HomeFundos ImobiliáriosSNLG11
SNLG11
HíbridoR$ 0,82
Rentabilidade: | 9,36% |
Dividend Yield : | 106,62% |
Valor Patrimonial: | -286K |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 9,70% | 3,55% | 5,92% | -5,94% | -6,54% | -2,98% | -1,69% | -2,59% | -96,69% | -97,26% |
Dividendos | 0,91% | 0,91% | 1,10% | 1,03% | 1,18% | 1,22% | 0,32% | 1,13% | 98,82% | 106,62% |
TOTAL | 10,61% | 4,46% | 7,02% | -4,91% | -5,36% | -1,76% | -1,37% | -1,46% | 2,13% | 9,36% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,84 | R$ 0,85 | 98,82% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 0,30 | R$ 26,66 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 26,00 | 0,32% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,36 | R$ 29,60 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,36 | R$ 30,59 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,36 | R$ 34,81 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,36 | R$ 32,73 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,29 | R$ 31,98 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,29 | R$ 31,70 | 0,91% |
| TOTAL | R$ 3,24 | 106,62% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 7.592.013 | R$ 74.857.248,18 | |
| TOTAL | R$ 74.857.248,18 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 3.255,68 | R$ 9.326.655,85 | |
| TOTAL | R$ 9.326.655,85 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 717.806,01 | R$ 4.536.958,53 | R$ 797.147,49 | R$ 0,00 | R$ 6.051.912,03 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 101.268,41 | R$ 250.829,93 | R$ 64.489,43 | R$ 2.282.439,93 | R$ 2.699.027,70 |
TOTAL | R$ 819.074,42 | R$ 4.787.788,46 | R$ 861.636,92 | R$ 2.282.439,93 | R$ 8.750.939,73 |
SNLG11
HíbridoR$ 0,82
Rentabilidade: | 9,36% |
Dividend Yield : | 106,62% |
Valor Patrimonial: | -286K |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 7.654.623,85 |
| FII | R$ 21.171,15 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.620.638,58 |
| Outros valores (a receber) | R$ 12.814,12 |
| Passivo | R$ 7.940.247,58 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 7.885.592,28 |
| Taxa de administração | R$ 54.655,30 |
| Patrimônio Líquido | -R$ 285.623,73 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | -R$ 0,11 |
P/VPC | n.d.% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.553.291,17 |
FFO | R$ 6.934.368,63 |
FFO/Cota | R$ 2,74 |
FFO Yield | 334,26% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.472.659,74 |
Dividendo/Cota | R$ 3,24 |
Dividend Yield | 106,62% |
Dados Gerais
| Data IPO | 09/02/2021 |
| CNPJ | 40.041.711/0001-29 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 9.080 |
| Número de cotas | 2.529.966 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 40.041.711/0001-29 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |