HomeFundos ImobiliáriosRZAT11

RZAT11

Híbrido

R$ 95,13

Rentabilidade:
12,85%
Dividend Yield :
12,55%
Valor Patrimonial:
377M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Bebidas
Holdings Diversificadas
Computadores e Equipamentos
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-2,42%-0,45%-1,70%-0,62%-0,84%5,71%-0,13%2,72%4,32%-1,04%-1,63%-3,62%0,30%

Dividendos

0,92%0,81%0,82%0,88%1,15%1,30%1,14%1,16%1,09%1,08%1,04%1,16%12,55%
TOTAL
-1,50%0,36%-0,88%0,26%0,31%7,01%1,01%3,88%5,41%0,04%-0,59%-2,46%12,85%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
21/06/2024
R$ 1,10
R$ 94,50
1,16%
Rend.Rendimento
15/05/2024
22/05/2024
R$ 1,05
R$ 100,88
1,04%
Rend.Rendimento
12/04/2024
19/04/2024
R$ 1,10
R$ 102,05
1,08%
Rend.Rendimento
14/03/2024
21/03/2024
R$ 1,08
R$ 98,85
1,09%
Rend.Rendimento
16/02/2024
23/02/2024
R$ 1,12
R$ 96,33
1,16%
Rend.Rendimento
15/01/2024
22/01/2024
R$ 1,10
R$ 96,43
1,14%
Rend.Rendimento
14/12/2023
21/12/2023
R$ 1,20
R$ 92,00
1,30%
Rend.Rendimento
16/11/2023
23/11/2023
R$ 1,02
R$ 88,33
1,15%
Rend.Rendimento
16/10/2023
23/10/2023
R$ 0,79
R$ 89,34
0,88%
Rend.Rendimento
15/09/2023
22/09/2023
R$ 0,73
R$ 89,00
0,82%
Rend.Rendimento
14/08/2023
21/08/2023
R$ 0,75
R$ 92,80
0,81%
Rend.Rendimento
14/07/2023
21/07/2023
R$ 0,90
R$ 97,44
0,92%
TOTAL R$ 11,9412,55%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1FABRICA - GOIANIAGoiânia - GO8.959,6 m²10,00%0,00%2,58%
2IMOVEL MIRASSOL - POSTO MONTE CARLOMirassol - SP0 m²10,00%0,00%2,95%
3GALPAO CAUCAIA - STOCK TECKCaucaia - CE5.606 m²10,00%0,00%2,53%
4IMOVEL ANDORINHA - SAO PAULOSão Paulo - SP4.205,41 m²10,00%0,00%2,04%
5IMOVEL ANDORINHA - CAMPO GRANDECampo Grande - MS10.541,98 m²10,00%0,00%1,19%
6GRANOL - JATAIJataí - GO39.855 m²10,00%0,00%1,08%
7GALPAO VOAR - GLEBA AGoiânia - GO93.592,28 m²10,00%0,00%12,81%
8GALPAO INDUSTRIAL - IMPERIOFrutal - MG78.600,83 m²10,00%0,00%23,00%
9EMPREENDIMENTO VOTORANTIM - SPLICEVotorantim - SP13.719,34 m²10,00%0,00%7,50%
TOTAL255.080,44 m²90,00% 55,68%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (98/1)08.769.451/0001-0823.505R$ 23.519.388,60
TOTALR$ 23.519.388,60
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-4594R$ 402.264,69
TOTALR$ 402.264,69

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 8.247.600,11R$ 8.460.503,34R$ 8.460.503,34R$ 8.270.062,19R$ 33.438.668,98

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 549.884,57R$ 332.476,16R$ 184.748,89R$ 697.927,83R$ 1.765.037,45
TOTAL
R$ 8.797.484,68R$ 8.792.979,50R$ 8.645.252,23R$ 8.967.990,02R$ 35.203.706,43

RZAT11

Híbrido

R$ 95,13

Rentabilidade:
12,85%
Dividend Yield :
12,55%
Valor Patrimonial:
377M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Bebidas
Holdings Diversificadas
Computadores e Equipamentos
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 388.950.842,37
CRI e CRAR$ 1.605.925,22
Imóveis (renda)R$ 381.459.000,00
Títulos públicosR$ 269.051,39
Aluguéis (a receber)R$ 5.601.500,64
Outros valores (a receber)R$ 15.365,12
PassivoR$ 11.966.013,78
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 11.500.000,00
Outros valores (a pagar)R$ 149.044,22
Taxa de administraçãoR$ 316.969,56
Patrimônio LíquidoR$ 376.984.828,59

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 101,66
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 46.559.987,09
FFO
R$ 46.606.923,38
FFO/Cota
R$ 12,57
FFO Yield
13,21%
Rendimento
Total distribuído
R$ 46.559.987,09
Dividendo/Cota
 R$ 11,94
Dividend Yield
12,55%
Imóveis
Número de imóveis
9
Unidades de Locação
9
Valor de mercado
R$ 381.459.000,00
Imóveis/PL
101,19%
Cap Rate
9,48%
ABL
255.080,44 m²
Preço (m²)
R$ 1.495,45
Aluguel (m²)
R$ 131,09
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO23/05/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas40.315
Número de cotas3.708.168
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com