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MFII11
HíbridoR$ 80,88
Rentabilidade: | 15,94% |
Dividend Yield : | 14,88% |
Valor Patrimonial: | 624M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,28% | -0,86% | 3,69% | -2,32% | -0,42% | -4,15% | 0,67% | -10,44% | 7,51% | 5,78% | 4,81% | -1,93% | 1,06% |
Dividendos | 1,17% | 1,15% | 1,13% | 1,18% | 1,17% | 1,24% | 1,26% | 1,38% | 1,31% | 1,32% | 1,27% | 1,30% | 14,88% |
TOTAL | -0,11% | 0,29% | 4,82% | -1,14% | 0,75% | -2,91% | 1,93% | -9,06% | 8,82% | 7,10% | 6,08% | -0,63% | 15,94% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,10 | R$ 84,49 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,10 | R$ 86,70 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,11 | R$ 83,84 | 1,32% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,11 | R$ 84,50 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,12 | R$ 81,00 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,18 | R$ 93,38 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,17 | R$ 94,60 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,17 | R$ 100,00 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,19 | R$ 101,18 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,18 | R$ 104,50 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,18 | R$ 102,20 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,20 | R$ 103,00 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 13,81 | 14,88% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 46.157.247/0001-17 | 1.444.259 | R$ 158.998.473,31 | |
| TOTAL | R$ 158.998.473,31 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.027.615,82 | R$ 11.229.851,24 | R$ 7.829.470,65 | R$ 6.616.323,31 | R$ 31.703.261,02 |
TOTAL | R$ 6.027.615,82 | R$ 11.229.851,24 | R$ 7.829.470,65 | R$ 6.616.323,31 | R$ 31.703.261,02 |
MFII11
HíbridoR$ 80,88
Rentabilidade: | 15,94% |
Dividend Yield : | 14,88% |
Valor Patrimonial: | 624M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 630.691.990,45 |
| Cotas de sociedades | R$ 380.389.189,71 |
| FII | R$ 144.616.825,00 |
| Imóveis (renda) em construção | R$ 32.921.768,80 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.055.133,40 |
| Outros valores (a receber) | R$ 53.603.553,30 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 16.413.364,67 |
| Passivo | R$ 6.938.654,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.845,03 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.814.307,33 |
| Taxa de administração | R$ 703.677,66 |
| Taxa de performance | R$ 399.824,92 |
| Patrimônio Líquido | R$ 623.753.335,51 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 104,61 |
P/VPC | 0,77% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 53.565.634,16 |
FFO | R$ 53.558.609,50 |
FFO/Cota | R$ 8,98 |
FFO Yield | 11,11% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 69.563.581,90 |
Dividendo/Cota | R$ 13,81 |
Dividend Yield | 14,88% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2013 |
| CNPJ | 16.915.968/0001-88 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 33.199 |
| Número de cotas | 5.962.395 |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 16.915.968/0001-88 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3386-2555 |
| Site | www.meritodtvm.com.br |