HomeFundos ImobiliáriosMGCR11
MGCR11
PapelR$ 9,40
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBR CRI FII | 40.011.268/0001-43 | 83.660 | R$ 7.027.440,00 | |
| BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 50.000 | R$ 3.950.000,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.117 | R$ 95.213,08 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 596 | R$ 55.845,20 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 380 | R$ 37.772,00 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 294 | R$ 26.113,08 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 252 | R$ 23.156,28 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 200 | R$ 20.800,00 | |
| ONEF11 | 12.948.291/0001-23 | 54 | R$ 10.690,92 | |
| JSAF11 | 42.085.661/0001-07 | 116 | R$ 10.669,68 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 108 | R$ 10.497,60 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 89 | R$ 10.374,73 | |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 117 | R$ 10.294,83 | |
| OURE11 | 28.516.650/0001-03 | 128 | R$ 10.240,00 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 114 | R$ 10.179,06 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 118 | R$ 9.994,60 | |
| JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 100 | R$ 9.755,00 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 100 | R$ 8.800,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 1 | R$ 97,65 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1 | R$ 10,90 | |
| TOTAL | R$ 11.337.944,61 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (14/2) | 08.769.451/0001-08 | 9.800 | R$ 8.872.081,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 10.226 | R$ 8.760.799,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 6.576.422,70 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/316) | 08.769.451/0001-08 | 5.600 | R$ 6.137.968,04 | |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 5.448 | R$ 5.919.517,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/162) | 02.773.542/0001-22 | 4.611 | R$ 5.649.694,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 5.351 | R$ 5.477.555,59 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 09.304.427/0001-58 | 13.780 | R$ 5.445.159,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (36/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.539 | R$ 5.100.865,04 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/128) | 07.587.384/0001-30 | 3.873 | R$ 4.586.791,17 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/130) | 08.769.451/0001-08 | 3.754 | R$ 4.001.711,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 3.400 | R$ 3.726.634,15 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.147.781,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 3.147.301,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 02.773.542/0001-22 | 3.755 | R$ 3.049.861,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 2.854.758,09 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/25) | 04.200.649/0001-07 | 3.500 | R$ 2.738.439,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.634.495,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 2.550 | R$ 2.518.565,10 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/22) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 2.497.692,72 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (3/23) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 2.497.692,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 1.990 | R$ 2.183.000,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 02.773.542/0001-22 | 450 | R$ 452.333,34 | |
| TOTAL | R$ 97.977.123,75 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 3.374.524,79 | R$ 12.983.082,21 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 248.230,46 | R$ 9.825.429,48 | |
| TOTAL | R$ 22.808.511,69 |
Receita
FONTE | SET/2022 | DEZ/2022 | MAR/2023 | JUN/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.896.882,49 | R$ 3.085.485,26 | R$ 4.205.682,33 | R$ 4.480.224,48 | R$ 15.668.274,56 |
TOTAL | R$ 3.896.882,49 | R$ 3.085.485,26 | R$ 4.205.682,33 | R$ 4.480.224,48 | R$ 15.668.274,56 |
MGCR11
PapelR$ 9,40
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 132.776.827,08 |
| CRI e CRA | R$ 118.253.249,99 |
| FII | R$ 11.886.121,19 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.328.132,04 |
| Outros valores (a receber) | R$ 308.323,86 |
| Passivo | R$ 1.536.034,11 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 107.916,09 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.341.650,50 |
| Taxa de administração | R$ 86.467,52 |
| Patrimônio Líquido | R$ 131.240.792,97 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,78 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.334.352,92 |
FFO | R$ 14.012.114,16 |
FFO/Cota | R$ 1,04 |
FFO Yield | 11,11% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.334.352,92 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/07/2023 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.360 |
| Número de cotas | 13.416.505 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |