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TRBL11

Logística

R$ 99,95

Rentabilidade:
14,10%
Dividend Yield :
9,49%
Valor Patrimonial:
660M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
5e33
Vacância:
0,62%
Portfólio
Imóveis
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

1,39%1,94%-0,82%-2,15%-0,92%0,99%0,97%0,76%0,33%0,74%2,63%-1,25%4,61%

Dividendos

0,76%0,71%0,73%0,73%0,74%0,74%0,85%0,85%0,85%0,84%0,84%0,85%9,49%
TOTAL
2,15%2,65%-0,09%-1,42%-0,18%1,73%1,82%1,61%1,18%1,58%3,47%-0,40%14,10%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 99,95
0,85%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 101,60
0,84%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 100,92
0,84%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,85
R$ 100,14
0,85%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,85
R$ 100,12
0,85%
Rend.Rendimento
31/01/2024
15/02/2024
R$ 0,85
R$ 99,86
0,85%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,72
R$ 97,70
0,74%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,72
R$ 97,21
0,74%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,72
R$ 98,60
0,73%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,72
R$ 99,08
0,73%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,72
R$ 101,20
0,71%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,75
R$ 98,98
0,76%
TOTAL R$ 9,459,49%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1MULTIMODAL D CAXIASDuque de Caxias - RJ44.131 m²224,49%0,00%23,31%
2MULTIMODAL D CAXIAS - PÁTIODuque de Caxias - RJ52.040,27 m²10,00%0,00%5,44%
3ONE PARKSuzano - SP82.540 m²70,00%0,00%24,05%
4GALPÃO GUARULHOSGuarulhos - SP19.680 m²20,00%0,00%8,28%
5GALPÃO CONTAGEMContagem - MG121.749 m²10,00%0,00%37,78%
TOTAL320.140,27 m²330,62% 0,00% 98,87%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73396.767,31R$ 25.644.615,63
TOTALR$ 25.644.615,63

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 19.793.925,68R$ 19.896.139,58R$ 20.034.112,69R$ 20.299.709,44R$ 80.023.887,39

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 316.148,88R$ 373.035,91R$ 304.236,43R$ 345.906,63R$ 1.339.327,85
TOTAL
R$ 20.110.074,56R$ 20.269.175,49R$ 20.338.349,12R$ 20.645.616,07R$ 81.363.215,24

TRBL11

Logística

R$ 99,95

Rentabilidade:
14,10%
Dividend Yield :
9,49%
Valor Patrimonial:
660M
P/VPC
0,97%
Imóveis e Unidades:
5e33
Vacância:
0,62%
Portfólio
Imóveis
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 922.911.249,76
Cotas de sociedadesR$ 244.650.030,22
Imóveis (renda)R$ 262.845.233,48
Outros direitos (imóveis)R$ 103.666.657,42
DisponibilidadesR$ 5.492,03
Fundos de renda fixaR$ 64.787.118,03
Aluguéis (a receber)R$ 4.863.593,55
Outros valores (a receber)R$ 40.373.125,03
Venda de imóveis (a receber)R$ 201.720.000,00
PassivoR$ 262.442.738,87
Adiantamento de aluguéisR$ 19.340.717,68
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 42.027.703,51
Obrigações (recebíveis)R$ 187.816.084,57
Outros valores (a pagar)R$ 7.214.243,01
Rendimentos (a pagar)R$ 5.597.435,59
Taxa de administraçãoR$ 446.554,51
Patrimônio LíquidoR$ 660.468.510,89

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 103,28
P/VPC
0,97%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 61.597.181,13
FFO
R$ 61.597.181,13
FFO/Cota
R$ 9,63
FFO Yield
9,64%
Rendimento
Total distribuído
R$ 59.665.816,50
Dividendo/Cota
 R$ 9,45
Dividend Yield
9,49%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
33
Valor de mercado
R$ 366.511.890,90
Imóveis/PL
55,49%
Cap Rate
12,52%
ABL
320.140,27 m²
Preço (m²)
R$ 1.144,85
Aluguel (m²)
R$ 249,97
Vacância
0,62%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO16/11/2012
CNPJ16.671.412/0001-93
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas60.647
Número de cotas6.395.050
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
16.671.412/0001-93
Email[email protected]
Telefone11 3509-6600
Sitewww.riobravo.com.br