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VVMR11

Híbrido

R$ 86,00

Rentabilidade:
18,30%
Dividend Yield :
7,35%
Valor Patrimonial:
304M
P/VPC
0,8%
Imóveis e Unidades:
5e287
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,12%0,07%-2,76%-0,03%5,81%-0,11%5,79%2,30%10,95%

Dividendos

4,79%0,34%0,57%0,57%0,54%0,22%0,16%0,16%7,35%
TOTAL
4,67%0,41%-2,19%0,54%6,35%0,11%5,95%2,46%18,30%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,13
R$ 81,00
0,16%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,14
R$ 86,75
0,16%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,20
R$ 89,90
0,22%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,50
R$ 92,00
0,54%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,50
R$ 86,97
0,57%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,50
R$ 87,51
0,57%
Rend.Rendimento
31/07/2024
16/08/2024
R$ 0,05
R$ 90,00
0,06%
Rend.Rendimento
24/07/2024
31/07/2024
R$ 0,25
R$ 89,99
0,28%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 4,31
R$ 89,90
4,79%
TOTAL R$ 6,587,35%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ED. THE CITTYPLEX OSASCOOsasco - SP5.679,9 m²1130,00%0,00%0,00%
2CONDOMÍNIO HELBOR TRILOGY HOME & OFFICESSão Bernardo do Campo - SP11.099 m²10,00%0,00%0,00%
3NEOLINK OFFICE, MAL & STAYRio de Janeiro - RJ5.556,4 m²990,00%0,00%0,00%
4ONE ELEVENSão Paulo - SP4.112,11 m²670,00%0,00%0,00%
5BARRA PRIVATERio de Janeiro - RJ6.706 m²714,00%0,00%0,00%
TOTAL33.153,41 m²2872,83% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XTED1115.006.267/0001-63169.191R$ 2.348.371,08
VVRI1149.184.940/0001-7714.535R$ 1.220.649,30
TOTALR$ 3.569.020,38
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-736.362,44R$ 468.627,05
ITAU SOBERANO DI LP FICFI24.552.905/0001-3213.482,38R$ 263.558,90
TOTALR$ 732.185,95

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.283.196,58R$ 3.870.261,61R$ 5.683.951,29R$ 3.217.727,00R$ 18.055.136,48

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 55.030,02R$ 112.992,57R$ 42.877,72R$ 23.684,94R$ 234.585,25
TOTAL
R$ 5.338.226,60R$ 3.983.254,18R$ 5.726.829,01R$ 3.241.411,94R$ 18.289.721,73

VVMR11

Híbrido

R$ 86,00

Rentabilidade:
18,30%
Dividend Yield :
7,35%
Valor Patrimonial:
304M
P/VPC
0,8%
Imóveis e Unidades:
5e287
Vacância:
2,83%
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
coworking
saúde
educação

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 337.227.516,45
FIIR$ 45.991.468,91
Imóveis (renda)R$ 285.284.043,52
DisponibilidadesR$ 889,52
Fundos de renda fixaR$ 38.957,73
Aluguéis (a receber)R$ 998.827,87
Outros valores (a receber)R$ 13.328,90
Venda de imóveis (a receber)R$ 4.900.000,00
PassivoR$ 33.293.680,99
Obrigações (recebíveis)R$ 32.660.997,74
Outros valores (a pagar)R$ 24.468,57
Taxa de administraçãoR$ 210.249,68
Patrimônio LíquidoR$ 303.933.835,46

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,66
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 8.848.048,10
FFO
R$ 8.847.948,30
FFO/Cota
R$ 3,13
FFO Yield
3,64%
Rendimento
Total distribuído
R$ 7.313.708,55
Dividendo/Cota
 R$ 6,58
Dividend Yield
7,35%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
287
Valor de mercado
R$ 285.284.043,52
Imóveis/PL
93,86%
Cap Rate
7,44%
ABL
33.153,41 m²
Preço (m²)
R$ 8.604,97
Aluguel (m²)
R$ 544,59
Vacância
2,83%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/01/2020
CNPJ30.871.698/0001-81
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas663
Número de cotas2.823.180
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
30.871.698/0001-81
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br