R$ 2.178.543,25 | |
| VIRGOSEC - CRI_17I0142307 (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 334 | R$ 1.572.314,10 | |
| VIRGOSEC - CRI_17I0142635 (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 334 | R$ 1.568.903,39 | |
| BARI SEC - CRI_20H0695880 (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 1.745 | R$ 1.549.042,64 | |
| BARI SEC - CRI_20H0695880 (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 1.700 | R$ 1.509.095,98 | |
| HABITASEC SEC - CRI_20F0870073 (1/198) | 09.304.427/0001-58 | 1.985 | R$ 1.238.274,64 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. - CRI_22F0715946 (2/1) | 49.263.189/0001-02 | 1.000 | R$ 999.358,15 | |
| OPEA SEC - CRI_21B0527235 (4/158) | 02.773.542/0001-22 | 900 | R$ 948.149,25 | |
| TRUE SEC. - CRI_21G0864339 (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 909 | R$ 901.598,51 | |
| BARI SEC - CRI_20E0031084 (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 893 | R$ 871.265,51 | |
| GAIA SECURIT - CRI_21D0733780 (4/181) | 31.599.080/0001-77 | 4.000 | R$ 685.857,88 | |
| CIBRASEC - CRI_18J0698011 (2/303) | 00.210.504/0001-23 | 54 | R$ 411.494,02 | |
| VIRGOSEC - CRI_20K0699593_DU2 (4/142) | 08.769.451/0001-08 | 340 | R$ 258.890,38 | |
| TRUE SEC. - CRI_21C0789243 (1/352) | 12.130.744/0001-00 | 2.960 | R$ 29.356,60 | |
| TOTAL | R$ 30.307.897,52 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 3.218,2 | R$ 8.791.646,99 | |
| TOTAL | R$ 8.791.646,99 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.174.460,51 | R$ 1.292.709,57 | R$ 1.001.422,04 | R$ 3.646.863,87 | R$ 7.115.455,99 |
TOTAL | R$ 1.174.460,51 | R$ 1.292.709,57 | R$ 1.001.422,04 | R$ 3.646.863,87 | R$ 7.115.455,99 |
BLMC11
PapelR$ 85,75
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 38.219.781,90 |
| CRI e CRA | R$ 25.685.761,29 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 12.532.887,15 |
| Outros valores (a receber) | R$ 133,46 |
| Passivo | R$ 392.685,78 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 32.226,31 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 329.547,05 |
| Taxa de administração | R$ 30.912,42 |
| Patrimônio Líquido | R$ 37.827.096,12 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 94,69 |
P/VPC | 0,91% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 3.805.173,56 |
FFO | R$ 3.803.524,43 |
FFO/Cota | R$ 9,52 |
FFO Yield | 11,1% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 3.811.990,87 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/02/2021 |
| CNPJ | 38.294.221/0001-92 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 94 |
| Número de cotas | 399.500 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 38.294.221/0001-92 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)31330350 |
| Site | www.brltrust.com.br |