HomeFundos ImobiliáriosVVMR11

VVMR11

Híbrido

R$ 84,19

Rentabilidade:
1,70%
Dividend Yield :
1,65%
Valor Patrimonial:
304M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
5e287
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/202512 MESES

Cotação

1,11%-0,52%-1,85%1,29%0,02%0,00%0,00%0,05%

Dividendos

0,22%0,23%0,24%0,24%0,24%0,24%0,24%1,65%
TOTAL
1,33%-0,29%-1,61%1,53%0,26%0,24%0,24%1,70%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Amor.Amortização
07/05/2026
15/05/2026
R$ 1,07
R$ 85,00
1,26%
Amor.Amortização
19/03/2026
09/04/2026
R$ 4,60
R$ 84,99
5,41%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 0,20
R$ 84,99
0,24%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,20
R$ 85,00
0,24%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,20
R$ 85,00
0,24%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,20
R$ 84,99
0,24%
Rend.Rendimento
29/08/2025
15/09/2025
R$ 0,20
R$ 83,93
0,24%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,20
R$ 85,50
0,23%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,19
R$ 84,99
0,22%
TOTAL R$ 7,068,32%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ED. THE CITTYPLEX OSASCOOsasco - SP5.679,9 m²1130,00%0,00%0,00%
2CONDOMÍNIO HELBOR TRILOGY HOME & OFFICESSão Bernardo do Campo - SP11.099 m²10,00%0,00%0,00%
3NEOLINK OFFICE, MAL & STAYRio de Janeiro - RJ5.556,4 m²990,00%0,00%0,00%
4ONE ELEVENSão Paulo - SP4.112,11 m²670,00%0,00%0,00%
5BARRA PRIVATERio de Janeiro - RJ6.706 m²714,00%0,00%0,00%
TOTAL33.153,41 m²2872,83% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XTED1115.006.267/0001-63169.191R$ 2.348.371,08
VVRI1149.184.940/0001-7714.535R$ 1.220.649,30
TOTALR$ 3.569.020,38
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-736.362,44R$ 468.627,05
ITAU SOBERANO DI LP FICFI24.552.905/0001-3213.482,38R$ 263.558,90
TOTALR$ 732.185,95

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.283.196,58R$ 3.870.261,61R$ 5.683.951,29R$ 3.217.727,00R$ 18.055.136,48

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 55.030,02R$ 112.992,57R$ 42.877,72R$ 23.684,94R$ 234.585,25
TOTAL
R$ 5.338.226,60R$ 3.983.254,18R$ 5.726.829,01R$ 3.241.411,94R$ 18.289.721,73

VVMR11

Híbrido

R$ 84,19

Rentabilidade:
1,70%
Dividend Yield :
1,65%
Valor Patrimonial:
304M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
5e287
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 337.227.516,45
FIIR$ 45.991.468,91
Imóveis (renda)R$ 285.284.043,52
DisponibilidadesR$ 889,52
Fundos de renda fixaR$ 38.957,73
Aluguéis (a receber)R$ 998.827,87
Outros valores (a receber)R$ 13.328,90
Venda de imóveis (a receber)R$ 4.900.000,00
PassivoR$ 33.293.680,99
Obrigações (recebíveis)R$ 32.660.997,74
Outros valores (a pagar)R$ 24.468,57
Taxa de administraçãoR$ 210.249,68
Patrimônio LíquidoR$ 303.933.835,46

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,66
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.848.048,10
FFO
R$ 8.847.948,30
FFO/Cota
R$ 3,13
FFO Yield
3,72%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.313.708,55
Dividendo/Cota
 R$ 7,06
Dividend Yield
1,65%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
287
Valor de mercado
R$ 285.284.043,52
Imóveis/PL
93,86%
Cap Rate
7,6%
ABL
33.153,41 m²
Preço (m²)
R$ 8.604,97
Aluguel (m²)
R$ 544,59
Vacância
2,83%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/01/2020
CNPJ30.871.698/0001-81
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas663
Número de cotas2.823.180
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
30.871.698/0001-81
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br