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MFII11
HíbridoR$ 103,00
Rentabilidade: | 25,85% |
Dividend Yield : | 13,77% |
Valor Patrimonial: | 491M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,25% | -1,86% | 1,76% | 0,06% | -3,58% | -0,26% | 3,90% | 10,05% | 0,53% | 0,10% | 0,00% | 0,13% | 12,08% |
Dividendos | 1,17% | 1,12% | 1,12% | 1,14% | 1,15% | 1,18% | 1,14% | 1,14% | 1,15% | 1,15% | 1,16% | 1,15% | 13,77% |
TOTAL | 2,42% | -0,74% | 2,88% | 1,20% | -2,43% | 0,92% | 5,04% | 11,19% | 1,68% | 1,25% | 1,16% | 1,28% | 25,85% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,20 | R$ 104,00 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,21 | R$ 104,10 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,21 | R$ 104,80 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,21 | R$ 105,09 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,20 | R$ 105,40 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,08 | R$ 94,36 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,08 | R$ 91,35 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,07 | R$ 93,25 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,08 | R$ 94,44 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 1,07 | R$ 95,43 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,07 | R$ 95,76 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,11 | R$ 94,51 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 13,59 | 13,77% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 46.157.247/0001-17 | 1.443.175 | R$ 159.110.043,75 | |
| TOTAL | R$ 159.110.043,75 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 1.198.205,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.198.205,13 |
JUROS | R$ 10.808.473,00 | R$ 20.628.066,28 | R$ 15.919.897,28 | R$ 10.206.716,33 | R$ 57.563.152,89 |
TOTAL | R$ 12.006.678,13 | R$ 20.628.066,28 | R$ 15.919.897,28 | R$ 10.206.716,33 | R$ 58.761.358,02 |
MFII11
HíbridoR$ 103,00
Rentabilidade: | 25,85% |
Dividend Yield : | 13,77% |
Valor Patrimonial: | 491M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 498.197.434,99 |
| Cotas de sociedades | R$ 280.175.437,74 |
| FII | R$ 157.203.456,48 |
| Imóveis (renda) em construção | R$ 25.667.859,98 |
| Fundos de renda fixa | R$ 59.759,05 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.000,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.162.015,86 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 7.258.899,18 |
| Passivo | R$ 7.133.829,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 26.246,84 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.370.933,58 |
| Taxa de administração | R$ 727.941,44 |
| Taxa de performance | R$ 1.008.707,14 |
| Patrimônio Líquido | R$ 491.063.605,99 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 109,93 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 55.504.846,08 |
FFO | R$ 54.245.298,38 |
FFO/Cota | R$ 12,14 |
FFO Yield | 11,79% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 55.469.599,66 |
Dividendo/Cota | R$ 13,59 |
Dividend Yield | 13,77% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2013 |
| CNPJ | 16.915.968/0001-88 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 30.689 |
| Número de cotas | 4.467.013 |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 16.915.968/0001-88 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3386-2555 |
| Site | www.meritodtvm.com.br |