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SPAF11
Shoppingsn.d.
Rentabilidade: | n.d.% |
Dividend Yield : | 0,00% |
Valor Patrimonial: | 10,7M |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 1,95 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 11,36 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 7,51 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 4,94 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 12,61 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 11,30 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 18/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 7,19 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,66 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 7,05 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 4,73 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 4,98 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 5,52 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 9,75 | R$ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | R$ 90,55 | 0,00% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | 10.477.737/0001-53 | 769.002 | R$ 10.637.536,00 | |
| TOTAL | R$ 10.637.536,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI INVEST | 06.175.696/0001-73 | 3.046,86 | R$ 196.046,07 | |
| TOTAL | R$ 196.046,07 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SPAF11
Shoppingsn.d.
Rentabilidade: | n.d.% |
Dividend Yield : | 0,00% |
Valor Patrimonial: | 10,7M |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 10.814.768,62 |
| Ações de sociedades | R$ 10.642.032,00 |
| Disponibilidades | R$ 2.634,75 |
| Fundos de renda fixa | R$ 170.050,55 |
| Outros valores (a receber) | R$ 51,32 |
| Passivo | R$ 72.927,03 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 10.737,51 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 55.689,52 |
| Taxa de administração | R$ 6.500,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 10.741.841,59 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 953,14 |
P/VPC | n.d.% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.078.118,28 |
FFO | R$ 1.078.118,28 |
FFO/Cota | R$ 95,66 |
FFO Yield | n.d.% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 695.337,83 |
Dividendo/Cota | R$ 90,55 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 12/08/2016 |
| CNPJ | 18.311.024/0001-27 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1 |
| Número de cotas | 11.270 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 18.311.024/0001-27 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |