Rentabilidade: | 5,31% |
Dividend Yield : | 3,78% |
Valor Patrimonial: | 108M |
P/VPC | 0,78% |
Imóveis e Unidades: | 1e6 |
Vacância: |
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,61% | -0,12% | 2,26% | 1,53% |
Dividendos | 1,18% | 1,23% | 1,37% | 3,78% |
TOTAL | 0,57% | 1,11% | 3,63% | 5,31% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,09 | R$ 78,97 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,95 | R$ 77,00 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,93 | R$ 78,50 | 1,18% |
| TOTAL | R$ 2,97 | 3,78% |
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IMÓVEIS BARRA DA TIJUCA | Rio de Janeiro - RJ | 4.414,44 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 21,62% | |||
| TOTAL | 4.414,44 m² | 6 | 0,00% | 21,62% |
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 24.500 | R$ 2.359.350,00 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 233.561 | R$ 2.228.171,94 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 20.147 | R$ 1.476.976,57 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 16.054 | R$ 1.460.914,00 | |
| OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 49.345 | R$ 1.407.812,85 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 12.977 | R$ 865.565,90 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 14.524 | R$ 794.462,80 | |
| FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-00 | 5.937 | R$ 302.905,74 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 5.937 | R$ 9.202,35 | |
| TOTAL | R$ 10.905.362,15 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Habitasec Securitizadora (22032019/135) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 6.531.502,65 | |
| Ourinvest Securitizadora (8062020/28) | 12.320.349/0001-90 | 4.931 | R$ 4.428.471,24 | |
| Virgo Companhia de Securitização (26072021/314) | 08.769.451/0001-08 | 5.050 | R$ 4.097.984,18 | |
| Ourinvest Securitizadora (15052019/18) | 12.320.349/0001-90 | 830 | R$ 1.934.102,53 | |
| Ourinvest Securitizadora (15052019/17) | 12.320.349/0001-90 | 371 | R$ 506.889,09 | |
| TOTAL | R$ 17.498.949,69 |
FONTE | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 732.348,48 | R$ 704.109,03 | R$ 678.463,84 | R$ 698.560,86 | R$ 2.813.482,21 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.158.337,18 | R$ 1.022.248,85 | R$ 1.194.326,67 | R$ 1.002.241,18 | R$ 4.377.153,88 |
TOTAL | R$ 1.890.685,66 | R$ 1.726.357,88 | R$ 1.872.790,51 | R$ 1.700.802,04 | R$ 7.190.636,09 |
Rentabilidade: | 5,31% |
Dividend Yield : | 3,78% |
Valor Patrimonial: | 108M |
P/VPC | 0,78% |
Imóveis e Unidades: | 1e6 |
Vacância: |
| Ativo | R$ 108.267.599,24 |
| FII | R$ 100.703.734,55 |
| Disponibilidades | R$ 4.375,00 |
| Títulos públicos | R$ 7.320.717,70 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 232.853,62 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.918,37 |
| Passivo | R$ 95.229,93 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 6.365,00 |
| Taxa de administração | R$ 88.864,93 |
| Patrimônio Líquido | R$ 108.172.369,31 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 100,43 |
P/VPC | 0,78% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 10.843.205,40 |
FFO | R$ 10.835.649,81 |
FFO/Cota | R$ 10,06 |
FFO Yield | 12,86% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.251.903,82 |
Dividendo/Cota | R$ 2,97 |
Dividend Yield | 3,78% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 6 |
Valor de mercado | n.d. |
Imóveis/PL | n.d.% |
Cap Rate | 3,34% |
ABL | 4.414,44 m² |
Preço (m²) | n.d. |
Aluguel (m²) | R$ 637,34 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 02/03/2018 |
| CNPJ | 28.516.650/0001-03 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.123 |
| Número de cotas | 1.077.087 |
| Administrador | BANCO FATOR S..A 28.516.650/0001-03 |
| fundosimobiliá[email protected] | |
| Telefone | 11-30496100 |
| Site | www.fator.com.br |
