HomeFundos ImobiliáriosBLMR11

BLMR11

Papel

R$ 6,78

Rentabilidade:
9,29%
Dividend Yield :
5,81%
Valor Patrimonial:
206M
P/VPC
0,84%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2023JUN/2023JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/202312 MESES

Cotação

6,31%1,01%6,87%-1,20%-4,07%-5,14%-0,30%3,48%

Dividendos

0,99%0,80%0,84%0,80%0,83%0,76%0,79%5,81%
TOTAL
7,30%1,81%7,71%-0,40%-3,24%-4,38%0,49%9,29%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/11/2023
16/11/2023
R$ 0,05
R$ 6,70
0,79%
Rend.Rendimento
05/10/2023
16/10/2023
R$ 0,05
R$ 6,95
0,76%
Rend.Rendimento
06/09/2023
15/09/2023
R$ 0,06
R$ 7,25
0,83%
Rend.Rendimento
04/08/2023
14/08/2023
R$ 0,06
R$ 7,54
0,80%
Rend.Rendimento
06/07/2023
14/07/2023
R$ 0,06
R$ 7,13
0,84%
Rend.Rendimento
06/06/2023
15/06/2023
R$ 0,06
R$ 6,85
0,80%
Rend.Rendimento
05/05/2023
15/05/2023
R$ 0,07
R$ 6,59
0,99%
TOTAL R$ 0,415,81%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII VBI PRI-PVBI1559.281.253/0001-23396.160R$ 40.887.673,60
PRIME HOTELS FII43.564.551/0001-90212.884R$ 23.251.346,74
MCHY1136.655.973/0001-06137.588R$ 15.382.338,40
BLMG1134.081.637/0001-71301.194R$ 12.288.715,20
FII CANVAS-CCRF1140.011.268/0001-43119.049R$ 11.012.032,50
FII BRL1778 - RBR LOG FII-RBRL1135.705.463/0001-33114.484R$ 10.007.046,44
MEZANINO ESTRUTURADO FII36.673.421/0001-2069.727R$ 7.059.322,38
NSLU1108.014.513/0001-6330.283R$ 5.904.579,34
ZAVI1140.575.940/0001-2340.029R$ 5.003.625,00
FCFL1111.602.654/0001-0150.000R$ 4.893.213,79
AIEC1135.765.826/0001-2679.960R$ 4.597.700,00
IBCR1140.011.251/0001-9644.963R$ 3.572.759,98
FII ROOFTOPI-ROOF1138.456.598/0001-094.915R$ 3.538.800,00
JSRE1113.371.132/0001-7133.039R$ 2.479.907,34
HSAF1135.360.687/0001-5023.383R$ 2.024.733,97
VGHF1136.771.692/0001-19130.823R$ 1.250.667,88
MGLG1140.041.711/0001-2949.743R$ 1.201.293,45
BLCA1141.076.748/0001-558.445R$ 1.123.269,45
HGRU1129.641.226/0001-535.784R$ 809.760,00
LVBI1130.629.603/0001-185.521R$ 650.760,27
MGHT1134.197.776/0001-6510.674R$ 494.099,46
BRCR1108.924.783/0001-015.420R$ 321.406,00
TOTALR$ 157.755.051,19
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGOSEC - CRI_20K0699593_DU2 (4/142)08.769.451/0001-084.295R$ 3.270.394,66
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 (4/380)08.769.451/0001-082.482R$ 2.393.249,86
VIRGOSEC - CRI_22B0914263 (4/463)08.769.451/0001-081.545R$ 1.264.336,36
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 (4/380)08.769.451/0001-08150R$ 144.636,37
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 (4/380)08.769.451/0001-0898R$ 94.495,76
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 (4/380)08.769.451/0001-0896R$ 92.567,27
TRAVESSIA SEC. - CRI_20J0909894 (1/44)36.699.663/0001-8762R$ 66.514,61
TOTALR$ 7.326.194,89
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI03.557.198/0001-05195.159,41R$ 26.080.257,28
TOTALR$ 26.080.257,28

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 547.848,60R$ 535.491,08R$ 102.431,37R$ 575.241,30R$ 1.761.012,35
TOTAL
R$ 547.848,60R$ 535.491,08R$ 102.431,37R$ 575.241,30R$ 1.761.012,35

BLMR11

Papel

R$ 6,78

Rentabilidade:
9,29%
Dividend Yield :
5,81%
Valor Patrimonial:
206M
P/VPC
0,84%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 208.090.736,41
CRI e CRAR$ 5.811.322,97
FIIR$ 187.338.682,86
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 8.021.015,62
Outros valores (a receber)R$ 6.918.714,96
PassivoR$ 2.132.901,69
Outros valores (a pagar)R$ 1.977.949,46
Taxa de administraçãoR$ 154.952,23
Patrimônio LíquidoR$ 205.957.834,72

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,06
P/VPC
0,84%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 5.102.302,65
FFO
R$ 17.617.178,24
FFO/Cota
R$ 0,69
FFO Yield
10,17%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.577.917,38
Dividendo/Cota
 R$ 0,41
Dividend Yield
5,81%

Dados Gerais

Data IPO13/08/2020
CNPJ36.368.869/0001-30
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas17.316
Número de cotas25.541.630
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
36.368.869/0001-30
Email[email protected]
Telefone(11)31330350
Sitewww.brltrust.com.br