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BTCI11
PapelR$ 10,04
Rentabilidade: | 22,20% |
Dividend Yield : | 12,58% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,98% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,84% | 1,92% | 2,82% | -1,12% | -1,14% | 3,65% | -0,40% | 3,22% | -0,78% | 0,20% | 0,10% | -0,69% | 9,62% |
Dividendos | 1,05% | 1,07% | 1,04% | 1,02% | 1,96% | 1,01% | 0,94% | 0,89% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 0,91% | 12,58% |
TOTAL | 2,89% | 2,99% | 3,86% | -0,10% | 0,82% | 4,66% | 0,54% | 4,11% | 0,12% | 1,09% | 1,00% | 0,22% | 22,20% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,17 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,26 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,39 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,24 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,30 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,99 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,64 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,90 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,90 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,90 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,72 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,48 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,60 | 1,05% |
| TOTAL | R$ 1,25 | 12,58% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 293.302 | R$ 28.030.872,14 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 240.701 | R$ 20.919.323,91 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 135.313 | R$ 11.929.194,08 | |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.201.930 | R$ 10.793.331,40 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 565.976 | R$ 5.410.730,56 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 56.553 | R$ 5.348.217,21 | |
| MULTI SHOPPINGS FII FII | 22.459.737/0001-00 | 51.111 | R$ 2.434.780,48 | |
| TOTAL | R$ 84.866.449,78 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/2) | 02.773.542/0001-22 | 65.000 | R$ 68.587.983,68 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (50/2) | 25.005.683/0001-09 | 40.000 | R$ 44.197.032,91 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 47.850 | R$ 43.849.926,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (206/2) | 12.130.744/0001-00 | 45.287 | R$ 43.467.739,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/241) | 08.769.451/0001-08 | 31.500 | R$ 35.738.117,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 45.757 | R$ 32.698.270,96 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 35.000 | R$ 32.408.144,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 30.000.000 | R$ 31.816.470,42 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 42.636 | R$ 29.057.579,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/437) | 12.130.744/0001-00 | 24.000 | R$ 25.941.321,90 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (56/1) | 25.005.683/0001-09 | 35.000 | R$ 23.231.134,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/363) | 12.130.744/0001-00 | 26.000 | R$ 23.177.181,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/364) | 12.130.744/0001-00 | 26.000 | R$ 23.121.581,57 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 25.000 | R$ 21.516.437,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 20.166 | R$ 21.295.311,03 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 09.304.427/0001-58 | 56.317 | R$ 21.138.970,05 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 21.046.356,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 20.477 | R$ 21.043.285,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (90/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.070 | R$ 19.145.465,50 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 12.130.744/0001-00 | 16.815 | R$ 17.512.835,04 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 43.860 | R$ 16.935.432,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/355) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 16.418.398,63 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 19.101 | R$ 14.340.148,23 | |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/25) | 12.320.349/0001-90 | 20.000 | R$ 14.003.455,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 12.130.744/0001-00 | 17.678 | R$ 13.700.238,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 17.677 | R$ 13.699.463,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/142) | 08.769.451/0001-08 | 16.743 | R$ 12.536.573,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/283) | 08.769.451/0001-08 | 20.500 | R$ 10.976.233,49 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO (4/166) | 07.587.384/0001-30 | 14.503 | R$ 9.329.724,41 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 17.251 | R$ 9.001.002,90 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/215) | 09.304.427/0001-58 | 23.000 | R$ 8.693.905,11 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (19/1) | 10.608.405/0001-60 | 7.681 | R$ 7.507.398,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/48) | 08.769.451/0001-08 | 17.164 | R$ 6.759.920,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/427) | 08.769.451/0001-08 | 6.900 | R$ 6.036.694,56 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 5.522.459,47 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/178) | 02.773.542/0001-22 | 7.271 | R$ 4.801.358,47 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.000 | R$ 4.019.012,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/131) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 3.866.433,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 6.398 | R$ 3.437.262,63 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 71 | R$ 3.393.717,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (206/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.853 | R$ 2.986.994,24 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/85) | 03.767.538/0001-14 | 15 | R$ 1.106.710,32 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/237) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 1.048.282,02 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/238) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 775.854,08 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 10 | R$ 725.583,92 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/239) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 585.856,28 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/244) | 03.767.538/0001-14 | 26 | R$ 573.905,88 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/368) | 03.767.538/0001-14 | 37 | R$ 396.176,13 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/116) | 03.767.538/0001-14 | 3 | R$ 374.514,73 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/113) | 03.767.538/0001-14 | 12 | R$ 353.934,86 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/106) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 324.229,01 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/78) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 286.379,17 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/255) | 03.767.538/0001-14 | 24 | R$ 214.777,19 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/130) | 03.767.538/0001-14 | 19 | R$ 198.238,61 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/127) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 168.948,94 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/117) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 127.478,79 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/125) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 56.292,42 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/123) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 22.305,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/329) | 12.130.744/0001-00 | 12.800 | R$ 128,00 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/247) | 03.767.538/0001-14 | 15 | -R$ 152,83 | |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 38 | -R$ 1.079,04 | |
| TOTAL | R$ 795.295.339,34 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 1.855.225,5 | R$ 78.114.671,58 | |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 5.545.131,11 | R$ 68.693.884,16 | |
| TOTAL | R$ 146.808.555,74 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 31.848.009,54 | R$ 32.430.878,48 | R$ 31.007.074,60 | R$ 30.424.799,91 | R$ 125.710.762,53 |
TOTAL | R$ 31.848.009,54 | R$ 32.430.878,48 | R$ 31.007.074,60 | R$ 30.424.799,91 | R$ 125.710.762,53 |
BTCI11
PapelR$ 10,04
Rentabilidade: | 22,20% |
Dividend Yield : | 12,58% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,98% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.018.051.129,85 |
| CRI e CRA | R$ 851.532.575,92 |
| FII | R$ 86.730.824,02 |
| Fundos de renda fixa | R$ 77.880.986,68 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.906.743,23 |
| Passivo | R$ 1.772.290,87 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 889.115,10 |
| Taxa de administração | R$ 883.175,77 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.016.278.838,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,21 |
P/VPC | 0,98% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 121.972.630,08 |
FFO | R$ 113.121.822,10 |
FFO/Cota | R$ 1,14 |
FFO Yield | 11,32% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 119.381.911,00 |
Dividendo/Cota | R$ 1,25 |
Dividend Yield | 12,58% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/05/2008 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 173.160 |
| Número de cotas | 99.521.172 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |