HomeFundos ImobiliáriosSPTW11
SPTW11
Lajes CorporativasR$ 39,51
Rentabilidade: | 40,94% |
Dividend Yield : | 14,45% |
Valor Patrimonial: | 105M |
P/VPC | 0,68% |
Imóveis e Unidades: | 1e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comercial
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,96% | 3,66% | -8,02% | 0,96% | 5,31% | 1,86% | 4,70% | 0,14% | 12,40% | 1,00% | 0,77% | -1,25% | 26,49% |
Dividendos | 1,17% | 1,26% | 1,21% | 1,22% | 1,19% | 1,16% | 1,22% | 1,62% | 1,09% | 1,09% | 1,10% | 1,12% | 14,45% |
TOTAL | 6,13% | 4,92% | -6,81% | 2,18% | 6,50% | 3,02% | 5,92% | 1,76% | 13,49% | 2,09% | 1,87% | -0,13% | 40,94% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,45 | R$ 40,15 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,45 | R$ 40,75 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,45 | R$ 41,43 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,45 | R$ 41,42 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,60 | R$ 37,01 | 1,62% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,45 | R$ 36,81 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,42 | R$ 36,15 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,42 | R$ 35,15 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,42 | R$ 34,35 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,42 | R$ 34,62 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,45 | R$ 35,70 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,42 | R$ 35,79 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 5,40 | 14,45% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDIFICIO COMERCIAL BADARÓ | São Paulo - SP | 13.437,27 m² | 8 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| TOTAL | 13.437,27 m² | 8 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI | 23.731.558/0001-42 | 77.576,12 | R$ 1.607.429,12 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 16.399,12 | R$ 1.202.404,00 | |
| TOTAL | R$ 2.809.833,12 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 238 | R$ 3.771.708,61 | |
| TOTAL | R$ 3.771.708,61 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.960.472,25 | R$ 2.376.283,35 | R$ 4.826.848,65 | R$ 5.838.627,27 | R$ 17.002.231,52 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.285,01 | R$ 0,00 | R$ 84.285,01 |
TOTAL | R$ 3.960.472,25 | R$ 2.376.283,35 | R$ 4.911.133,66 | R$ 5.838.627,27 | R$ 17.086.516,53 |
SPTW11
Lajes CorporativasR$ 39,51
Rentabilidade: | 40,94% |
Dividend Yield : | 14,45% |
Valor Patrimonial: | 105M |
P/VPC | 0,68% |
Imóveis e Unidades: | 1e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comercial
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 105.861.097,84 |
| Imóveis (renda) | R$ 98.367.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 16.782,95 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.839.084,36 |
| Títulos públicos | R$ 3.805.360,20 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 832.407,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 463,10 |
| Passivo | R$ 793.281,53 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 755.160,00 |
| Taxa de administração | R$ 38.121,53 |
| Patrimônio Líquido | R$ 105.067.816,31 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 58,44 |
P/VPC | 0,68% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 16.770.081,97 |
FFO | R$ 16.770.081,97 |
FFO/Cota | R$ 9,33 |
FFO Yield | 23,61% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.769.865,11 |
Dividendo/Cota | R$ 5,40 |
Dividend Yield | 14,45% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 8 |
Valor de mercado | R$ 98.367.000,00 |
Imóveis/PL | 93,62% |
Cap Rate | 23,93% |
ABL | 13.437,27 m² |
Preço (m²) | R$ 7.320,46 |
Aluguel (m²) | R$ 1.265,30 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/03/2013 |
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 19.763 |
| Número de cotas | 1.798.000 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL... 15.538.445/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |