HomeFundos ImobiliáriosMCHF11
MCHF11
PapelR$ 9,05
Rentabilidade: | 7,84% |
Dividend Yield : | 7,34% |
Valor Patrimonial: | 296M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,97% | 0,87% | -1,18% | -2,33% | -7,28% | 11,04% | 1,33% | -0,98% | 0,50% |
Dividendos | 1,07% | 0,97% | 0,96% | 0,98% | 0,90% | 0,95% | 0,74% | 0,77% | 7,34% |
TOTAL | 0,10% | 1,84% | -0,22% | -1,35% | -6,38% | 11,99% | 2,07% | -0,21% | 7,84% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,13 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,07 | R$ 9,40 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,08 | R$ 8,38 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,08 | R$ 8,88 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,09 | R$ 9,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,09 | R$ 9,33 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,09 | R$ 9,32 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,37 | 1,07% |
| TOTAL | R$ 0,67 | 7,34% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOULEVARD SHOPPING CAMPOS | Campos dos Goytacazes - RJ | 1.242 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 2CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM | Belém - PA | 17.246,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 3SHOPPING VILA VELHA | Vila Velha - ES | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 18.488,79 m² | 3 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 958.982 | R$ 107.214.187,60 | |
| FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 43.008.884/0001-33 | 245.000 | R$ 24.420.583,23 | |
| FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO | 40.011.234/0001-59 | 130.975 | R$ 14.995.624,08 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 90.115 | R$ 8.020.235,00 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 64.300 | R$ 5.656.471,00 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 45.716 | R$ 4.964.757,60 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 47.847 | R$ 4.772.738,25 | |
| FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | 41.080.968/0001-52 | 30.000 | R$ 3.318.300,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 34.658 | R$ 3.312.265,06 | |
| BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII | 40.054.913/0001-05 | 25.053,64 | R$ 3.202.710,70 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 55.584 | R$ 3.196.080,00 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 32.789 | R$ 3.100.855,73 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 61.716 | R$ 3.041.981,64 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 295.290 | R$ 2.695.997,70 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 31.434 | R$ 2.168.946,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 21.760 | R$ 1.633.305,60 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 14.990 | R$ 1.548.467,00 | |
| DEVANT PROPERTIES FII | 42.922.127/0001-08 | 150.000 | R$ 1.219.500,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 85.052 | R$ 794.385,68 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 8.911 | R$ 771.603,49 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 5.160 | R$ 486.639,60 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 5.900 | R$ 473.180,00 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 3.076 | R$ 267.888,84 | |
| VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 27.580 | R$ 210.711,20 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 3.992 | R$ 162.873,60 | |
| TOTAL | R$ 201.650.288,60 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/224) | 02.773.542/0001-22 | 28.131 | R$ 36.887.163,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/22) | 08.769.451/0001-08 | 8.973 | R$ 13.158.122,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/415) | 02.773.542/0001-22 | 35.440 | R$ 10.170.400,51 | |
| TOTAL | R$ 60.215.686,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 722.541,48 | R$ 46.570.697,07 | |
| TOTAL | R$ 46.570.697,07 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 224 | R$ 3.196.193,68 | |
| TOTAL | R$ 3.196.193,68 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 9.853.592,84 | R$ 9.958.280,69 | R$ 9.996.658,28 | R$ 9.606.538,70 | R$ 39.415.070,51 |
TOTAL | R$ 9.853.592,84 | R$ 9.958.280,69 | R$ 9.996.658,28 | R$ 9.606.538,70 | R$ 39.415.070,51 |
MCHF11
PapelR$ 9,05
Rentabilidade: | 7,84% |
Dividend Yield : | 7,34% |
Valor Patrimonial: | 296M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 3e3 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Inquilinos
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 295.957.071,40 |
| FII | R$ 212.205.547,69 |
| Disponibilidades | R$ 83.751.523,71 |
| Passivo | R$ 0,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 295.957.071,40 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,15 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 34.665.676,17 |
FFO | R$ 34.367.212,13 |
FFO/Cota | R$ 1,06 |
FFO Yield | 11,74% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 34.380.230,94 |
Dividendo/Cota | R$ 0,67 |
Dividend Yield | 7,34% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | n.d. |
Imóveis/PL | n.d.% |
Cap Rate | n.d.% |
ABL | 18.488,79 m² |
Preço (m²) | n.d. |
Aluguel (m²) | R$ 0,00 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/07/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 82.189 |
| Número de cotas | 32.354.247 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |