HomeFundos ImobiliáriosCPUR11

CPUR11

Híbrido

R$ 10,34

Rentabilidade:
17,85%
Dividend Yield :
7,07%
Valor Patrimonial:
613M
P/VPC
1,05%
Imóveis e Unidades:
11e39
Vacância:
0,51%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Construção e Engenharia
Análises e Diagnósticos
+ 1

Cotação

RENTABILIDADE

NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

12,30%-0,38%0,00%0,10%-1,43%-0,39%0,58%10,78%

Dividendos

0,92%1,05%0,96%1,23%0,98%0,96%0,97%7,07%
TOTAL
13,22%0,67%0,96%1,33%-0,45%0,57%1,55%17,85%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
16/05/2025
23/05/2025
R$ 0,10
R$ 10,30
0,97%
Rend.Rendimento
16/04/2025
25/04/2025
R$ 0,10
R$ 10,37
0,96%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,10
R$ 10,21
0,98%
Rend.Rendimento
17/02/2025
24/02/2025
R$ 0,13
R$ 10,54
1,23%
Rend.Rendimento
16/01/2025
23/01/2025
R$ 0,10
R$ 10,41
0,96%
Rend.Rendimento
16/12/2024
23/12/2024
R$ 0,11
R$ 10,50
1,05%
Rend.Rendimento
18/11/2024
26/11/2024
R$ 0,10
R$ 10,30
0,92%
TOTAL R$ 0,747,07%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GPA SANTANASão Paulo - SP5.515,7 m²10,00%0,00%1,27%
2SODIMAC RIBEIRO PRETORibeirão Preto - SP12.000 m²10,00%0,00%3,95%
3GPA TITOSão Paulo - SP0 m²10,00%0,00%1,75%
4GPA COTIACotia - SP5.357,8 m²10,00%0,00%1,02%
5BARRA MEDICAL CENTERRio de Janeiro - RJ7.140 m²297,14%0,00%8,21%
6ASSAI BAURU-SPBauru - SP6.912,5 m²10,00%0,00%5,82%
7ASSAI MACAE - RJMacaé - RJ14.830,54 m²10,00%0,00%3,85%
8ASSAI DOURADOS-MSDourados - MS13.876,35 m²10,00%0,00%3,95%
9ASSAI ARACATUBA-SPAraçatuba - SP13.189,14 m²10,00%0,00%3,22%
10ASSAI PORTO VELHO-ROPorto Velho - RO16.085,54 m²10,00%0,00%3,66%
11PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DFBrasília - DF5.004,94 m²10,00%0,00%1,38%
TOTAL99.912,51 m²390,51% 0,00% 38,08%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO2336.501.159/0001-371.506.754R$ 204.933.611,54
LASC1130.248.158/0001-46407R$ 41.041,88
RBVA1115.576.907/0001-7026R$ 2.159,56
MAXR1111.274.415/0001-7025R$ 1.650,00
TOTALR$ 204.978.462,98
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13775.356,56R$ 3.616.122,55
TOTALR$ 3.616.122,55

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.826.572,60R$ 6.824.425,98R$ 15.697.346,47R$ 12.951.843,46R$ 41.300.188,51

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.025.167,09R$ 1.690.711,52R$ 1.313.103,10R$ 14.643.782,26R$ 18.672.763,97
TOTAL
R$ 6.851.739,69R$ 8.515.137,50R$ 17.010.449,57R$ 27.595.625,72R$ 59.972.952,48

CPUR11

Híbrido

R$ 10,34

Rentabilidade:
17,85%
Dividend Yield :
7,07%
Valor Patrimonial:
613M
P/VPC
1,05%
Imóveis e Unidades:
11e39
Vacância:
0,51%
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Construção e Engenharia
Análises e Diagnósticos
+ 1

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 895.676.187,31
FIIR$ 204.377.105,47
Outros valores mobiliáriosR$ 7.456.152,23
Imóveis (renda)R$ 678.077.520,98
DisponibilidadesR$ 397,50
Fundos de renda fixaR$ 939.298,41
Aluguéis (a receber)R$ 4.013.382,03
Outros valores (a receber)R$ 812.330,69
PassivoR$ 283.137.746,73
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 47.224.111,88
Obrigações (recebíveis)R$ 234.716.872,73
Outros valores (a pagar)R$ 659.210,48
Taxa de administraçãoR$ 537.551,64
Patrimônio LíquidoR$ 612.538.440,58

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,82
P/VPC
1,05%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 44.894.639,04
FFO
R$ 45.722.481,15
FFO/Cota
R$ 0,73
FFO Yield
7,09%
Rendimento
Total distribuído
R$ 45.028.670,06
Dividendo/Cota
 R$ 0,74
Dividend Yield
7,07%
Imóveis
Número de imóveis
11
Unidades de Locação
39
Valor de mercado
R$ 678.077.520,98
Imóveis/PL
110,7%
Cap Rate
6,4%
ABL
99.912,51 m²
Preço (m²)
R$ 6.786,71
Aluguel (m²)
R$ 413,36
Vacância
0,51%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO26/09/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.317
Número de cotas62.371.135
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com