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TVRI11

Lajes Corporativas

R$ 103,75

Rentabilidade:
21,95%
Dividend Yield :
8,45%
Valor Patrimonial:
1,60B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
64e64
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Instituição Financeira

Cotação

RENTABILIDADE

OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-4,06%2,80%4,47%6,50%-0,63%2,73%-2,39%2,36%1,72%13,50%

Dividendos

0,98%0,96%0,93%0,93%0,94%0,91%0,94%0,93%0,93%8,45%
TOTAL
-3,08%3,76%5,40%7,43%0,31%3,64%-1,45%3,29%2,65%21,95%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,97
R$ 103,75
0,93%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,97
R$ 104,00
0,93%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,97
R$ 102,83
0,94%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,97
R$ 106,89
0,91%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,97
R$ 103,52
0,94%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,97
R$ 104,71
0,93%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,91
R$ 97,84
0,93%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,91
R$ 94,35
0,96%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,91
R$ 92,60
0,98%
TOTAL R$ 8,558,45%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1AG. GENERAL VALADAOAracaju - SE6.077,92 m²10,00%0,00%1,17%
2AG. ARACATUBAAraçatuba - SP6.070,59 m²10,00%0,00%0,85%
3AG. PC.RUI BARBOSA-BAURUBauru - SP4.085,67 m²10,00%0,00%0,78%
4AG.BELEM-CENTRO(PA)Belém - PA10.514,51 m²10,00%0,00%2,16%
5AG.BELO HORIZONTEBelo Horizonte - MG18.909 m²10,00%0,00%3,37%
6CSL BELO HORIZONTEBelo Horizonte - MG14.176,09 m²10,00%0,00%3,37%
7AG. TAMOIOS BHBelo Horizonte - MG14.829,7 m²10,00%0,00%2,76%
8AG. CARIJOSundefined - undefined5.407 m²1100,00%0,00%0,00%
9ED. SEDE IIIundefined - undefined46.054,4 m²10,00%0,00%19,77%
10AG. ASA NORTE 504Brasília - DF4.593,67 m²10,00%0,00%1,73%
11AG. CONJUNTO NACIONALundefined - undefined1.207,4 m²10,00%0,00%1,32%
12AG. ASA SUL 507Brasília - DF1.757,82 m²10,00%0,00%0,71%
13AG. BONFIMCampinas - SP8.170,67 m²10,00%0,00%1,26%
14AG. CAMPINASCampinas - SP5.981,84 m²10,00%0,00%1,10%
15AG. AFONSO PENABelo Horizonte - MG8.103,28 m²10,00%0,00%1,52%
16AG. CAMPOS GOYTACAZESCampos dos Goytacazes - RJ7.322,74 m²10,00%0,00%1,77%
17AG CAXIAS SULCaxias do Sul - RS5.778,75 m²10,00%0,00%0,81%
18SUPER VAR E GOV MTCuiabá - MT3.347,98 m²10,00%0,00%0,23%
19CSL CURITIBACuritiba - PR14.619,73 m²10,00%0,00%3,86%
20AG. DUQUE DE CAXIASDuque de Caxias - RJ3.535,61 m²10,00%0,00%0,61%
21AG. FLORIANOPOLISFlorianópolis - SC6.788,73 m²10,00%0,00%1,47%
22AG. PCA XV NOVEMBRO/BESCFlorianópolis - SC3.663,99 m²10,00%0,00%0,90%
23AG. ALDEOTAFortaleza - CE5.476,78 m²10,00%0,00%1,36%
24CSL BRASILIAn.a. - GO11.133,35 m²10,00%0,00%2,37%
25AG. JUIZ DE FORAJuiz de Fora - MG6.587,2 m²10,00%0,00%1,81%
26AGÊNCIA MANAUSManaus - AM9.269,63 m²10,00%0,00%1,91%
27AG. MARINGAMaringá - PR7.623,36 m²10,00%0,00%0,97%
28AG. NITEROI (RJ)Niterói - RJ4.431,34 m²10,00%0,00%1,27%
29AG PASSO FUNDOPasso Fundo - RS4.526,26 m²10,00%0,00%0,56%
30PSO PIRACICABAPiracicaba - SP5.122,37 m²10,00%0,00%0,99%
31AG. PONTA GROSSAPonta Grossa - PR7.562,77 m²10,00%0,00%0,69%
32SUPER VAR E GOV RSPorto Alegre - RS4.280 m²10,00%0,00%0,88%
33AG. RIBEIRAO PRETO SPRibeirão Preto - SP3.642,79 m²10,00%0,00%0,50%
34AG. ZONA SULRio de Janeiro - RJ2.062,03 m²10,00%0,00%2,36%
35AG LEBLONRio de Janeiro - RJ1.373,42 m²10,00%0,00%1,61%
36AG. CINELANDIARio de Janeiro - RJ1.834,12 m²10,00%0,00%1,15%
37AG. TIJUCARio de Janeiro - RJ1.291,87 m²10,00%0,00%0,86%
38AG. JACAREPAGUARio de Janeiro - RJ1.300,96 m²10,00%0,00%0,47%
39SAO CAETANO DO SULSão Caetano do Sul - SP3.733 m²10,00%0,00%0,63%
40AG. SAO JOSE RIO PRETO SPSão José do Rio Preto - SP3.042,94 m²10,00%0,00%0,59%
41AG. SAO JOSE DOS CAMPOSSão José dos Campos - SP6.501,15 m²10,00%0,00%0,98%
42CSL SAO PAULOSão Paulo - SP29.550,1 m²10,00%0,00%7,49%
43CSL SAO PAULOSão Paulo - SP8.367,6 m²10,00%0,00%2,38%
44AG. SANTO AMARO PAULISTASão Paulo - SP4.879,82 m²10,00%0,00%1,46%
45AG. MOEMASão Paulo - SP2.353,66 m²10,00%0,00%1,36%
46AG. IPIRANGA-SPSão Paulo - SP7.007,05 m²10,00%0,00%0,27%
47AG. NOSSA SENHORA LAPAundefined - undefined3.878,31 m²10,00%0,00%1,11%
48AG. CAMPOS ELISEOSSão Paulo - SP5.991,07 m²10,00%0,00%1,08%
49AG. PINHEIROSSão Paulo - SP2.375,04 m²10,00%0,00%0,95%
50AG. PARAISOundefined - undefined1.447,47 m²10,00%0,00%0,83%
51AG. BRASSão Paulo - SP4.247 m²10,00%0,00%0,81%
52AG. BAIRRO BOM RETIROSão Paulo - SP2.962,72 m²10,00%0,00%0,76%
53AG. PRACA DA ARVORESão Paulo - SP2.312,1 m²10,00%0,00%0,74%
54AG. BROOKLIN PAULISTASão Paulo - SP1.843,34 m²10,00%0,00%0,74%
55AG. SANTANASão Paulo - SP2.061,96 m²10,00%0,00%0,73%
56AG. ANA ROSASão Paulo - SP1.688,5 m²10,00%0,00%0,68%
57AG. VILA CARRAO (SP)São Paulo - SP2.538,15 m²10,00%0,00%0,61%
58AG. PENHA FRANCALisboa - Lisboa2.312,1 m²10,00%0,00%0,59%
59AG. FREGUESIA DO OSão Paulo - SP2.259 m²10,00%0,00%0,56%
60AG. CASA VERDESão Paulo - SP2.268,37 m²10,00%0,00%0,52%
61AG. CENTRO - SOROCABA(SP)Sorocaba - SP6.614,5 m²10,00%0,00%0,79%
62AG. CATEDRAL-SOROCABASorocaba - SP2.089,12 m²10,00%0,00%0,32%
63AG. TOLEDOundefined - undefined4.696 m²10,00%0,00%0,52%
64AG. UBERLANDIABelo Horizonte - MG6.241 m²10,00%0,00%1,08%
TOTAL401.776,41 m²640,00% 99,88%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Gaia Securitizadora (1/7)07.587.384/0001-305R$ 7.721.887,22
TOTALR$ 7.721.887,22
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF06.175.696/0001-73839.360,58R$ 54.251.141,33
TOTALR$ 54.251.141,33

