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RECX11
PapelR$ 66,15
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 17.715 | R$ 1.561.754,40 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 160.720 | R$ 1.364.512,80 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 145.880 | R$ 1.362.519,20 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 12.713 | R$ 1.156.883,00 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 10.359 | R$ 976.957,29 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 10.045 | R$ 869.796,55 | |
| MFII11 | 16.915.968/0001-88 | 8.983 | R$ 847.635,88 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 9.749 | R$ 799.418,00 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 85.390 | R$ 779.610,70 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 8.290 | R$ 766.244,70 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 81.260 | R$ 737.840,80 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 7.980 | R$ 702.000,60 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 7.741 | R$ 675.634,48 | |
| RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 12.427 | R$ 590.779,58 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 4.379 | R$ 383.600,40 | |
| MCHF11 | 36.642.139/0001-86 | 42.162 | R$ 381.566,10 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 87.210 | R$ 359.305,20 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 3.565 | R$ 331.580,65 | |
| FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 2.986 | R$ 289.074,66 | |
| ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | 2.538 | R$ 234.815,76 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 3.365 | R$ 232.185,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 2.065 | R$ 197.352,05 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 1.987 | R$ 174.657,30 | |
| RELG11 | 37.112.770/0001-36 | 3.273 | R$ 157.104,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 1.519 | R$ 151.520,25 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 3.282 | R$ 141.782,40 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 1.505 | R$ 133.945,00 | |
| OURE11 | 28.516.650/0001-03 | 862 | R$ 63.744,90 | |
| TOTAL | R$ 16.423.821,65 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 1.732,74 | R$ 111.904,40 | |
| TOTAL | R$ 111.904,40 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 545.639,90 | R$ 561.345,60 | R$ 496.117,23 | R$ 455.884,62 | R$ 2.058.987,35 |
TOTAL | R$ 545.639,90 | R$ 561.345,60 | R$ 496.117,23 | R$ 455.884,62 | R$ 2.058.987,35 |
RECX11
PapelR$ 66,15
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 16.825.345,51 |
| FII | R$ 16.466.286,92 |
| Fundos de renda fixa | R$ 241.114,12 |
| Outros valores (a receber) | R$ 117.944,47 |
| Passivo | R$ 39.499,81 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.545,56 |
| Taxa de administração | R$ 18.954,25 |
| Patrimônio Líquido | R$ 16.785.845,70 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 76,89 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.531.390,39 |
FFO | R$ 1.752.460,19 |
FFO/Cota | R$ 8,03 |
FFO Yield | 12,13% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.531.390,39 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 18/02/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 653 |
| Número de cotas | 218.313 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |