Rentabilidade: | 21,63% |
Dividend Yield : | 19,33% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 1,09% |
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | FEV/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,82% | 1,88% | 0,47% | 0,85% | 0,40% | -0,48% | 0,00% | 2,30% |
Dividendos | 0,52% | 0,52% | 0,51% | 0,51% | 1,01% | 16,25% | 0,01% | 19,33% |
TOTAL | -0,30% | 2,40% | 0,98% | 1,36% | 1,41% | 15,77% | 0,01% | 21,63% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 20/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,02 | R$ 200,03 | 0,01% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 32,50 | R$ 200,03 | 16,25% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,02 | R$ 202,00 | 0,50% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2023 | 14/11/2023 | R$ 1,02 | R$ 201,95 | 0,51% |
| Rend.Rendimento | 04/10/2023 | 13/10/2023 | R$ 1,02 | R$ 200,80 | 0,51% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 1,02 | R$ 199,80 | 0,51% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 1,02 | R$ 198,00 | 0,52% |
| Rend.Rendimento | 06/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 1,02 | R$ 194,99 | 0,52% |
| TOTAL | R$ 38,64 | 19,33% |
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 1.601.123 | R$ 165.251.904,83 | |
| TOTAL | R$ 165.251.904,83 |
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.939.045,56 | R$ 2.950.349,93 | R$ 2.950.344,93 | R$ 2.950.344,93 | R$ 11.790.085,35 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.873.913,57 | R$ 28.873.913,57 |
JUROS | R$ 70.451,63 | R$ 69.835,65 | R$ 71.817,54 | R$ 91.373,00 | R$ 303.477,82 |
TOTAL | R$ 3.009.497,19 | R$ 3.020.185,58 | R$ 3.022.162,47 | R$ 31.915.631,50 | R$ 40.967.476,74 |
Rentabilidade: | 21,63% |
Dividend Yield : | 19,33% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 1,09% |
| Ativo | R$ 196.227.805,32 |
| FII | R$ 165.251.904,83 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 30.948.900,49 |
| Outros valores (a receber) | R$ 25.000,00 |
| Passivo | R$ 29.709.750,69 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 37.910,30 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 29.630.036,00 |
| Taxa de administração | R$ 41.804,39 |
| Patrimônio Líquido | R$ 166.518.054,63 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 182,79 |
P/VPC | 1,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 39.955.128,84 |
FFO | R$ 11.081.215,27 |
FFO/Cota | R$ 12,16 |
FFO Yield | 6,08% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 39.610.280,00 |
Dividendo/Cota | R$ 38,64 |
Dividend Yield | 19,33% |
| Data IPO | 07/01/2011 |
| CNPJ | 12.948.291/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 2.602 |
| Número de cotas | 911.000 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 12.948.291/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