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 44.075.807,92R$ 45.721.137,42R$ 45.721.137,41R$ 46.098.295,93R$ 181.616.378,68

VENDAS

R$ 1.617.919,31R$ 1.621.210,36R$ 1.562.492,79R$ 0,00R$ 4.801.622,46

JUROS

R$ 0,00-R$ 1.183.739,49R$ 983.165,39R$ 1.699.259,45R$ 1.498.685,35
TOTAL
R$ 45.693.727,23R$ 46.158.608,29R$ 48.266.795,59R$ 47.797.555,38R$ 187.916.686,49

TVRI11

Lajes Corporativas

R$ 103,75

Rentabilidade:
21,95%
Dividend Yield :
8,45%
Valor Patrimonial:
1,60B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
64e64
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Instituição Financeira

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.618.559.346,10
CRI e CRAR$ 6.368.996,68
Imóveis (renda)R$ 1.489.327.291,79
DisponibilidadesR$ 2.000,00
Fundos de renda fixaR$ 61.354.907,01
Aluguéis (a receber)R$ 15.904.014,88
Venda de imóveis (a receber)R$ 45.602.135,74
PassivoR$ 20.746.733,14
Outros valores (a pagar)R$ 3.928.575,97
Rendimentos (a pagar)R$ 16.450.362,67
Taxa de administraçãoR$ 367.794,50
Patrimônio LíquidoR$ 1.597.812.612,96

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 100,37
P/VPC
1,03%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 178.817.989,15
FFO
R$ 174.016.366,69
FFO/Cota
R$ 10,93
FFO Yield
10,54%
Rendimento
Total distribuído
R$ 172.410.242,69
Dividendo/Cota
 R$ 8,55
Dividend Yield
8,45%
Imóveis
Número de imóveis
64
Unidades de Locação
64
Valor de mercado
R$ 1.489.327.291,79
Imóveis/PL
93,21%
Cap Rate
11%
ABL
401.776,41 m²
Preço (m²)
R$ 3.706,86
Aluguel (m²)
R$ 452,03
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO18/09/2023
CNPJ14.410.722/0001-29
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas69.042
Número de cotas15.919.690
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
14.410.722/0001-29
Email[email protected]
Telefone(11) 3684-4522
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