HomeFundos ImobiliáriosSPTW11
SPTW11
Lajes CorporativasR$ 34,17
Rentabilidade: | 8,41% |
Dividend Yield : | 13,78% |
Valor Patrimonial: | 105M |
P/VPC | 0,58% |
Imóveis e Unidades: | 1e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comercial
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,77% | -2,77% | 1,40% | -5,64% | -8,37% | 3,36% | -2,75% | 0,51% | 1,07% | 1,41% | 5,22% | 4,96% | -5,37% |
Dividendos | 1,00% | 0,97% | 0,99% | 1,02% | 1,11% | 1,18% | 1,37% | 1,26% | 1,27% | 1,23% | 1,21% | 1,17% | 13,78% |
TOTAL | -2,77% | -1,80% | 2,39% | -4,62% | -7,26% | 4,54% | -1,38% | 1,77% | 2,34% | 2,64% | 6,43% | 6,13% | 8,41% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,42 | R$ 35,79 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,42 | R$ 34,70 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,42 | R$ 34,22 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,42 | R$ 33,14 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,42 | R$ 33,37 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,45 | R$ 32,85 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,42 | R$ 35,66 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,40 | R$ 36,12 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,40 | R$ 39,20 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,40 | R$ 40,57 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,40 | R$ 41,19 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,42 | R$ 42,05 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 4,99 | 13,78% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDIFICIO COMERCIAL BADARÓ | São Paulo - SP | 13.437,27 m² | 8 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| TOTAL | 13.437,27 m² | 8 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI | 23.731.558/0001-42 | 77.576,12 | R$ 1.607.429,12 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 16.399,12 | R$ 1.202.404,00 | |
| TOTAL | R$ 2.809.833,12 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 238 | R$ 3.771.708,61 | |
| TOTAL | R$ 3.771.708,61 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.960.472,25 | R$ 2.376.283,35 | R$ 4.826.848,65 | R$ 5.838.627,27 | R$ 17.002.231,52 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.285,01 | R$ 0,00 | R$ 84.285,01 |
TOTAL | R$ 3.960.472,25 | R$ 2.376.283,35 | R$ 4.911.133,66 | R$ 5.838.627,27 | R$ 17.086.516,53 |
SPTW11
Lajes CorporativasR$ 34,17
Rentabilidade: | 8,41% |
Dividend Yield : | 13,78% |
Valor Patrimonial: | 105M |
P/VPC | 0,58% |
Imóveis e Unidades: | 1e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comercial
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 105.861.097,84 |
| Imóveis (renda) | R$ 98.367.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 16.782,95 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.839.084,36 |
| Títulos públicos | R$ 3.805.360,20 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 832.407,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 463,10 |
| Passivo | R$ 793.281,53 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 755.160,00 |
| Taxa de administração | R$ 38.121,53 |
| Patrimônio Líquido | R$ 105.067.816,31 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 58,44 |
P/VPC | 0,58% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 16.770.081,97 |
FFO | R$ 16.770.081,97 |
FFO/Cota | R$ 9,33 |
FFO Yield | 27,3% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.769.865,11 |
Dividendo/Cota | R$ 4,99 |
Dividend Yield | 13,78% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 8 |
Valor de mercado | R$ 98.367.000,00 |
Imóveis/PL | 93,62% |
Cap Rate | 27,67% |
ABL | 13.437,27 m² |
Preço (m²) | R$ 7.320,46 |
Aluguel (m²) | R$ 1.265,30 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/03/2013 |
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 19.763 |
| Número de cotas | 1.798.000 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL... 15.538.445/0001-05 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |