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OUFF11

Papel

R$ 60,00

Rentabilidade:
-2,26%
Dividend Yield :
11,73%
Valor Patrimonial:
134M
P/VPC
0,81%
Portfólio
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

3,65%-0,16%-2,55%-2,78%0,96%2,44%-2,09%-4,46%-0,30%-0,54%-3,13%-5,03%-13,99%

Dividendos

1,00%0,97%0,98%1,03%1,02%1,01%0,98%0,90%0,92%0,94%0,98%1,00%11,73%
TOTAL
4,65%0,81%-1,57%-1,75%1,98%3,45%-1,11%-3,56%0,62%0,40%-2,15%-4,03%-2,26%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
21/06/2024
R$ 0,63
R$ 62,69
1,00%
Rend.Rendimento
15/05/2024
22/05/2024
R$ 0,63
R$ 64,41
0,98%
Rend.Rendimento
12/04/2024
19/04/2024
R$ 0,63
R$ 66,87
0,94%
Rend.Rendimento
14/03/2024
21/03/2024
R$ 0,62
R$ 67,25
0,92%
Rend.Rendimento
16/02/2024
23/02/2024
R$ 0,60
R$ 67,00
0,90%
Rend.Rendimento
15/01/2024
22/01/2024
R$ 0,70
R$ 71,59
0,98%
Rend.Rendimento
14/12/2023
21/12/2023
R$ 0,70
R$ 69,08
1,01%
Rend.Rendimento
16/11/2023
23/11/2023
R$ 0,72
R$ 70,59
1,02%
Rend.Rendimento
16/10/2023
23/10/2023
R$ 0,72
R$ 69,78
1,03%
Rend.Rendimento
15/09/2023
22/09/2023
R$ 0,72
R$ 73,68
0,98%
Rend.Rendimento
14/08/2023
21/08/2023
R$ 0,72
R$ 74,08
0,97%
Rend.Rendimento
14/07/2023
21/07/2023
R$ 0,72
R$ 72,22
1,00%
TOTAL R$ 8,1111,73%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OUJP1126.091.656/0001-5076.823R$ 7.573.979,57
KNCR1116.706.958/0001-3264.970R$ 6.779.619,50
VÊNUS FII36.669.535/0001-0563.652R$ 6.365.200,00
JSRE1113.371.132/0001-7180.956R$ 6.076.557,36
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-7155.315R$ 6.000.018,05
GALG1137.295.919/0001-60539.781R$ 5.041.554,54
KNIP1124.960.430/0001-1351.360R$ 4.908.475,20
GTWR1123.740.527/0001-5855.859R$ 4.864.760,31
BTCR1129.787.928/0001-40484.326R$ 4.809.357,18
AIEC1135.765.826/0001-2677.813R$ 4.474.247,50
HGLG1111.728.688/0001-4727.269R$ 4.417.305,31
BRCR1108.924.783/0001-0171.296R$ 4.227.852,80
JPPA1130.982.880/0001-0041.731R$ 3.956.516,11
OURE1128.516.650/0001-0345.208R$ 3.343.131,60
BLMG1134.081.637/0001-7181.647R$ 3.331.197,60
VGIP1134.197.811/0001-4637.623R$ 3.316.843,68
HSI LOGÍSTICA FII32.903.621/0001-7133.103R$ 3.260.645,50
HGCR1111.160.521/0001-2230.653R$ 3.222.243,36
VISC1117.554.274/0001-2525.639R$ 3.174.877,37
MCCI1123.648.935/0001-8432.991R$ 3.119.958,87
SARE1132.903.702/0001-7161.000R$ 3.006.690,00
CVBI1128.729.197/0001-1330.197R$ 2.791.108,71
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB08.431.747/0001-0610.866R$ 2.507.329,50
VIUR1136.445.587/0001-90300.000R$ 2.400.000,00
BTLG1111.839.593/0001-0921.852R$ 2.269.767,24
GCRI1138.293.897/0001-6124.781R$ 2.162.885,68
TRXF1128.548.288/0001-5219.083R$ 2.132.525,25
RCRB1103.683.056/0001-8612.141R$ 1.954.701,00
LVBI1130.629.603/0001-1815.502R$ 1.827.220,74
KNSC1135.864.448/0001-38193.240R$ 1.764.281,20
VILG1124.853.044/0001-2216.306R$ 1.618.696,62
DEVA1137.087.810/0001-3735.332R$ 1.526.342,40
RBRY1130.166.700/0001-1115.102R$ 1.506.424,50
OULG1113.974.819/0001-0043.604R$ 1.409.717,32
PVBI1135.652.102/0001-7613.556R$ 1.399.114,76
VRTA1111.664.201/0001-0014.461R$ 1.287.029,00
XPML1128.757.546/0001-0010.000R$ 1.171.200,00
APTO1142.432.327/0001-82119.102R$ 1.164.817,56
MORC1140.102.474/0001-6912.000R$ 1.055.640,00
BROF1148.978.859/0001-0416.622R$ 1.021.754,34
MGHT1134.197.776/0001-6515.212R$ 704.163,48
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO39.332.032/0001-20600R$ 588.000,00
RINV1144.625.612/0001-454.600R$ 520.720,00
URPR1134.508.872/0001-875.280R$ 462.528,00
IRDM1128.830.325/0001-105.048R$ 413.936,00
ZAVI1140.575.940/0001-232.420R$ 302.500,00
SPXS1143.010.543/0001-0031.680R$ 300.960,00
GAME1141.269.052/0001-4511.728R$ 106.607,52
XPLG1126.502.794/0001-85308R$ 33.541,20
ALZR1128.737.771/0001-85232R$ 27.292,48
KISU1136.669.660/0001-071.728R$ 14.964,48
KNRI1112.005.956/0001-6560R$ 9.930,00
GALG1137.295.919/0001-601.000R$ 9.170,00
TEPP1126.681.370/0001-2550R$ 4.615,00
HGRU1129.641.226/0001-5310R$ 1.400,00
TOTALR$ 131.741.915,39

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 4.093.401,55R$ 4.091.148,07R$ 3.878.642,20R$ 3.587.784,12R$ 15.650.975,94
TOTAL
R$ 4.093.401,55R$ 4.091.148,07R$ 3.878.642,20R$ 3.587.784,12R$ 15.650.975,94

OUFF11

Papel

R$ 60,00

Rentabilidade:
-2,26%
Dividend Yield :
11,73%
Valor Patrimonial:
134M
P/VPC
0,81%
Portfólio
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 135.381.711,12
FIIR$ 132.672.217,22
DisponibilidadesR$ 1.278,50
Fundos de renda fixaR$ 2.626.395,51
Outros valores (a receber)R$ 81.819,89
PassivoR$ 1.290.278,04
Outros valores (a pagar)R$ 85.036,38
Rendimentos (a pagar)R$ 1.143.031,68
Taxa de administraçãoR$ 62.209,98
Patrimônio LíquidoR$ 134.091.433,08

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 73,91
P/VPC
0,81%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.257.831,84
FFO
R$ 14.291.005,15
FFO/Cota
R$ 7,88
FFO Yield
13,13%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.458.145,83
Dividendo/Cota
 R$ 8,11
Dividend Yield
11,73%

Dados Gerais

Data IPO23/05/2019
CNPJ30.791.386/0001-68
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.598
Número de cotas1.814.336
Administrador
Banco Ourinvest S/A
30.791.386/0001-68
Email[email protected]
Telefone4081-4402
Siteourinvest.com.br