HomeFundos ImobiliáriosSNLG11

SNLG11

Híbrido

R$ 30,80

Rentabilidade:
15,65%
Dividend Yield :
1,90%
Valor Patrimonial:
131M
P/VPC
0,59%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023JUN/202412 MESES

Cotação

4,76%8,99%13,75%

Dividendos

0,99%0,91%1,90%
TOTAL
5,75%9,90%15,65%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 0,29
R$ 31,70
0,91%
Rend.Rendimento
14/07/2023
25/07/2023
R$ 0,35
R$ 35,35
0,99%
TOTAL R$ 0,641,90%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
MOGNO LOGISTICA III43.506.665/0001-84175.169.359R$ 174.622.754,33
MOGNO LOGISTICA EMPREEND44.452.006/0001-7543.614.157R$ 14.951.977,59
TOTALR$ 189.574.731,92
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
OT SOBERANO17.455.369/0001-911.511,21R$ 3.564.896,31
TOTALR$ 3.564.896,31

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.219.725,40R$ 2.219.725,40R$ 2.219.725,40R$ 0,00R$ 6.659.176,20
TOTAL
R$ 2.219.725,40R$ 2.219.725,40R$ 2.219.725,40R$ 0,00R$ 6.659.176,20

SNLG11

Híbrido

R$ 30,80

Rentabilidade:
15,65%
Dividend Yield :
1,90%
Valor Patrimonial:
131M
P/VPC
0,59%
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 302.231.732,65
Ações de sociedadesR$ 213.662.646,26
CRI e CRAR$ 3.880.328,95
Imóveis (renda)R$ 76.700.000,00
Fundos de renda fixaR$ 7.490.420,96
Outros valores (a receber)R$ 498.336,48
PassivoR$ 170.832.401,69
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 102.729.264,83
Outros valores (a pagar)R$ 67.998.987,88
Taxa de administraçãoR$ 104.148,98
Patrimônio LíquidoR$ 131.399.330,96

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 51,94
P/VPC
0,59%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.837.160,96
FFO
R$ 5.837.160,96
FFO/Cota
R$ 2,31
FFO Yield
7,49%
Rendimento
Total distribuído
R$ 3.832.993,22
Dividendo/Cota
 R$ 0,64
Dividend Yield
1,9%

Dados Gerais

Data IPO09/02/2021
CNPJ40.041.711/0001-29
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.384
Número de cotas2.529.966
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
40.041.711/0001-29
Email[email protected]
Telefone(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br