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IFID11
PapelR$ 80,06
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 57.964 | R$ 5.539.619,48 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 51.853 | R$ 5.410.860,55 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 441.166 | R$ 4.663.124,62 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 52.139 | R$ 4.275.398,00 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 35.810 | R$ 3.147.699,00 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 28.889 | R$ 3.036.811,68 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 27.969 | R$ 2.889.197,70 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 28.465 | R$ 2.684.534,15 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 25.041 | R$ 2.228.649,00 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 22.616 | R$ 2.138.795,12 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 18.473 | R$ 1.707.459,39 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 19.065 | R$ 1.699.454,10 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 168.700 | R$ 1.540.231,00 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 16.394 | R$ 1.424.802,54 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 140.301 | R$ 1.393.188,93 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 35.232 | R$ 1.390.254,72 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 15.157 | R$ 1.336.241,12 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 13.784 | R$ 1.254.344,00 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 126.017 | R$ 1.240.007,28 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 12.219 | R$ 1.070.384,40 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 23.791 | R$ 1.027.771,20 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 85.675 | R$ 819.053,00 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 8.968 | R$ 748.828,00 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 9.874 | R$ 737.291,58 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 77.600 | R$ 658.824,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 5.479 | R$ 546.530,25 | |
| OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 5.531 | R$ 545.301,29 | |
| PORD11 | 17.156.502/0001-09 | 5.880 | R$ 534.021,60 | |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 4.380 | R$ 440.146,20 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 4.736 | R$ 418.188,80 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 3.800 | R$ 380.000,00 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 35.636 | R$ 146.820,32 | |
| NCHB11 | 18.085.673/0001-57 | 1.379 | R$ 114.167,41 | |
| TOTAL | R$ 57.188.000,43 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.991.239,13 | R$ 4.000.928,83 | R$ 1.706.547,43 | R$ 3.316.354,25 | R$ 11.015.069,64 |
TOTAL | R$ 1.991.239,13 | R$ 4.000.928,83 | R$ 1.706.547,43 | R$ 3.316.354,25 | R$ 11.015.069,64 |
IFID11
PapelR$ 80,06
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 58.204.365,32 |
| FII | R$ 57.432.070,62 |
| Disponibilidades | R$ 3.798,96 |
| Títulos públicos | R$ 768.495,74 |
| Passivo | R$ 594.625,34 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 42.337,41 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 538.668,72 |
| Taxa de administração | R$ 13.619,21 |
| Patrimônio Líquido | R$ 57.609.739,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 77,00 |
P/VPC | 1,04% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 10.388.662,51 |
FFO | R$ 10.366.549,70 |
FFO/Cota | R$ 13,86 |
FFO Yield | 17,31% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 6.912.915,24 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/02/2021 |
| CNPJ | 36.312.772/0001-06 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 5.464 |
| Número de cotas | 748.151 |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO... 36.312.772/0001-06 |
| [email protected] | |
| Telefone | (31) 3614-5332 |
| Site | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |