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MCRE11

Papel

R$ 8,48

Rentabilidade:
13,33%
Dividend Yield :
9,06%
Valor Patrimonial:
1,14B
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
1e2
Vacância:
35,85%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Inquilinos
Transporte

Cotação

RENTABILIDADE

NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-5,21%-3,95%-2,97%10,63%4,01%4,09%-2,33%4,27%

Dividendos

1,21%1,39%1,31%1,39%1,27%1,27%1,22%9,06%
TOTAL
-4,00%-2,56%-1,66%12,02%5,28%5,36%-1,11%13,33%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
16/05/2025
23/05/2025
R$ 0,11
R$ 9,05
1,22%
Rend.Rendimento
15/04/2025
24/04/2025
R$ 0,11
R$ 8,63
1,27%
Rend.Rendimento
19/03/2025
26/03/2025
R$ 0,11
R$ 8,68
1,27%
Rend.Rendimento
17/02/2025
24/02/2025
R$ 0,11
R$ 7,91
1,39%
Rend.Rendimento
16/01/2025
23/01/2025
R$ 0,10
R$ 7,65
1,31%
Rend.Rendimento
16/12/2024
23/12/2024
R$ 0,10
R$ 7,18
1,39%
Rend.Rendimento
18/11/2024
26/11/2024
R$ 0,10
R$ 8,28
1,21%
TOTAL R$ 0,749,06%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GALPAO SANTA CRUZRio de Janeiro - RJ100.514,92 m²235,85%0,00%3,01%
TOTAL100.514,92 m²235,85% 0,00% 3,01%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-7410.591.899R$ 102.694.675,60
MCLO1157.466.934/0001-307.200.259R$ 77.258.779,07
FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO43.008.884/0001-33245.000R$ 24.806.556,08
VGRI1153.656.482/0001-073.000.000R$ 24.450.000,00
ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA54.505.439/0001-03150.000R$ 14.883.675,20
FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO40.011.234/0001-59130.975R$ 12.145.802,41
ALZC1140.011.324/0001-4099.493R$ 7.872.881,09
VRTA1111.664.201/0001-0081.681R$ 6.856.303,14
RVBI1135.507.457/0001-7172.032R$ 4.638.140,48
RBRY1130.166.700/0001-1147.847R$ 4.533.503,25
BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII40.054.913/0001-0530.088,71R$ 4.286.742,80
HGRU1129.641.226/0001-5332.824R$ 3.930.674,00
FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL41.080.968/0001-5230.449R$ 3.372.772,06
KNIP1124.960.430/0001-1334.658R$ 3.166.008,30
SARE1132.903.702/0001-71617.160R$ 2.851.279,20
MCCI1123.648.935/0001-8432.789R$ 2.739.193,06
AIEC1135.765.826/0001-2650.308R$ 2.339.322,00
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50263.434R$ 2.078.494,26
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-7145.716R$ 1.636.773,02
PATL1135.754.164/0001-9931.434R$ 1.503.173,88
JSRE1113.371.132/0001-7121.760R$ 1.303.424,00
DPRO1142.922.127/0001-08150.000R$ 873.000,00
HSAF1135.360.687/0001-508.911R$ 713.058,22
TOTALR$ 310.934.231,12
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (345/1)12.130.744/0001-0078.750R$ 71.992.150,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. (252/1)12.130.744/0001-0057.500R$ 54.446.587,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. (284/1)12.130.744/0001-0057.500R$ 54.385.639,80
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (55/1)09.304.427/0001-5851.447R$ 50.802.914,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. (319/1)12.130.744/0001-0043.169R$ 43.314.687,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. (320/1)12.130.744/0001-0043.162R$ 43.307.663,70
OPEA SECURITIZADORA S.A. (363/2)02.773.542/0001-2233.800R$ 33.087.196,22
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/224)02.773.542/0001-2228.131R$ 32.505.924,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. (318/1)12.130.744/0001-0032.360R$ 32.469.208,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/144)12.130.744/0001-007.418R$ 19.512.221,45
TRUE SECURITIZADORA S.A. (319/3)12.130.744/0001-0018.501R$ 18.580.740,73
TRUE SECURITIZADORA S.A. (320/3)12.130.744/0001-0018.498R$ 18.577.727,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/375)12.130.744/0001-0010.000R$ 18.330.887,20
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/377)12.130.744/0001-006.250R$ 17.384.972,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/272)12.130.744/0001-007.932R$ 17.225.557,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/179)09.304.427/0001-5810.471R$ 9.983.670,27
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/312)12.130.744/0001-0010.000R$ 8.237.254,02
TRUE SECURITIZADORA S.A. (318/3)12.130.744/0001-007.699R$ 7.732.183,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/314)12.130.744/0001-0010.000R$ 1.279.592,04
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/143)02.773.542/0001-2240.214R$ 354.742,72
TOTALR$ 553.511.522,21
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RENDA FIXA REFERENCIADO DI09.215.250/0001-1315.310.973,29R$ 71.227.082,70
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-921.158.758,38R$ 16.347.117,71
TOTALR$ 87.574.200,41
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
DEBÊNTURE - RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL13.015.567/0001-83122R$ 1,22
TOTALR$ 1,22

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 4.480.698,90R$ 852.990,72R$ 2.722.177,53R$ 8.055.867,15

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 34.322.496,87R$ 34.353.648,25R$ 30.646.019,07R$ 32.463.265,93R$ 131.785.430,12
TOTAL
R$ 34.322.496,87R$ 38.834.347,15R$ 31.499.009,79R$ 35.185.443,46R$ 139.841.297,27

MCRE11

Papel

R$ 8,48

Rentabilidade:
13,33%
Dividend Yield :
9,06%
Valor Patrimonial:
1,14B
P/VPC
0,83%
Imóveis e Unidades:
1e2
Vacância:
35,85%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Inquilinos
Transporte

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.146.258.770,11
CRI e CRAR$ 559.819.750,48
FIIR$ 312.265.411,05
Imóveis (renda)R$ 185.999.448,14
Fundos de renda fixaR$ 86.344.699,76
Aluguéis (a receber)R$ 1.814.785,02
Outros valores (a receber)R$ 14.675,66
PassivoR$ 11.251.780,61
Outros valores (a pagar)R$ 49.437,23
Taxa de administraçãoR$ 1.043.054,67
Taxa de performanceR$ 10.159.288,71
Patrimônio LíquidoR$ 1.135.006.989,50

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,17
P/VPC
0,83%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 146.950.848,11
FFO
R$ 120.687.612,08
FFO/Cota
R$ 1,08
FFO Yield
12,75%
Rendimento
Total distribuído
R$ 141.960.733,44
Dividendo/Cota
 R$ 0,74
Dividend Yield
9,06%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
2
Valor de mercado
R$ 185.999.448,14
Imóveis/PL
16,39%
Cap Rate
0,85%
ABL
100.514,92 m²
Preço (m²)
R$ 1.850,47
Aluguel (m²)
R$ 80,15
Vacância
35,85%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO14/06/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
[object Object]
Número de cotistas82.362
Número de cotas111.598.921
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com