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MFAI11
HíbridoR$ 59,40
Rentabilidade: | 4,07% |
Dividend Yield : | 9,38% |
Valor Patrimonial: | 29,1M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
Ações
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 9,66% | -4,33% | -7,55% | -1,91% | -1,48% | 3,56% | 3,26% | -0,11% | 0,74% | -3,65% | -3,10% | -0,40% | -5,31% |
Dividendos | 0,82% | 0,78% | 0,81% | 0,80% | 0,72% | 0,89% | 0,89% | 0,62% | 0,65% | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 9,38% |
TOTAL | 10,48% | -3,55% | -6,74% | -1,11% | -0,76% | 4,45% | 4,15% | 0,51% | 1,39% | -2,92% | -2,35% | 0,52% | 4,07% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,55 | R$ 59,74 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,45 | R$ 60,08 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,45 | R$ 62,05 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,42 | R$ 65,00 | 0,65% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,40 | R$ 65,00 | 0,62% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,57 | R$ 64,02 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,55 | R$ 61,98 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,44 | R$ 60,72 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,49 | R$ 61,14 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,50 | R$ 61,93 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,52 | R$ 66,99 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,57 | R$ 69,50 | 0,82% |
| TOTAL | R$ 5,91 | 9,38% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MFII11 | 16.915.968/0001-88 | 106.451 | R$ 10.044.716,36 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 22.700 | R$ 2.065.700,00 | |
| MFCR11 | 45.403.337/0001-88 | 16.618 | R$ 1.719.963,00 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 14.000 | R$ 1.246.000,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.000 | R$ 955.700,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 5.489 | R$ 597.752,10 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.310 | R$ 552.027,60 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 52.000 | R$ 466.960,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 3.450 | R$ 459.298,50 | |
| RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 9.183 | R$ 436.559,82 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 4.957 | R$ 413.909,50 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 5.000 | R$ 375.300,00 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 6.922 | R$ 299.030,40 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 5.000 | R$ 296.500,00 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB | 18.307.582/0001-19 | 3.400 | R$ 272.000,00 | |
| RFOF11 | 34.027.774/0001-28 | 3.000 | R$ 232.560,00 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 2.400 | R$ 196.800,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 21.000 | R$ 178.290,00 | |
| HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | 27.486.542/0001-72 | 1.800 | R$ 154.440,00 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 6.204 | R$ 141.327,12 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 2.300 | R$ 135.815,00 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 2.100 | R$ 129.087,00 | |
| TORD11 | 30.230.870/0001-18 | 58.000 | R$ 126.440,00 | |
| WTSP11 | 28.693.595/0001-27 | 3.478 | R$ 125.208,00 | |
| FAMB11 | 05.562.312/0001-02 | 132 | R$ 108.240,00 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 54 | R$ 104.967,90 | |
| RNGO11 | 15.006.286/0001-90 | 2.000 | R$ 94.560,00 | |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 1.092 | R$ 87.578,40 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 1.212 | R$ 69.690,00 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 2.996 | R$ 55.995,24 | |
| ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 27 | R$ 18.630,00 | |
| TOTAL | R$ 22.161.045,94 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 589.257,64 | R$ 618.156,57 | R$ 680.186,22 | R$ 685.037,00 | R$ 2.572.637,43 |
TOTAL | R$ 589.257,64 | R$ 618.156,57 | R$ 680.186,22 | R$ 685.037,00 | R$ 2.572.637,43 |
MFAI11
HíbridoR$ 59,40
Rentabilidade: | 4,07% |
Dividend Yield : | 9,38% |
Valor Patrimonial: | 29,1M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 29.264.748,83 |
| Ações | R$ 7.062.487,58 |
| FII | R$ 17.243.994,35 |
| Disponibilidades | R$ 782.709,18 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.317.148,65 |
| Outros valores (a receber) | R$ 858.409,07 |
| Passivo | R$ 195.859,83 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 9.473,26 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 163.457,70 |
| Taxa de administração | R$ 22.928,87 |
| Patrimônio Líquido | R$ 29.068.889,00 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 74,69 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 2.090.254,89 |
FFO | R$ 2.286.835,86 |
FFO/Cota | R$ 5,88 |
FFO Yield | 9,89% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 2.128.412,80 |
Dividendo/Cota | R$ 5,91 |
Dividend Yield | 9,38% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/11/2019 |
| CNPJ | 32.397.369/0001-76 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.670 |
| Número de cotas | 389.185 |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.397.369/0001-76 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3386-2555 |
| Site | www.meritodtvm.com.br |